USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VCPA)

Dokumente

Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I09913US

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	8'774	11'068	28. Feb. 2026
	4.8%	4.8%	28. Feb. 2026
	4.6%	4.5%	28. Feb. 2026
	9.8 Jahre	9.8 Jahre	28. Feb. 2026
	A-	A-	28. Feb. 2026
	6.4 Jahre	6.4 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0.1%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	76.96%	76.88%	0.08%
Vereinigtes Königreich	Europa	4.07%	4.17%	-0.10%
Kanada	Nordamerika	2.74%	2.70%	0.04%
Japan	Pacific	2.35%	2.42%	-0.07%
Frankreich	Europa	1.76%	1.74%	0.02%
Australien	Pacific	1.74%	1.73%	0.01%
Deutschland	Europa	1.49%	1.47%	0.02%
Spanien	Europa	0.77%	0.71%	0.06%
China	Schwellenmärkte	0.71%	0.69%	0.02%
Schweiz	Europa	0.70%	0.74%	-0.04%
Italien	Europa	0.61%	0.51%	0.10%
Mexiko	Schwellenmärkte	0.58%	0.55%	0.03%
Irland	Europa	0.58%	0.58%	0.00%
Südkorea	Pacific	0.58%	0.63%	-0.05%
Belgien	Europa	0.56%	0.48%	0.08%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0.02%	—	—
AAA	0.66%	0.76%	-0.10%
AA	8.65%	8.64%	0.01%
A	45.75%	44.97%	0.78%
BBB	44.81%	45.61%	-0.79%
Nicht bewertet	0.11%	0.03%	0.08%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	54.46%	54.56%	-0.10%
Corporate-Financial Institutions	35.30%	35.61%	-0.31%
Corporate-Utilities	9.44%	9.45%	-0.01%
Staat	0.42%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.26%	0.35%	-0.09%
Barmittel	0.11%	—	—
Gov-Related-Sovereign	0.01%	—	—
Sonstige	0.00%	0.02%	-0.02%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.13%	0.03%	0.10%
1 - 5 Jahre	39.01%	39.09%	-0.08%
5 - 10 Jahre	29.90%	29.18%	0.72%
10 - 15 Jahre	6.70%	7.00%	-0.30%
15 - 20 Jahre	6.40%	6.15%	0.25%
20 - 25 Jahre	7.04%	7.45%	-0.41%
Über 25 Jahre	10.81%	11.10%	-0.29%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0.13295%	$ 5'927'076.35	6'303'000	4.90%	01. Feb. 2046
T-Mobile USA Inc	0.11104%	$ 4'950'240.42	4'935'000	5.85%	15. Feb. 2056
United States Treasury Note/Bond	0.10159%	$ 4'528'938.30	4'530'000	3.38%	29. Feb. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.09733%	$ 4'338'870.31	4'282'000	4.13%	15. Feb. 2036
T-Mobile USA Inc	0.08357%	$ 3'725'501.81	3'730'000	3.75%	15. Apr. 2027
United States Treasury Note/Bond	0.08322%	$ 3'709'845.17	3'698'000	3.50%	15. Feb. 2029
Meta Platforms Inc	0.08010%	$ 3'570'695.79	3'538'000	4.88%	15. Nov. 2035
Bank of America Corp	0.08009%	$ 3'570'199.44	3'607'000	3.42%	20. Dez. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.07943%	$ 3'541'133.92	3'516'000	4.63%	15. Feb. 2046
Wells Fargo & Co	0.07716%	$ 3'439'873.88	3'324'000	5.57%	25. Juli 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 60.90

Veränderung

+$ 0.080.13%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 48.47

Veränderung

CHF-0.32-0.66%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 62.01

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 50.03

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 56.61

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 45.60

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 5.39

Veränderung

+8.70%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 4.43

Veränderung

+8.85%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

50'740'199

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	$ 60.8995	CHF 48.4710
31. März 2026	$ 60.8233	CHF 48.7940
30. März 2026	$ 60.6284	CHF 48.5170
27. März 2026	$ 60.3151	CHF 48.2580
26. März 2026	$ 60.4391	CHF 48.1070
25. März 2026	$ 60.8303	CHF 48.2065
24. März 2026	$ 60.6004	CHF 47.6800
23. März 2026	$ 60.7047	CHF 47.5530
20. März 2026	$ 60.4573	CHF 47.9830
19. März 2026	$ 60.9362	CHF 48.2060

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVDPACHF
Bloomberg: VCPA SW
Citi: PYXW
ISIN: IE00BGYWFK87
MEX ID: VRITD
Reuters: VCPA.S
SEDOL: BGMJN74
Börsenticker: VCPA

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAEUR
Börsenticker: VUCE
Bloomberg: VUCE IM
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VUCE.MI
SEDOL: BKMDTZ4

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAEUR
Bloomberg: VUCE GY
Börsenticker: VUCE
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VUCE.DE
SEDOL: BJYMJK7

Ticker iNav Bloomberg: IVDPACHF
Bloomberg: VCPA SW
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VCPA.S
SEDOL: BGMJN74
Börsenticker: VCPA

Bloomberg: VDPAN MM
Börsenticker: VDPA
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VDPAN.BIV
SEDOL: BJYGMB1

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAUSD
Bloomberg: VDPA LN
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VDPA.L
SEDOL: BGMJNC9
Börsenticker: VDPA

Ticker iNav Bloomberg: IVDPAGBP
Bloomberg: VCPA LN
Citi: Q1TN
ISIN: IE00BGYWFK87
Reuters: VCPA.L
SEDOL: BGMJN85
Börsenticker: VCPA