USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSC)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

22. Mai 2018

Notierungsdatum

24. Mai 2018

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I33680US

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. März 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	2'024	2'353	31. März 2026
	4.6%	4.6%	31. März 2026
	4.4%	4.4%	31. März 2026
	2.0 Jahre	2.0 Jahre	31. März 2026
	A-	A-	31. März 2026
	1.8 Jahre	1.8 Jahre	31. März 2026
Baranlagen	0.1%	—	31. März 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. März 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	70.83%	70.13%	0.70%
Vereinigtes Königreich	Europa	5.54%	5.65%	-0.11%
Kanada	Nordamerika	3.32%	3.40%	-0.08%
Japan	Pacific	2.79%	2.98%	-0.19%
Deutschland	Europa	2.41%	2.36%	0.05%
Frankreich	Europa	2.25%	2.16%	0.09%
Australien	Pacific	1.99%	2.05%	-0.06%
Südkorea	Pacific	1.66%	1.61%	0.05%
Spanien	Europa	1.02%	1.09%	-0.07%
Irland	Europa	0.87%	0.95%	-0.08%
Schweiz	Europa	0.85%	0.97%	-0.12%
Niederlande	Europa	0.84%	0.89%	-0.05%
China	Schwellenmärkte	0.66%	0.82%	-0.16%
Italien	Europa	0.52%	0.44%	0.08%
Neuseeland	Pacific	0.46%	0.41%	0.05%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0.03%	—	—
AAA	0.12%	0.23%	-0.11%
AA	10.07%	9.55%	0.51%
A	47.65%	48.53%	-0.88%
BBB	41.99%	41.68%	0.30%
Nicht bewertet	0.14%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	46.17%	46.81%	-0.64%
Corporate-Industrials	46.07%	46.71%	-0.64%
Corporate-Utilities	6.44%	6.45%	-0.00%
Staat	1.16%	—	—
Barmittel	0.14%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.01%	0.03%	-0.02%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Über 5 Jahre	1.53%	1.51%	0.02%
Unter 1 Jahr	0.17%	—	—
1 - 2 Jahre	41.80%	38.76%	3.04%
2 - 3 Jahre	45.74%	49.79%	-4.05%
3 - 4 Jahre	10.28%	9.95%	0.33%
4 - 5 Jahre	0.49%	—	—
Totale	100.00%	100.01%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. März 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0.65174%	$ 19'502'425.00	19'472'000	3.88%	31. März 2028
United States Treasury Note/Bond	0.49689%	$ 14'868'750.00	15'000'000	3.50%	15. März 2029
Bank of America Corp	0.32079%	$ 9'599'321.38	9'771'000	3.42%	20. Dez. 2028
RTX Corp	0.28477%	$ 8'521'261.48	8'555'000	4.13%	16. Nov. 2028
CVS Health Corp	0.25596%	$ 7'659'164.26	7'685'000	4.30%	25. März 2028
Wells Fargo & Co	0.24963%	$ 7'469'904.46	7'305'000	5.57%	25. Juli 2029
Truist Financial Corp	0.23256%	$ 6'958'971.00	6'550'000	7.16%	30. Okt. 2029
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	0.23055%	$ 6'898'906.49	6'860'000	4.45%	19. Mai 2028
Citigroup Inc	0.22867%	$ 6'842'724.21	6'844'000	4.45%	29. Sept. 2027
T-Mobile USA Inc	0.21514%	$ 6'437'821.86	6'477'000	3.75%	15. Apr. 2027

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 49.27

Veränderung

$-0.02-0.05%

Per 11. Mai 2026

Marktwert (CHF)

CHF 38.44

Veränderung

+CHF 0.030.08%

Per 11. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 49.78

Per 12. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 41.48

Per 12. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 49.01

Per 12. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 38.10

Per 12. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 0.77

Veränderung

+1.54%

Per 12. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 3.38

Veränderung

+8.15%

Per 12. Mai 2026

Ausstehende Anteile

6'784'595

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
11. Mai 2026	$ 49.2730	CHF 38.4360
08. Mai 2026	$ 49.2955	CHF 38.4070
07. Mai 2026	$ 49.2619	CHF 38.3980
06. Mai 2026	$ 49.3013	CHF 38.5000
05. Mai 2026	$ 49.2305	CHF 38.5175
04. Mai 2026	$ 49.2003	CHF 38.5275
01. Mai 2026	$ 49.2359	—
30. Apr. 2026	$ 49.2285	CHF 38.4870
29. Apr. 2026	$ 49.1833	CHF 38.9510
28. Apr. 2026	$ 49.2509	CHF 38.9120

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.1459	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.1926	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.2059	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	$ 0.1586	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.1692	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.2103	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.1797	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.1709	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.2100	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	$ 0.2233	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, MXN, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSC)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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