USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUTA)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I21140US

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	296	296	28. Feb. 2026
	3.7%	3.7%	28. Feb. 2026
	3.4%	3.3%	28. Feb. 2026
	7.8 Jahre	7.8 Jahre	28. Feb. 2026
	AA+	AA+	28. Feb. 2026
	5.8 Jahre	5.8 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0.0%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	99.96%	100.00%	-0.04%
Ander	Andere	0.04%	0.00%	0.04%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AA	99.96%	100.00%	-0.04%
Nicht bewertet	0.04%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.96%	100.00%	-0.04%
Barmittel	0.04%	—	—
Sonstige	-0.00%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.04%	—	—
1 - 5 Jahre	55.72%	55.85%	-0.13%
5 - 10 Jahre	23.14%	23.05%	0.09%
10 - 15 Jahre	1.95%	1.90%	0.05%
15 - 20 Jahre	7.59%	7.72%	-0.13%
20 - 25 Jahre	3.92%	3.85%	0.07%
Über 25 Jahre	7.63%	7.62%	0.01%
Totale	100.00%	99.99%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0.88487%	$ 27'358'203.91	26'695'000	4.25%	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.87770%	$ 27'136'710.00	25'722'000	4.63%	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.87058%	$ 26'916'403.13	25'924'000	4.38%	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0.86733%	$ 26'816'025.00	26'720'000	4.00%	15. Nov. 2035
United States Treasury Note/Bond	0.86624%	$ 26'782'145.63	26'113'000	4.25%	15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0.85895%	$ 26'556'765.00	25'846'000	4.25%	15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.83069%	$ 25'683'066.09	25'647'000	3.88%	15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.80591%	$ 24'917'100.19	24'594'300	4.00%	15. Feb. 2034
United States Treasury Note/Bond	0.80559%	$ 24'906'931.25	23'777'500	4.50%	15. Nov. 2033
United States Treasury Note/Bond	0.76683%	$ 23'708'615.74	23'662'400	3.50%	31. Jan. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 27.15

Veränderung

$-0.01-0.05%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 21.59

Veränderung

CHF-0.16-0.74%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 27.65

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 22.90

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 25.93

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 20.85

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 1.72

Veränderung

+6.21%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 2.06

Veränderung

+8.98%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

59'516'572

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	$ 27.1549	CHF 21.5920
31. März 2026	$ 27.1675	CHF 21.7530
30. März 2026	$ 27.1453	CHF 21.7340
27. März 2026	$ 27.0011	CHF 21.5350
26. März 2026	$ 26.9967	CHF 21.4785
25. März 2026	$ 27.1333	CHF 21.4100
24. März 2026	$ 27.0334	CHF 21.4020
23. März 2026	$ 27.1005	CHF 21.3810
20. März 2026	$ 27.0209	CHF 21.3315
19. März 2026	$ 27.2213	CHF 21.5240

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVDTACHF
Bloomberg: VUTA SW
Citi: PYY0
ISIN: IE00BGYWFS63
MEX ID: VRITI
Reuters: VUTATR.S
SEDOL: BGMJNX0
Börsenticker: VUTA

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
Börsenticker: VDTA
Bloomberg: VDTA IM
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTA.MI
SEDOL: BKMDV25

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
Bloomberg: VAGT GY
Börsenticker: VAGT
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VAGT.DE
SEDOL: BJT1RR2

Ticker iNav Bloomberg: IVDTACHF
Bloomberg: VUTA SW
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VUTATR.S
SEDOL: BGMJNX0
Börsenticker: VUTA

Bloomberg: VDTAN MM
Börsenticker: VDTA
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTAN.BIV
SEDOL: BJYGM99

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAUSD
Bloomberg: VDTA LN
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VDTA.L
SEDOL: BGMJP01
Börsenticker: VDTA

Ticker iNav Bloomberg: IVDTAGBP
Bloomberg: VUTA LN
Citi: Q1TO
ISIN: IE00BGYWFS63
Reuters: VUTAV.L
SEDOL: BGMJNY1
Börsenticker: VUTA