EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)

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Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02002EU

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	3'486	4'063	30. Apr. 2026
	3.7%	3.7%	30. Apr. 2026
	3.0%	2.9%	30. Apr. 2026
	5.2 Jahre	5.2 Jahre	30. Apr. 2026
	A-	A-	30. Apr. 2026
	4.5 Jahre	4.5 Jahre	30. Apr. 2026
Baranlagen	0.1%	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	22.54%	22.40%	0.14%
Frankreich	Europa	18.89%	18.74%	0.15%
Deutschland	Europa	12.53%	12.86%	-0.33%
Vereinigtes Königreich	Europa	8.46%	8.02%	0.44%
Spanien	Europa	5.72%	5.68%	0.04%
Italien	Europa	5.58%	5.58%	0.00%
Niederlande	Europa	4.81%	5.11%	-0.30%
Schweden	Europa	2.78%	2.77%	0.01%
Belgien	Europa	2.21%	2.00%	0.21%
Dänemark	Europa	2.15%	2.14%	0.01%
Schweiz	Europa	1.99%	2.05%	-0.06%
Japan	Pacific	1.93%	2.05%	-0.12%
Australien	Pacific	1.93%	1.75%	0.18%
Finnland	Europa	1.20%	1.31%	-0.11%
Österreich	Europa	1.13%	1.23%	-0.10%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.29%	0.36%	-0.08%
AA	7.15%	7.21%	-0.06%
A	42.61%	42.70%	-0.10%
BBB	49.64%	49.73%	-0.09%
Nicht bewertet	0.32%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	48.72%	49.00%	-0.28%
Corporate-Financial Institutions	42.41%	42.48%	-0.08%
Corporate-Utilities	8.55%	8.51%	0.04%
Barmittel	0.32%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.33%	—	—
1 - 5 Jahre	49.33%	49.80%	-0.48%
5 - 10 Jahre	36.92%	36.48%	0.44%
10 - 15 Jahre	6.63%	6.80%	-0.17%
15 - 20 Jahre	2.13%	2.16%	-0.03%
20 - 25 Jahre	1.01%	1.09%	-0.08%
Über 25 Jahre	3.66%	3.66%	-0.00%
Totale	100.00%	99.99%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
JPMorgan Chase & Co	0.12630%	EUR 7'027'652.77	7'300'000	1.96%	23. März 2030
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.12561%	EUR 6'989'260.25	7'112'000	2.00%	17. März 2028
Morgan Stanley	0.11647%	EUR 6'480'651.99	6'328'000	4.66%	02. März 2029
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.10747%	EUR 5'979'428.45	6'550'000	2.75%	17. März 2036
AXA SA	0.10456%	EUR 5'817'627.56	5'900'000	3.25%	28. Mai 2049
Barclays PLC	0.10381%	EUR 5'776'011.95	5'800'000	3.54%	14. Aug. 2031
Amazon.com Inc	0.10019%	EUR 5'574'755.19	5'622'000	3.35%	16. März 2032
Novartis Finance SA	0.09971%	EUR 5'547'801.48	5'950'000	0.00%	23. Sept. 2028
Sky Ltd	0.09767%	EUR 5'434'673.26	5'500'000	2.75%	27. Nov. 2029
NatWest Group PLC	0.09584%	EUR 5'332'602.07	5'350'000	3.58%	12. Sept. 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 47.90

Veränderung

EUR-0.17-0.35%

Per 15. Mai 2026

Marktwert (CHF)

CHF 43.86

Veränderung

CHF-0.12-0.27%

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 49.18

Per 18. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 46.26

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 47.50

Per 18. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 43.43

Per 18. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 1.68

Veränderung

+3.41%

Per 18. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 2.83

Veränderung

+6.12%

Per 18. Mai 2026

Ausstehende Anteile

62'578'373

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
15. Mai 2026	EUR 47.9021	CHF 43.8600
14. Mai 2026	EUR 48.0705	—
13. Mai 2026	EUR 47.9420	CHF 43.9800
12. Mai 2026	EUR 47.9422	CHF 44.0100
11. Mai 2026	EUR 48.0487	CHF 44.0640
08. Mai 2026	EUR 48.1341	CHF 44.1100
07. Mai 2026	EUR 48.1637	CHF 44.0800
06. Mai 2026	EUR 48.1429	CHF 44.2000
05. Mai 2026	EUR 47.9239	CHF 43.9300
04. Mai 2026	EUR 47.9250	CHF 43.9435

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	EUR 0.1557	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	EUR 0.1233	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.1284	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.1540	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	EUR 0.1246	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	EUR 0.1226	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.1575	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.1218	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.1237	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.1498	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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