USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSC)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

22. Mai 2018

Notierungsdatum

24. Mai 2018

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I33680US

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	2'058	2'380	31. Mai 2026
	4.6%	4.6%	31. Mai 2026
	4.4%	4.4%	31. Mai 2026
	2.0 Jahre	2.0 Jahre	31. Mai 2026
	A-	A-	31. Mai 2026
	1.9 Jahre	1.9 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0.0%	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	70.90%	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	5.60%	—	—
Kanada	Nordamerika	3.48%	—	—
Japan	Pacific	3.05%	—	—
Deutschland	Europa	2.44%	—	—
Frankreich	Europa	2.19%	—	—
Australien	Pacific	1.97%	—	—
Schweiz	Europa	1.07%	—	—
Südkorea	Pacific	1.02%	—	—
Spanien	Europa	0.94%	—	—
Irland	Europa	0.93%	—	—
Niederlande	Europa	0.84%	—	—
China	Schwellenmärkte	0.81%	—	—
Neuseeland	Pacific	0.46%	—	—
Italien	Europa	0.45%	—	—

Per 31. Mai 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.14%	0.23%	-0.09%
AA	9.46%	9.75%	-0.30%
A	48.36%	48.60%	-0.24%
BBB	42.06%	41.42%	0.64%
Nicht bewertet	-0.02%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	46.73%	46.63%	0.11%
Corporate-Financial Institutions	46.65%	46.80%	-0.15%
Corporate-Utilities	6.50%	6.54%	-0.04%
Staat	0.12%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.01%	0.03%	-0.02%
Sonstige	-0.00%	—	—
Barmittel	-0.02%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Über 5 Jahre	1.43%	1.51%	-0.08%
Unter 1 Jahr	0.05%	0.06%	-0.01%
1 - 2 Jahre	39.56%	38.57%	0.98%
2 - 3 Jahre	47.37%	49.19%	-1.83%
3 - 4 Jahre	11.58%	10.66%	0.92%
4 - 5 Jahre	0.02%	—	—
Totale	100.00%	99.99%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bank of America Corp	0.31012%	$ 9'748'245.86	9'906'000	3.42%	20. Dez. 2028
RTX Corp	0.27042%	$ 8'500'572.83	8'555'000	4.13%	16. Nov. 2028
Bank of America Corp	0.27024%	$ 8'494'749.71	8'535'000	4.48%	23. Apr. 2030
JPMorgan Chase & Co	0.26246%	$ 8'250'221.11	8'045'000	5.58%	22. Apr. 2030
Morgan Stanley	0.25252%	$ 7'937'828.78	7'970'000	4.56%	10. Apr. 2030
Wells Fargo & Co	0.25009%	$ 7'861'332.08	7'712'000	5.57%	25. Juli 2029
Medline Borrower LP	0.24773%	$ 7'787'351.68	8'000'000	3.88%	01. Apr. 2029
JPMorgan Chase & Co	0.24685%	$ 7'759'594.91	7'800'000	4.41%	23. Apr. 2030
CVS Health Corp	0.24465%	$ 7'690'534.73	7'715'000	4.30%	25. März 2028
Citigroup Inc	0.22062%	$ 6'935'028.60	6'939'000	4.45%	29. Sept. 2027

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 49.10

Veränderung

$-0.03-0.05%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 39.65

Veränderung

CHF-0.03-0.08%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 49.78

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 40.21

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 48.98

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 38.10

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 0.80

Veränderung

+1.61%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 2.11

Veränderung

+5.26%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

6'917'894

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
10. Juli 2026	$ 49.0991	CHF 39.6470
09. Juli 2026	$ 49.1256	CHF 39.6770
08. Juli 2026	$ 49.0927	CHF 39.7600
07. Juli 2026	$ 49.1110	CHF 39.6685
06. Juli 2026	$ 49.1730	CHF 39.6960
03. Juli 2026	$ 49.1233	CHF 39.4965
02. Juli 2026	$ 49.1175	CHF 39.4170
01. Juli 2026	$ 49.0866	CHF 39.8310
30. Juni 2026	$ 49.0978	CHF 39.6970
29. Juni 2026	$ 49.1316	CHF 39.7110

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.1563	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	$ 0.2095	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	$ 0.1459	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.1926	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.2059	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	$ 0.1586	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.1692	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.2103	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.1797	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.1709	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, MXN, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSC)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker