EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02002EU

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	3'428	4'064	28. Feb. 2026
	3.2%	3.2%	28. Feb. 2026
	3.0%	2.9%	28. Feb. 2026
	5.2 Jahre	5.2 Jahre	28. Feb. 2026
	A-	A-	28. Feb. 2026
	4.5 Jahre	4.5 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0.0%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	22.22%	22.14%	0.08%
Frankreich	Europa	19.08%	18.95%	0.13%
Deutschland	Europa	12.53%	12.86%	-0.33%
Vereinigtes Königreich	Europa	8.60%	8.20%	0.40%
Spanien	Europa	5.73%	5.72%	0.01%
Italien	Europa	5.57%	5.54%	0.03%
Niederlande	Europa	4.94%	5.09%	-0.15%
Schweden	Europa	2.75%	2.75%	0.00%
Belgien	Europa	2.30%	2.04%	0.26%
Schweiz	Europa	2.08%	2.11%	-0.03%
Dänemark	Europa	2.03%	1.99%	0.04%
Australien	Pacific	1.89%	1.74%	0.15%
Japan	Pacific	1.72%	1.85%	-0.13%
Finnland	Europa	1.24%	1.31%	-0.07%
Österreich	Europa	1.19%	1.25%	-0.06%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.30%	0.36%	-0.07%
AA	6.88%	6.71%	0.16%
A	42.47%	42.71%	-0.24%
BBB	50.31%	50.20%	0.11%
Nicht bewertet	0.04%	0.01%	0.03%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	48.51%	48.63%	-0.12%
Corporate-Financial Institutions	42.75%	42.79%	-0.03%
Corporate-Utilities	8.70%	8.58%	0.11%
Barmittel	0.04%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.12%	0.04%	0.08%
1 - 5 Jahre	48.92%	49.24%	-0.32%
5 - 10 Jahre	37.35%	36.74%	0.61%
10 - 15 Jahre	6.92%	7.08%	-0.17%
15 - 20 Jahre	2.08%	2.15%	-0.06%
20 - 25 Jahre	1.00%	1.11%	-0.10%
Über 25 Jahre	3.60%	3.64%	-0.04%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.13003%	EUR 7'040'857.95	7'112'000	2.00%	17. März 2028
JPMorgan Chase & Co	0.12522%	EUR 6'780'233.74	6'950'000	1.96%	23. März 2030
Morgan Stanley	0.12127%	EUR 6'566'184.15	6'328'000	4.66%	02. März 2029
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.11338%	EUR 6'139'027.85	6'550'000	2.75%	17. März 2036
AXA SA	0.10918%	EUR 5'911'510.72	5'900'000	3.25%	28. Mai 2049
Novartis Finance SA	0.10320%	EUR 5'587'918.82	5'950'000	0.00%	23. Sept. 2028
NextEra Energy Capital Holdings Inc	0.10320%	EUR 5'587'880.20	5'600'000	4.00%	15. Mai 2056
ING Groep NV	0.10041%	EUR 5'436'804.16	4'900'000	5.25%	14. Nov. 2033
Enel SpA	0.09961%	EUR 5'393'622.77	5'532'000	1.38%	31. Dez. 2079
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0.09945%	EUR 5'385'108.04	5'300'000	4.00%	15. Jan. 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 52.80

Veränderung

+EUR 0.210.41%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 48.68

Veränderung

+CHF 0.030.05%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 53.80

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 49.90

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 51.41

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 47.67

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 2.39

Veränderung

+4.44%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 2.23

Veränderung

+4.46%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

46'913'830

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	EUR 52.7953	CHF 48.6795
31. März 2026	EUR 52.5820	CHF 48.6530
30. März 2026	EUR 52.5126	CHF 48.1100
27. März 2026	EUR 52.3987	CHF 48.0635
26. März 2026	EUR 52.5471	CHF 48.2310
25. März 2026	EUR 52.7781	CHF 48.3740
24. März 2026	EUR 52.5992	CHF 48.2115
23. März 2026	EUR 52.6375	CHF 48.0245
20. März 2026	EUR 52.5968	CHF 47.8765
19. März 2026	EUR 52.7811	CHF 48.2125

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVECACHF
Bloomberg: VECA SW
Citi: PYXR
ISIN: IE00BGYWT403
MEX ID: VRITF
Reuters: VECA.S
SEDOL: BGMJNM9
Börsenticker: VECA

Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
Börsenticker: VECA
Bloomberg: VECA IM
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECA.MI
SEDOL: BKMDV03

Bloomberg: VECAN MM
Börsenticker: VECA
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECAN.BIV
SEDOL: BJYGM88

Ticker iNav Bloomberg: IVECACHF
Bloomberg: VECA SW
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECA.S
SEDOL: BGMJNM9
Börsenticker: VECA

Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
Bloomberg: VECA GY
Börsenticker: VECA
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECA.DE
SEDOL: BGMJNJ6

Ticker iNav Bloomberg: IVECAGBP
Bloomberg: VECA LN
Citi: Q1TQ
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECA.L
SEDOL: BGMJNP2
Börsenticker: VECA