USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUTA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I21140US

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	296	296	30. Apr. 2026
	4.2%	4.2%	30. Apr. 2026
	3.4%	3.3%	30. Apr. 2026
	7.7 Jahre	7.7 Jahre	30. Apr. 2026
	AA+	AA+	30. Apr. 2026
	5.7 Jahre	5.7 Jahre	30. Apr. 2026
Baranlagen	0.2%	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	99.79%	100.00%	-0.21%
Ander	Andere	0.21%	0.00%	0.21%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AA	99.78%	100.00%	-0.22%
Nicht bewertet	0.22%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.78%	100.00%	-0.22%
Barmittel	0.22%	—	—
Sonstige	0.00%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.22%	—	—
1 - 5 Jahre	56.64%	56.92%	-0.27%
5 - 10 Jahre	22.44%	22.34%	0.10%
10 - 15 Jahre	1.78%	1.84%	-0.07%
15 - 20 Jahre	7.56%	7.61%	-0.05%
20 - 25 Jahre	3.71%	3.73%	-0.02%
Über 25 Jahre	7.65%	7.56%	0.09%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0.95125%	$ 28'362'027.80	27'774'000	4.63%	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.84678%	$ 25'247'215.00	25'438'000	4.25%	15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0.83421%	$ 24'872'422.78	25'090'000	4.25%	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.83104%	$ 24'777'900.00	24'624'000	4.38%	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0.83048%	$ 24'761'251.27	25'206'300	4.00%	15. Feb. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.82332%	$ 24'547'645.00	24'671'000	4.25%	15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.81926%	$ 24'426'723.88	25'168'000	4.00%	15. Nov. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.81431%	$ 24'278'886.64	23'892'500	4.50%	15. Nov. 2033
United States Treasury Note/Bond	0.80724%	$ 24'068'330.98	24'585'000	4.13%	15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond	0.80224%	$ 23'919'143.28	24'647'000	3.88%	15. Aug. 2034

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 26.92

Veränderung

$-0.00-0.00%

Per 18. Mai 2026

Marktwert (CHF)

CHF 21.16

Veränderung

CHF-0.04-0.17%

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 27.65

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 22.08

Per 19. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 25.93

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 20.85

Per 19. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 1.72

Veränderung

+6.21%

Per 19. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 1.24

Veränderung

+5.60%

Per 19. Mai 2026

Ausstehende Anteile

58'229'195

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
18. Mai 2026	$ 26.9171	CHF 21.1635
15. Mai 2026	$ 26.9181	CHF 21.2000
14. Mai 2026	$ 27.0724	—
13. Mai 2026	$ 27.0817	CHF 21.1850
12. Mai 2026	$ 27.0843	CHF 21.1940
11. Mai 2026	$ 27.1574	CHF 21.1405
08. Mai 2026	$ 27.2202	CHF 21.1700
07. Mai 2026	$ 27.1721	CHF 21.1730
06. Mai 2026	$ 27.2282	CHF 21.2265
05. Mai 2026	$ 27.1288	CHF 21.3190

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUTA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

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Ausschüttungsverlauf

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