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Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Vanguard senkt die Gebühren für Obligationen-ETFs
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
25. Feb. 2016
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I09913US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 9’532 | 10’887 | 30. Sept. 2025 |
| 4.9% | 4.9% | 30. Sept. 2025 | |
| 4.5% | 4.5% | 30. Sept. 2025 | |
| 9.8 Jahre | 9.8 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2025 | |
| 6.4 Jahre | 6.4 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 76.87% | 76.05% | 0.82% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.34% | 4.37% | -0.03% |
| Kanada | Nordamerika | 2.89% | 2.78% | 0.11% |
| Japan | Pacific | 2.17% | 2.44% | -0.27% |
| Australien | Pacific | 1.61% | 1.80% | -0.19% |
| Frankreich | Europa | 1.57% | 1.71% | -0.14% |
| Deutschland | Europa | 1.52% | 1.55% | -0.03% |
| Spanien | Europa | 0.74% | 0.71% | 0.03% |
| Südkorea | Pacific | 0.69% | 0.74% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 0.69% | 0.78% | -0.09% |
| China | Schwellenmärkte | 0.68% | 0.70% | -0.02% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0.64% | 0.59% | 0.05% |
| Italien | Europa | 0.63% | 0.52% | 0.11% |
| Irland | Europa | 0.61% | 0.62% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 0.59% | 0.69% | -0.10% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0.00% | — | — |
| AAA | 0.70% | 0.82% | -0.12% |
| AA | 7.82% | 7.72% | 0.10% |
| A | 45.62% | 45.53% | 0.09% |
| BBB | 45.79% | 45.93% | -0.13% |
| Nicht bewertet | 0.06% | 0.01% | 0.05% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54.02% | 54.13% | -0.11% |
| Corporate-Financial Institutions | 36.03% | 36.18% | -0.15% |
| Corporate-Utilities | 9.28% | 9.33% | -0.04% |
| Staat | 0.30% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.30% | 0.35% | -0.05% |
| Barmittel | 0.06% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0.01% | — | — |
| Sonstige | -0.00% | 0.01% | -0.01% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.16% | 0.06% | 0.10% |
| 1 - 5 Jahre | 38.91% | 39.25% | -0.34% |
| 5 - 10 Jahre | 29.33% | 28.77% | 0.56% |
| 10 - 15 Jahre | 7.06% | 7.06% | 0.00% |
| 15 - 20 Jahre | 6.18% | 6.02% | 0.16% |
| 20 - 25 Jahre | 7.53% | 7.76% | -0.23% |
| Über 25 Jahre | 10.84% | 11.09% | -0.25% |
| Totale | 100.00% | 100.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.25995% | $ 11’648’062.56 | 11’680’000 | 3.50% | 15. Okt. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.10131% | $ 4’539’706.31 | 4’828’000 | 4.90% | 01. Feb. 2046 |
| CVS Health Corp | 0.08051% | $ 3’607’700.85 | 4’030’000 | 5.05% | 25. März 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.07987% | $ 3’578’904.80 | 3’615’000 | 4.70% | 01. Feb. 2036 |
| Bank of America Corp | 0.07599% | $ 3’404’917.63 | 3’457’000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0.07253% | $ 3’250’249.37 | 3’319’000 | 3.88% | 15. Apr. 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0.07238% | $ 3’243’347.80 | 3’250’000 | 4.04% | 15. Sept. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0.07078% | $ 3’171’545.37 | 3’190’000 | 3.75% | 15. Apr. 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.07018% | $ 3’144’936.27 | 3’000’000 | 5.50% | 24. Jan. 2036 |
| AbbVie Inc | 0.06971% | $ 3’123’771.32 | 3’711’838 | 4.25% | 21. Nov. 2049 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 48.00
Veränderung
$-0.07-0.15% Per 14. Nov. 2025
Marktwert (CHF)
CHF 38.16
Veränderung
CHF-0.02-0.05% Per 14. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 48.64
Per 15. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 43.00
Per 15. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 46.19
Per 15. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 37.48
Per 15. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
$ 2.45
Veränderung
+5.03% Per 15. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 5.52
Veränderung
+12.85% Per 15. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
12’599’959
Per 31. Okt. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 14. Nov. 2025 | $ 47.9951 | CHF 38.1600 |
| 13. Nov. 2025 | $ 48.0687 | CHF 38.1800 |
| 12. Nov. 2025 | $ 48.2340 | CHF 38.4230 |
| 11. Nov. 2025 | $ 48.1194 | CHF 38.5770 |
| 10. Nov. 2025 | $ 48.1139 | CHF 38.7610 |
| 07. Nov. 2025 | $ 48.1007 | CHF 38.7000 |
| 06. Nov. 2025 | $ 48.1615 | CHF 38.9000 |
| 05. Nov. 2025 | $ 47.9982 | CHF 39.0000 |
| 04. Nov. 2025 | $ 48.1368 | CHF 39.0300 |
| 03. Nov. 2025 | $ 48.0752 | CHF 38.8300 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
4.89%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.2234 | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1919 | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1791 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2171 | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | $ 0.2396 | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.1818 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.2357 | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | $ 0.1767 | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | $ 0.2498 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.1789 | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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- Börsenticker: VDCP
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