EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02002EU

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	3'428	4'064	28. Feb. 2026
	3.2%	3.2%	28. Feb. 2026
	3.0%	2.9%	28. Feb. 2026
	5.2 Jahre	5.2 Jahre	28. Feb. 2026
	A-	A-	28. Feb. 2026
	4.5 Jahre	4.5 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0.0%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	22.22%	22.14%	0.08%
Frankreich	Europa	19.08%	18.95%	0.13%
Deutschland	Europa	12.53%	12.86%	-0.33%
Vereinigtes Königreich	Europa	8.60%	8.20%	0.40%
Spanien	Europa	5.73%	5.72%	0.01%
Italien	Europa	5.57%	5.54%	0.03%
Niederlande	Europa	4.94%	5.09%	-0.15%
Schweden	Europa	2.75%	2.75%	0.00%
Belgien	Europa	2.30%	2.04%	0.26%
Schweiz	Europa	2.08%	2.11%	-0.03%
Dänemark	Europa	2.03%	1.99%	0.04%
Australien	Pacific	1.89%	1.74%	0.15%
Japan	Pacific	1.72%	1.85%	-0.13%
Finnland	Europa	1.24%	1.31%	-0.07%
Österreich	Europa	1.19%	1.25%	-0.06%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.30%	0.36%	-0.07%
AA	6.88%	6.71%	0.16%
A	42.47%	42.71%	-0.24%
BBB	50.31%	50.20%	0.11%
Nicht bewertet	0.04%	0.01%	0.03%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	48.51%	48.63%	-0.12%
Corporate-Financial Institutions	42.75%	42.79%	-0.03%
Corporate-Utilities	8.70%	8.58%	0.11%
Barmittel	0.04%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.12%	0.04%	0.08%
1 - 5 Jahre	48.92%	49.24%	-0.32%
5 - 10 Jahre	37.35%	36.74%	0.61%
10 - 15 Jahre	6.92%	7.08%	-0.17%
15 - 20 Jahre	2.08%	2.15%	-0.06%
20 - 25 Jahre	1.00%	1.11%	-0.10%
Über 25 Jahre	3.60%	3.64%	-0.04%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.13003%	EUR 7'040'857.95	7'112'000	2.00%	17. März 2028
JPMorgan Chase & Co	0.12522%	EUR 6'780'233.74	6'950'000	1.96%	23. März 2030
Morgan Stanley	0.12127%	EUR 6'566'184.15	6'328'000	4.66%	02. März 2029
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.11338%	EUR 6'139'027.85	6'550'000	2.75%	17. März 2036
AXA SA	0.10918%	EUR 5'911'510.72	5'900'000	3.25%	28. Mai 2049
Novartis Finance SA	0.10320%	EUR 5'587'918.82	5'950'000	0.00%	23. Sept. 2028
NextEra Energy Capital Holdings Inc	0.10320%	EUR 5'587'880.20	5'600'000	4.00%	15. Mai 2056
ING Groep NV	0.10041%	EUR 5'436'804.16	4'900'000	5.25%	14. Nov. 2033
Enel SpA	0.09961%	EUR 5'393'622.77	5'532'000	1.38%	31. Dez. 2079
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0.09945%	EUR 5'385'108.04	5'300'000	4.00%	15. Jan. 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 47.86

Veränderung

+EUR 0.190.41%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 44.20

Veränderung

CHF-0.01-0.02%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 49.18

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 46.26

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 47.50

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 43.43

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 1.68

Veränderung

+3.41%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 2.83

Veränderung

+6.12%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

61'077'492

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	EUR 47.8634	CHF 44.2000
31. März 2026	EUR 47.6700	CHF 44.2100
30. März 2026	EUR 47.6071	CHF 43.6800
27. März 2026	EUR 47.5038	CHF 43.6100
26. März 2026	EUR 47.6383	CHF 43.6600
25. März 2026	EUR 47.8477	CHF 43.8400
24. März 2026	EUR 47.6856	CHF 43.7200
23. März 2026	EUR 47.7203	CHF 43.6680
20. März 2026	EUR 47.6834	CHF 43.4300
19. März 2026	EUR 47.8505	CHF 43.6800

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	EUR 0.1284	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.1540	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	EUR 0.1246	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	EUR 0.1226	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.1575	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.1218	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.1237	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.1498	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	EUR 0.1549	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025
Einkommen	EUR 0.1283	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVECPCHF
Bloomberg: VECP SW
Citi: MZ5C
ISIN: IE00BZ163G84
MEX ID: VRPPOO
Reuters: VECP.S
SEDOL: BD97ZX0
Börsenticker: VECP

Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
Börsenticker: VECP
Bloomberg: VECP IM
ISIN: IE00BZ163G84
Reuters: VECP.MI
SEDOL: BGSF2L3

Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
Bloomberg: VECP GY
Börsenticker: VECP
ISIN: IE00BZ163G84
Reuters: VECP.DE
SEDOL: BD97JR2

Ticker iNav Bloomberg: IVECPCHF
Bloomberg: VECP SW
ISIN: IE00BZ163G84
Reuters: VECP.S
SEDOL: BD97ZX0
Börsenticker: VECP

Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
Bloomberg: VECP NA
Börsenticker: VECP
ISIN: IE00BZ163G84
Reuters: VECP.AS
SEDOL: BD97ZQ3

Bloomberg: VECPN MM
Börsenticker: VECP
ISIN: IE00BZ163G84
Reuters: VECPN.MX
SEDOL: BG0SHP9

Ticker iNav Bloomberg: IVECPGBP
Bloomberg: VECP LN
Citi: MZUA
ISIN: IE00BZ163G84
Reuters: VECP.L
SEDOL: BYM2W94
Börsenticker: VECP