USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I09913US

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	8'774	11'068	28. Feb. 2026
	4.8%	4.8%	28. Feb. 2026
	4.6%	4.5%	28. Feb. 2026
	9.8 Jahre	9.8 Jahre	28. Feb. 2026
	A-	A-	28. Feb. 2026
	6.4 Jahre	6.4 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0.1%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	76.96%	76.88%	0.08%
Vereinigtes Königreich	Europa	4.07%	4.17%	-0.10%
Kanada	Nordamerika	2.74%	2.70%	0.04%
Japan	Pacific	2.35%	2.42%	-0.07%
Frankreich	Europa	1.76%	1.74%	0.02%
Australien	Pacific	1.74%	1.73%	0.01%
Deutschland	Europa	1.49%	1.47%	0.02%
Spanien	Europa	0.77%	0.71%	0.06%
China	Schwellenmärkte	0.71%	0.69%	0.02%
Schweiz	Europa	0.70%	0.74%	-0.04%
Italien	Europa	0.61%	0.51%	0.10%
Mexiko	Schwellenmärkte	0.58%	0.55%	0.03%
Irland	Europa	0.58%	0.58%	0.00%
Südkorea	Pacific	0.58%	0.63%	-0.05%
Belgien	Europa	0.56%	0.48%	0.08%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0.02%	—	—
AAA	0.66%	0.76%	-0.10%
AA	8.65%	8.64%	0.01%
A	45.75%	44.97%	0.78%
BBB	44.81%	45.61%	-0.79%
Nicht bewertet	0.11%	0.03%	0.08%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	54.46%	54.56%	-0.10%
Corporate-Financial Institutions	35.30%	35.61%	-0.31%
Corporate-Utilities	9.44%	9.45%	-0.01%
Staat	0.42%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.26%	0.35%	-0.09%
Barmittel	0.11%	—	—
Gov-Related-Sovereign	0.01%	—	—
Sonstige	0.00%	0.02%	-0.02%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.13%	0.03%	0.10%
1 - 5 Jahre	39.01%	39.09%	-0.08%
5 - 10 Jahre	29.90%	29.18%	0.72%
10 - 15 Jahre	6.70%	7.00%	-0.30%
15 - 20 Jahre	6.40%	6.15%	0.25%
20 - 25 Jahre	7.04%	7.45%	-0.41%
Über 25 Jahre	10.81%	11.10%	-0.29%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0.13295%	$ 5'927'076.35	6'303'000	4.90%	01. Feb. 2046
T-Mobile USA Inc	0.11104%	$ 4'950'240.42	4'935'000	5.85%	15. Feb. 2056
United States Treasury Note/Bond	0.10159%	$ 4'528'938.30	4'530'000	3.38%	29. Feb. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.09733%	$ 4'338'870.31	4'282'000	4.13%	15. Feb. 2036
T-Mobile USA Inc	0.08357%	$ 3'725'501.81	3'730'000	3.75%	15. Apr. 2027
United States Treasury Note/Bond	0.08322%	$ 3'709'845.17	3'698'000	3.50%	15. Feb. 2029
Meta Platforms Inc	0.08010%	$ 3'570'695.79	3'538'000	4.88%	15. Nov. 2035
Bank of America Corp	0.08009%	$ 3'570'199.44	3'607'000	3.42%	20. Dez. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.07943%	$ 3'541'133.92	3'516'000	4.63%	15. Feb. 2046
Wells Fargo & Co	0.07716%	$ 3'439'873.88	3'324'000	5.57%	25. Juli 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 47.20

Veränderung

+$ 0.060.13%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 37.55

Veränderung

CHF-0.16-0.41%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 48.64

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 40.90

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 46.19

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 36.84

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 2.45

Veränderung

+5.03%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 4.06

Veränderung

+9.93%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

15'532'119

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	$ 47.1955	CHF 37.5500
31. März 2026	$ 47.1364	CHF 37.7050
30. März 2026	$ 46.9854	CHF 37.6400
27. März 2026	$ 46.7426	CHF 37.1800
26. März 2026	$ 46.8387	CHF 37.2400
25. März 2026	$ 47.1418	CHF 37.4000
24. März 2026	$ 46.9636	CHF 37.2300
23. März 2026	$ 47.0445	CHF 36.9400
20. März 2026	$ 46.8528	CHF 36.9700
19. März 2026	$ 47.2239	CHF 37.3200

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.2104	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.2264	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	$ 0.1739	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.1908	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.2234	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	$ 0.1919	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.1791	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.2171	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	$ 0.2396	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025
Einkommen	$ 0.1818	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPCHF
Bloomberg: VUCP SW
Citi: MZ5E
ISIN: IE00BZ163K21
MEX ID: VRHHJJ
Reuters: VUCP.S
SEDOL: BD97ZZ2
Börsenticker: VUCP

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
Börsenticker: VUCP
Bloomberg: VUCP IM
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.MI
SEDOL: BGSF2H9

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
Bloomberg: VUCP GY
Börsenticker: VUCP
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.DE
SEDOL: BD97JN8

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPCHF
Bloomberg: VUCP SW
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.S
SEDOL: BD97ZZ2
Börsenticker: VUCP

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
Bloomberg: VUCP NA
Börsenticker: VUCP
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.AS
SEDOL: BD97ZS5

Bloomberg: VDCPN MM
Börsenticker: VDCP
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VDCPN.MX
SEDOL: BG0SHZ9

Ticker iNav Bloomberg: IVDCPUSD
Bloomberg: VDCP LN
Citi: MZUD
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VDCP.L
SEDOL: BYM2WC7
Börsenticker: VDCP

Ticker iNav Bloomberg: IVUCPGBP
Bloomberg: VUCP LN
Citi: MZUC
ISIN: IE00BZ163K21
Reuters: VUCP.L
SEDOL: BYM2WX8
Börsenticker: VUCP