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Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Vanguard senkt die Gebühren für Obligationen-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I09913US
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 9’532 | 10’887 | 30. Sept. 2025 |
| 4.9% | 4.9% | 30. Sept. 2025 | |
| 4.5% | 4.5% | 30. Sept. 2025 | |
| 9.8 Jahre | 9.8 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2025 | |
| 6.4 Jahre | 6.4 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0.1% | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 76.87% | 76.05% | 0.82% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.34% | 4.37% | -0.03% |
| Kanada | Nordamerika | 2.89% | 2.78% | 0.11% |
| Japan | Pacific | 2.17% | 2.44% | -0.27% |
| Australien | Pacific | 1.61% | 1.80% | -0.19% |
| Frankreich | Europa | 1.57% | 1.71% | -0.14% |
| Deutschland | Europa | 1.52% | 1.55% | -0.03% |
| Spanien | Europa | 0.74% | 0.71% | 0.03% |
| Südkorea | Pacific | 0.69% | 0.74% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 0.69% | 0.78% | -0.09% |
| China | Schwellenmärkte | 0.68% | 0.70% | -0.02% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0.64% | 0.59% | 0.05% |
| Italien | Europa | 0.63% | 0.52% | 0.11% |
| Irland | Europa | 0.61% | 0.62% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 0.59% | 0.69% | -0.10% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0.00% | — | — |
| AAA | 0.72% | 0.83% | -0.11% |
| AA | 8.23% | 7.85% | 0.37% |
| A | 44.94% | 45.03% | -0.08% |
| BBB | 45.87% | 46.27% | -0.40% |
| Nicht bewertet | 0.23% | 0.01% | 0.22% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 53.71% | 54.06% | -0.35% |
| Corporate-Financial Institutions | 36.17% | 36.43% | -0.26% |
| Corporate-Utilities | 9.10% | 9.15% | -0.04% |
| Staat | 0.47% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.30% | 0.35% | -0.05% |
| Barmittel | 0.23% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0.01% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.30% | 0.03% | 0.28% |
| 1 - 5 Jahre | 39.86% | 39.98% | -0.12% |
| 5 - 10 Jahre | 28.85% | 28.70% | 0.14% |
| 10 - 15 Jahre | 6.74% | 6.82% | -0.07% |
| 15 - 20 Jahre | 6.25% | 6.04% | 0.21% |
| 20 - 25 Jahre | 7.42% | 7.64% | -0.22% |
| Über 25 Jahre | 10.58% | 10.80% | -0.21% |
| Totale | 100.00% | 100.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.24032% | $ 10’687’858.88 | 10’761’000 | 3.38% | 15. Sept. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.10161% | $ 4’518’855.34 | 4’828’000 | 4.90% | 01. Feb. 2046 |
| American Express Co | 0.10131% | $ 4’505’561.28 | 4’446’000 | 5.10% | 16. Feb. 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.08030% | $ 3’571’315.07 | 3’615’000 | 4.70% | 01. Feb. 2036 |
| Bank of America Corp | 0.07650% | $ 3’402’416.46 | 3’457’000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| CVS Health Corp | 0.07617% | $ 3’387’556.65 | 3’805’000 | 5.05% | 25. März 2048 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.07377% | $ 3’280’993.25 | 3’275’000 | 4.24% | 08. Sept. 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0.07316% | $ 3’253’490.27 | 3’319’000 | 3.88% | 15. Apr. 2030 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0.07296% | $ 3’244’800.00 | 3’250’000 | 4.04% | 15. Sept. 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.07059% | $ 3’139’305.96 | 3’000’000 | 5.50% | 24. Jan. 2036 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 61.43
Veränderung
+$ 0.020.03% Per 28. Okt. 2025
Marktwert (CHF)
CHF 48.92
Veränderung
+CHF 0.200.41% Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 61.43
Per 29. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 52.37
Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 56.03
Per 29. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 45.60
Per 29. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
$ 5.40
Veränderung
+8.79% Per 29. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 6.77
Veränderung
+12.92% Per 29. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
48’659’517
Per 30. Sept. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
03. Apr. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 29. Okt. 2025 | — | CHF 48.9155 |
| 28. Okt. 2025 | $ 61.4311 | CHF 48.7155 |
| 27. Okt. 2025 | $ 61.4128 | CHF 48.8555 |
| 24. Okt. 2025 | $ 61.3229 | CHF 48.8105 |
| 23. Okt. 2025 | $ 61.2453 | CHF 48.8015 |
| 22. Okt. 2025 | $ 61.3223 | CHF 48.8770 |
| 21. Okt. 2025 | $ 61.3479 | CHF 48.8150 |
| 20. Okt. 2025 | $ 61.2660 | CHF 48.4855 |
| 17. Okt. 2025 | $ 61.1480 | CHF 48.3690 |
| 16. Okt. 2025 | $ 61.2168 | CHF 48.8560 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, CHF, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange
Fondsticker
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- Reuters: VDPAN.BIV
- SEDOL: BJYGMB1