USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I09913US

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	8'632	11'255	31. Juli 2026
	5.5%	5.5%	31. Juli 2026
	4.7%	4.6%	31. Juli 2026
	9.8 Jahre	9.7 Jahre	31. Juli 2026
	A-	A-	31. Juli 2026
	6.2 Jahre	6.2 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0.0%	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	77.34%	76.71%	0.63%
Vereinigtes Königreich	Europa	4.08%	4.14%	-0.06%
Kanada	Nordamerika	2.74%	2.77%	-0.03%
Japan	Pacific	2.54%	2.66%	-0.12%
Frankreich	Europa	1.73%	1.74%	-0.01%
Deutschland	Europa	1.45%	1.46%	-0.01%
Australien	Pacific	1.44%	1.67%	-0.23%
Schweiz	Europa	0.79%	0.74%	0.05%
Spanien	Europa	0.69%	0.70%	-0.01%
China	Schwellenmärkte	0.67%	0.67%	0.00%
Irland	Europa	0.61%	0.58%	0.03%
Mexiko	Schwellenmärkte	0.59%	0.54%	0.05%
Südkorea	Pacific	0.57%	0.61%	-0.04%
Italien	Europa	0.56%	0.55%	0.01%
Niederlande	Europa	0.50%	0.57%	-0.07%

Per 30. Juni 2026

Kreditrating
AAA	0.64%
AA	9.52%
A	45.32%
Weniger als BBB	0.00%
BBB	44.52%
Nicht bewertet	0.01%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0.03%
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.24%
Corporate-Industrials	54.87%
Corporate-Utilities	9.72%
Corporate-Financial Institutions	35.14%
Barmittel	0.01%
Sonstige	-0.02%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.01%
1 - 5 Jahre	40.05%
5 - 10 Jahre	29.32%
10 - 15 Jahre	6.87%
15 - 20 Jahre	6.09%
20 - 25 Jahre	6.87%
Über 25 Jahre	10.79%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0.44927%	$ 19'902'000.79	19'909'000	4.25%	31. Juli 2028
Sopaipilla Investor LLC	0.14096%	$ 6'244'370.25	6'025'000	7.53%	30. Nov. 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0.11405%	$ 5'052'285.51	5'778'000	4.90%	01. Feb. 2046
Meta Platforms Inc	0.09739%	$ 4'314'324.42	4'500'000	5.25%	15. Mai 2036
United States Treasury Note/Bond	0.09413%	$ 4'169'925.00	4'310'000	5.00%	15. Mai 2046
Bank of America Corp	0.08627%	$ 3'821'504.63	3'887'000	3.42%	20. Dez. 2028
Carnival Corp Ltd	0.08016%	$ 3'550'930.06	3'550'000	6.13%	15. Feb. 2033
Wells Fargo & Co	0.07954%	$ 3'523'396.65	3'471'000	5.57%	25. Juli 2029
CVS Health Corp	0.07880%	$ 3'490'889.73	4'130'000	5.05%	25. März 2048
Deutsche Telekom International Finance BV	0.07729%	$ 3'424'013.55	3'075'000	8.25%	15. Juni 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 46.40

Veränderung

+$ 0.030.06%

Per 18. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 37.64

Veränderung

+CHF 0.030.08%

Per 18. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 48.64

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 39.03

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 46.31

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 36.67

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 2.33

Veränderung

+4.79%

Per 19. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 2.36

Veränderung

+6.04%

Per 19. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

15'348'145

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
18. Aug. 2026	$ 46.3974	CHF 37.6400
17. Aug. 2026	$ 46.3673	CHF 37.6100
14. Aug. 2026	$ 46.4787	CHF 37.7450
13. Aug. 2026	$ 46.6221	CHF 37.9120
12. Aug. 2026	$ 46.4703	CHF 37.7600
11. Aug. 2026	$ 46.4404	CHF 37.7000
10. Aug. 2026	$ 46.4197	CHF 37.6210
07. Aug. 2026	$ 46.5960	CHF 37.6800
06. Aug. 2026	$ 46.5210	CHF 37.7600
05. Aug. 2026	$ 46.6692	CHF 37.7000

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.2217	20. Aug. 2026	21. Aug. 2026	02. Sept. 2026
Einkommen	$ 0.1894	16. Juli 2026	17. Juli 2026	29. Juli 2026
Einkommen	$ 0.1761	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	$ 0.2372	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	$ 0.1640	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.2104	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.2264	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	$ 0.1739	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.1908	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.2234	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker