USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUTY)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I21140US

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	296	298	30. Juni 2026
	4.6%	4.6%	31. Juli 2026
	3.5%	3.4%	31. Juli 2026
	7.6 Jahre	7.6 Jahre	31. Juli 2026
	AA+	AA+	31. Juli 2026
	5.6 Jahre	5.6 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0.2%	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	99.78%	100.00%	-0.22%
Ander	Andere	0.22%	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Kreditrating	Fonds
AA	99.78%
Nicht bewertet	0.22%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds
Staat	99.78%
Barmittel	0.22%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.22%
1 - 5 Jahre	56.44%
5 - 10 Jahre	22.25%
10 - 15 Jahre	2.02%
15 - 20 Jahre	7.53%
20 - 25 Jahre	3.88%
Über 25 Jahre	7.65%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0.88794%	$ 26'157'020.00	26'966'000	4.25%	15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0.86314%	$ 25'426'258.13	25'482'000	4.63%	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.85873%	$ 25'296'468.75	25'698'000	4.38%	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0.84532%	$ 24'901'295.63	25'589'000	4.25%	15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.84473%	$ 24'884'009.06	26'031'000	4.13%	15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond	0.82612%	$ 24'335'865.94	25'129'000	4.25%	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.82164%	$ 24'203'918.44	25'482'000	3.88%	15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.81462%	$ 23'997'043.75	25'310'000	4.00%	15. Nov. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.79465%	$ 23'408'867.50	23'526'500	4.50%	15. Nov. 2033
United States Treasury Note/Bond	0.79319%	$ 23'365'675.92	23'619'400	3.50%	31. Jan. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 21.11

Veränderung

$-0.05-0.22%

Per 14. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 17.16

Veränderung

CHF-0.05-0.29%

Per 14. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 21.97

Per 16. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 17.68

Per 16. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 21.03

Per 16. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 16.61

Per 16. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 0.94

Veränderung

+4.29%

Per 16. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 1.07

Veränderung

+6.03%

Per 16. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

29'207'231

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
14. Aug. 2026	$ 21.1082	CHF 17.1550
13. Aug. 2026	$ 21.1558	CHF 17.2055
12. Aug. 2026	$ 21.0950	CHF 17.1370
11. Aug. 2026	$ 21.0861	CHF 17.1170
10. Aug. 2026	$ 21.0668	CHF 17.0665
07. Aug. 2026	$ 21.1287	CHF 17.0805
06. Aug. 2026	$ 21.0940	CHF 17.1180
05. Aug. 2026	$ 21.1516	CHF 17.0685
04. Aug. 2026	$ 21.1370	CHF 17.0800
03. Aug. 2026	$ 21.0648	CHF 17.0870

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.0666	16. Juli 2026	17. Juli 2026	29. Juli 2026
Einkommen	$ 0.0685	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	$ 0.0823	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	$ 0.0726	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.0672	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.0843	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	$ 0.0702	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.0674	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.0861	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.0706	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUTY)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

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Ausschüttungsverlauf

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