EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
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Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02004EU

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	492	572	28. Feb. 2026
	2.7%	2.7%	28. Feb. 2026
	2.5%	2.6%	28. Feb. 2026
	8.8 Jahre	8.8 Jahre	28. Feb. 2026
	A+	A+	28. Feb. 2026
	7.1 Jahre	7.1 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0.2%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	23.68%	23.73%	-0.05%
Italien	Europa	21.95%	21.85%	0.10%
Deutschland	Europa	18.83%	18.78%	0.05%
Spanien	Europa	14.37%	14.31%	0.06%
Belgien	Europa	5.17%	5.11%	0.06%
Niederlande	Europa	3.89%	3.96%	-0.07%
Österreich	Europa	3.62%	3.59%	0.03%
Portugal	Europa	2.01%	1.98%	0.03%
Finnland	Europa	1.79%	1.74%	0.05%
Irland	Europa	1.51%	1.44%	0.07%
Griechenland	Europa	1.17%	1.08%	0.09%
Slowakei	Andere	0.71%	0.80%	-0.09%
Slowenien	Andere	0.29%	0.41%	-0.12%
Kroatien	Schwellenmärkte	0.27%	0.39%	-0.12%
Ander	Andere	0.22%	0.00%	0.22%

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	22.87%	22.93%	-0.05%
AA	12.09%	11.87%	0.21%
A	41.50%	42.05%	-0.55%
BBB	21.91%	22.17%	-0.25%
Nicht bewertet	1.62%	0.99%	0.64%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.78%	100.00%	-0.22%
Barmittel	0.22%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.22%	—	—
1 - 5 Jahre	41.90%	41.35%	0.55%
5 - 10 Jahre	30.63%	30.99%	-0.35%
10 - 15 Jahre	10.71%	10.55%	0.16%
15 - 20 Jahre	5.52%	6.25%	-0.74%
20 - 25 Jahre	4.92%	4.56%	0.36%
Über 25 Jahre	6.10%	6.29%	-0.19%
Totale	100.00%	99.99%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	1.00765%	EUR 45'719'009.91	51'364'754	0.00%	25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.95750%	EUR 43'443'783.39	43'226'000	2.40%	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	0.92684%	EUR 42'052'693.10	43'358'000	0.75%	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	0.83494%	EUR 37'882'994.12	37'374'498	2.75%	25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.80877%	EUR 36'695'437.46	42'119'000	1.25%	25. Mai 2034
French Republic Government Bond OAT	0.79878%	EUR 36'242'296.26	38'346'000	0.50%	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0.75120%	EUR 34'083'330.86	41'351'353	1.25%	25. Mai 2036
Spain Government Bond	0.74165%	EUR 33'650'179.29	32'372'000	3.50%	31. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0.74138%	EUR 33'637'742.61	32'436'175	3.50%	25. Nov. 2033
French Republic Government Bond OAT	0.73278%	EUR 33'247'864.53	34'148'000	0.75%	25. Feb. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 21.99

Veränderung

+EUR 0.060.26%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 20.27

Veränderung

CHF-0.05-0.25%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 22.71

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 21.39

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 21.76

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 19.92

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.95

Veränderung

+4.20%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 1.47

Veränderung

+6.87%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

55'037'481

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	EUR 21.9901	CHF 20.2700
31. März 2026	EUR 21.9337	CHF 20.3200
30. März 2026	EUR 21.8725	CHF 20.0750
27. März 2026	EUR 21.7579	CHF 20.0000
26. März 2026	EUR 21.8451	CHF 20.0540
25. März 2026	EUR 22.0016	CHF 20.1700
24. März 2026	EUR 21.8901	CHF 20.0650
23. März 2026	EUR 21.9237	CHF 20.1000
20. März 2026	EUR 21.8728	CHF 19.9200
19. März 2026	EUR 22.0062	CHF 20.0910

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	EUR 0.0519	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.0605	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	EUR 0.0478	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	EUR 0.0487	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.0587	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.0493	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.0485	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.0561	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	EUR 0.0596	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025
Einkommen	EUR 0.0476	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVETYCHF
Bloomberg: VETY SW
Citi: MZ5D
ISIN: IE00BZ163H91
MEX ID: VRGGHH
Reuters: VETY.S
SEDOL: BD97ZY1
Börsenticker: VETY

Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
Börsenticker: VETY
Bloomberg: VETY IM
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETY.MI
SEDOL: BGSF2Q8

Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
Bloomberg: VGEB GY
Börsenticker: VGEB
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VGEB.DE
SEDOL: BD97JQ1

Ticker iNav Bloomberg: IVETYCHF
Bloomberg: VETY SW
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETY.S
SEDOL: BD97ZY1
Börsenticker: VETY

Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
Bloomberg: VETY NA
Börsenticker: VETY
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETY.AS
SEDOL: BD97ZR4

Bloomberg: VETYN MM
Börsenticker: VETY
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETYN.MX
SEDOL: BG0SHK4

Ticker iNav Bloomberg: IVETYGBP
Bloomberg: VETY LN
Citi: MZUB
ISIN: IE00BZ163H91
Reuters: VETY.L
SEDOL: BYM2WB6
Börsenticker: VETY