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    • USD Treasury Bond UCITS ETF

    USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUTA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
    • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Feb. 2019
    Notierungsdatum
    21. Feb. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I21140US
    Dividend schedule
    —
    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 296 298 31. Juli 2026
    4.6% 4.6% 31. Juli 2026
    3.5% 3.4% 31. Juli 2026
    7.6 Jahre 7.6 Jahre 31. Juli 2026
    AA+ AA+ 31. Juli 2026
    5.6 Jahre 5.6 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.3% — 31. Juli 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 99.74% 100.00% -0.26%
    AnderAndere 0.26% — —

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 31. Juli 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 31. Juli 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 31. Juli 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 0.88794% $ 26'157'020.00 26'966'000 4.25% 15. Mai 2035
    United States Treasury Note/Bond 0.86314% $ 25'426'258.13 25'482'000 4.63% 15. Feb. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0.85873% $ 25'296'468.75 25'698'000 4.38% 15. Mai 2034
    United States Treasury Note/Bond 0.84532% $ 24'901'295.63 25'589'000 4.25% 15. Nov. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0.84473% $ 24'884'009.06 26'031'000 4.13% 15. Feb. 2036
    United States Treasury Note/Bond 0.82612% $ 24'335'865.94 25'129'000 4.25% 15. Aug. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0.82164% $ 24'203'918.44 25'482'000 3.88% 15. Aug. 2034
    United States Treasury Note/Bond 0.81462% $ 23'997'043.75 25'310'000 4.00% 15. Nov. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0.79465% $ 23'408'867.50 23'526'500 4.50% 15. Nov. 2033
    United States Treasury Note/Bond 0.79319% $ 23'365'675.92 23'619'400 3.50% 31. Jan. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 26.76
    USD
    Veränderung
    $-0.03-0.11%
    Per 11. Sept. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 21.82
    Veränderung
    +CHF 0.050.21%
    Per 11. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 27.65
    Per 14. Sept. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 22.19
    Per 14. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 26.76
    Per 14. Sept. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 20.85
    Per 14. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 0.89
    Veränderung
    +3.22%
    Per 14. Sept. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.34
    Veränderung
    +6.06%
    Per 14. Sept. 2026
    Ausstehende Anteile
    56'672'282
    Per 31. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Feb. 2019

    Notierungsdatum

    03. Apr. 2019

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    11. Sept. 2026 $ 26.7566 CHF 21.8210
    10. Sept. 2026 $ 26.7868 CHF 21.7755
    09. Sept. 2026 $ 26.9453 CHF 21.7960
    08. Sept. 2026 $ 27.0009 CHF 21.8450
    07. Sept. 2026 $ 27.0164 CHF 21.8420
    04. Sept. 2026 $ 27.0083 CHF 21.8825
    03. Sept. 2026 $ 27.0135 CHF 21.8720
    02. Sept. 2026 $ 26.9880 CHF 21.9285
    01. Sept. 2026 $ 26.9678 CHF 21.8530
    31. Aug. 2026 $ 27.0287 CHF 21.8370

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

    Basiswährung:USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.