EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02004EU

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	513	583	30. Apr. 2026
	3.2%	3.3%	30. Apr. 2026
	2.5%	2.6%	30. Apr. 2026
	8.6 Jahre	8.7 Jahre	30. Apr. 2026
	A+	A+	30. Apr. 2026
	6.9 Jahre	6.9 Jahre	30. Apr. 2026
Baranlagen	0.3%	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	24.02%	24.09%	-0.07%
Italien	Europa	21.61%	21.68%	-0.07%
Deutschland	Europa	19.07%	18.83%	0.24%
Spanien	Europa	14.06%	14.08%	-0.02%
Belgien	Europa	5.14%	5.08%	0.06%
Niederlande	Europa	4.18%	4.08%	0.10%
Österreich	Europa	3.51%	3.48%	0.03%
Portugal	Europa	1.96%	1.88%	0.08%
Finnland	Europa	1.72%	1.74%	-0.02%
Irland	Europa	1.48%	1.44%	0.04%
Griechenland	Europa	1.10%	1.02%	0.08%
Slowakei	Europa	0.68%	0.80%	-0.12%
Ander	Andere	0.27%	0.00%	0.27%
Slowenien	Europa	0.26%	0.37%	-0.11%
Kroatien	Schwellenmärkte	0.23%	0.35%	-0.12%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	23.23%	23.07%	0.15%
AA	12.08%	11.87%	0.21%
A	41.24%	41.91%	-0.67%
BBB	21.85%	22.17%	-0.32%
Nicht bewertet	1.60%	0.98%	0.63%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.53%	99.75%	-0.22%
Gov-Related-Sovereign	0.24%	0.25%	-0.01%
Barmittel	0.23%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.23%	—	—
1 - 5 Jahre	41.75%	41.55%	0.20%
5 - 10 Jahre	31.30%	31.27%	0.03%
10 - 15 Jahre	10.37%	10.69%	-0.31%
15 - 20 Jahre	5.49%	5.80%	-0.32%
20 - 25 Jahre	4.76%	4.53%	0.23%
Über 25 Jahre	6.10%	6.15%	-0.05%
Totale	100.00%	99.99%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	1.33144%	EUR 63'206'782.60	65'879'016	0.75%	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	0.94337%	EUR 44'784'122.07	51'364'754	0.00%	25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.90151%	EUR 42'796'983.25	43'226'000	2.40%	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	0.88618%	EUR 42'069'376.37	42'409'498	2.75%	25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.85777%	EUR 40'720'439.10	48'319'000	1.25%	25. Mai 2034
French Republic Government Bond OAT	0.84903%	EUR 40'305'684.59	44'682'647	0.00%	25. Nov. 2029
Spain Government Bond	0.84624%	EUR 40'172'914.06	40'398'000	2.70%	31. Jan. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.78685%	EUR 37'353'533.32	44'462'008	0.00%	25. Nov. 2031
French Republic Government Bond OAT	0.72752%	EUR 34'537'406.68	34'436'175	3.50%	25. Nov. 2033
French Republic Government Bond OAT	0.71266%	EUR 33'831'955.62	33'942'000	2.75%	25. Feb. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 21.84

Veränderung

EUR-0.00-0.00%

Per 18. Mai 2026

Marktwert (CHF)

CHF 20.00

Veränderung

+CHF 0.000.01%

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 22.71

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 21.39

Per 19. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 21.76

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 19.92

Per 19. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.95

Veränderung

+4.19%

Per 19. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 1.47

Veränderung

+6.87%

Per 19. Mai 2026

Ausstehende Anteile

60'673'956

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
18. Mai 2026	EUR 21.8436	CHF 20.0000
15. Mai 2026	EUR 21.8443	CHF 19.9985
14. Mai 2026	EUR 21.9926	—
13. Mai 2026	EUR 21.9098	CHF 20.0820
12. Mai 2026	EUR 21.9126	CHF 20.0900
11. Mai 2026	EUR 21.9933	CHF 20.1620
08. Mai 2026	EUR 22.0617	CHF 20.2130
07. Mai 2026	EUR 22.0782	CHF 20.2110
06. Mai 2026	EUR 22.0567	CHF 20.2060
05. Mai 2026	EUR 21.9128	CHF 20.0720

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	EUR 0.0624	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	EUR 0.0458	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.0519	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.0605	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	EUR 0.0478	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	EUR 0.0487	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.0587	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.0493	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.0485	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.0561	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker