EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02004EU

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	520	586	30. Juni 2026
	3.1%	3.1%	30. Juni 2026
	2.6%	2.6%	30. Juni 2026
	8.6 Jahre	8.7 Jahre	30. Juni 2026
	A+	A+	30. Juni 2026
	7.0 Jahre	7.0 Jahre	30. Juni 2026
Baranlagen	0.2%	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	23.72%	—	—
Italien	Europa	22.21%	—	—
Deutschland	Europa	19.03%	—	—
Spanien	Europa	14.09%	—	—
Belgien	Europa	5.04%	—	—
Niederlande	Europa	4.13%	—	—
Österreich	Europa	3.56%	—	—
Portugal	Europa	1.90%	—	—
Finnland	Europa	1.85%	—	—
Irland	Europa	1.35%	—	—
Griechenland	Europa	1.10%	—	—
Slowakei	Europa	0.69%	—	—
Slowenien	Europa	0.30%	—	—
Litauen	Europa	0.24%	—	—
Bulgarien	Schwellenmärkte	0.22%	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	23.28%	23.40%	-0.12%
AA	6.66%	6.59%	0.08%
A	46.53%	46.89%	-0.36%
BBB	23.11%	23.12%	-0.01%
Nicht bewertet	0.42%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.58%	100.00%	-0.42%
Barmittel	0.42%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.42%	—	—
1 - 5 Jahre	41.46%	41.84%	-0.38%
5 - 10 Jahre	31.67%	31.39%	0.28%
10 - 15 Jahre	10.69%	11.04%	-0.35%
15 - 20 Jahre	5.32%	5.27%	0.05%
20 - 25 Jahre	4.37%	4.30%	0.06%
Über 25 Jahre	6.07%	6.16%	-0.08%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	1.22999%	EUR 63'547'400.17	65'879'016	0.75%	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	1.00640%	EUR 51'995'678.06	52'159'498	2.75%	25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.97023%	EUR 50'126'828.83	56'864'754	0.00%	25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.88977%	EUR 45'970'050.98	45'966'000	2.75%	25. Feb. 2029
Spain Government Bond	0.84162%	EUR 43'481'970.92	43'501'000	2.70%	31. Jan. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.83106%	EUR 42'936'695.30	43'226'000	2.40%	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	0.81267%	EUR 41'986'431.91	41'476'175	3.50%	25. Nov. 2033
French Republic Government Bond OAT	0.79465%	EUR 41'055'721.37	48'045'000	1.25%	25. Mai 2034
French Republic Government Bond OAT	0.79168%	EUR 40'901'964.33	43'604'000	0.50%	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0.78733%	EUR 40'677'499.17	44'682'647	0.00%	25. Nov. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 21.81

Veränderung

+EUR 0.020.10%

Per 17. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 20.15

Veränderung

CHF-0.01-0.06%

Per 17. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 22.61

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 21.19

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 21.76

Per 20. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 19.92

Per 20. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.85

Veränderung

+3.77%

Per 20. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 1.27

Veränderung

+5.98%

Per 20. Juli 2026

Ausstehende Anteile

61'281'284

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
17. Juli 2026	EUR 21.8064	CHF 20.1500
16. Juli 2026	EUR 21.7853	CHF 20.1630
15. Juli 2026	EUR 21.8726	CHF 20.1970
14. Juli 2026	EUR 21.9057	CHF 20.2400
13. Juli 2026	EUR 21.9011	CHF 20.2780
10. Juli 2026	EUR 21.9478	CHF 20.2390
09. Juli 2026	EUR 21.9235	CHF 20.2400
08. Juli 2026	EUR 21.8667	CHF 20.1980
07. Juli 2026	EUR 22.0239	CHF 20.3130
06. Juli 2026	EUR 22.0886	CHF 20.3570

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	EUR 0.0495	16. Juli 2026	17. Juli 2026	29. Juli 2026
Einkommen	EUR 0.0498	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	EUR 0.0624	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	EUR 0.0458	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.0519	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.0605	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	EUR 0.0478	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	EUR 0.0487	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.0587	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.0493	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker