USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VSCA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I33680US
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 2'140 | 2'470 | 30. Sept. 2026 |
| 5.5% | 5.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 4.5% | 4.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.1 Jahre | 2.1 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2026 | |
| 1.9 Jahre | 1.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70.60% | 69.64% | 0.96% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5.28% | 5.41% | -0.13% |
| Kanada | Nordamerika | 3.36% | 3.56% | -0.20% |
| Japan | Pacific | 3.01% | 3.23% | -0.22% |
| Deutschland | Europa | 2.49% | 2.51% | -0.02% |
| Frankreich | Europa | 2.26% | 2.39% | -0.13% |
| Australien | Pacific | 1.97% | 2.03% | -0.06% |
| Südkorea | Pacific | 1.63% | 1.60% | 0.03% |
| Spanien | Europa | 1.07% | 1.04% | 0.03% |
| Irland | Europa | 0.95% | 0.89% | 0.06% |
| Schweiz | Europa | 0.83% | 0.87% | -0.04% |
| Niederlande | Europa | 0.78% | 0.91% | -0.13% |
| China | Schwellenmärkte | 0.73% | 0.80% | -0.07% |
| Italien | Europa | 0.65% | 0.61% | 0.04% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 0.39% | 0.42% | -0.03% |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AAA | 0.10% |
| AA | 9.70% |
| A | 48.73% |
| BBB | 41.47% |
| Nicht bewertet | 0.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.47% |
| Gov-Related-Agencies | 0.02% |
| Corporate-Industrials | 46.10% |
| Corporate-Utilities | 6.32% |
| Corporate-Financial Institutions | 47.09% |
| Barmittel | 0.00% |
| Sonstige | 0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.09% |
| 1 - 2 Jahre | 37.84% |
| 2 - 3 Jahre | 48.84% |
| 3 - 4 Jahre | 11.65% |
| 4 - 5 Jahre | 0.01% |
| Über 5 Jahre | 1.57% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.42522% | $ 14'677'003.75 | 14'923'000 | 4.38% | 15. Sept. 2029 |
| Bank of America Corp | 0.28531% | $ 9'847'743.66 | 10'064'000 | 3.42% | 20. Dez. 2028 |
| CVS Health Corp | 0.25597% | $ 8'835'179.81 | 8'965'000 | 4.30% | 25. März 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0.22599% | $ 7'800'430.71 | 7'787'000 | 5.57% | 25. Juli 2029 |
| Medline Borrower LP | 0.22124% | $ 7'636'458.96 | 8'000'000 | 3.88% | 01. Apr. 2029 |
| RTX Corp | 0.21731% | $ 7'500'743.21 | 7'685'000 | 4.13% | 16. Nov. 2028 |
| Salesforce Inc | 0.21194% | $ 7'315'527.24 | 7'455'000 | 4.65% | 15. März 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.20865% | $ 7'201'900.97 | 7'410'000 | 4.41% | 23. Apr. 2030 |
| Citigroup Inc | 0.20756% | $ 7'164'359.86 | 7'200'000 | 5.27% | 24. Sept. 2029 |
| Bank of America Corp | 0.20567% | $ 7'098'823.22 | 7'295'000 | 4.48% | 23. Apr. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 61.98
USDVeränderung
+$ 0.080.12% Per 15. Okt. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 51.04
Veränderung
CHF-0.38-0.74% Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 62.22
Per 16. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 51.89
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 60.58
Per 16. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 46.82
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 1.64
Veränderung
+2.64% Per 16. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 5.07
Veränderung
+9.77% Per 16. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
47'384'524
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
03. Apr. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 16. Okt. 2026 | — | CHF 51.0440 |
| 15. Okt. 2026 | $ 61.9769 | CHF 51.4220 |
| 14. Okt. 2026 | $ 61.9007 | CHF 51.8880 |
| 13. Okt. 2026 | $ 61.9052 | CHF 51.5640 |
| 12. Okt. 2026 | $ 61.9095 | CHF 51.6870 |
| 09. Okt. 2026 | $ 61.8871 | CHF 51.4260 |
| 08. Okt. 2026 | $ 61.9139 | CHF 51.5720 |
| 07. Okt. 2026 | $ 61.8867 | CHF 51.5000 |
| 06. Okt. 2026 | $ 61.8441 | CHF 51.3700 |
| 05. Okt. 2026 | $ 61.7920 | CHF 51.3300 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.