EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VETA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02004EU

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	520	585	30. Juni 2026
	3.4%	3.4%	31. Juli 2026
	2.6%	2.6%	31. Juli 2026
	8.5 Jahre	8.6 Jahre	31. Juli 2026
	A+	A+	31. Juli 2026
	6.8 Jahre	6.8 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0.2%	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	23.67%	23.74%	-0.07%
Italien	Europa	22.05%	21.95%	0.10%
Deutschland	Europa	19.15%	19.08%	0.07%
Spanien	Europa	14.07%	14.06%	0.01%
Belgien	Europa	4.95%	4.87%	0.08%
Niederlande	Europa	4.17%	4.14%	0.03%
Österreich	Europa	3.54%	3.53%	0.01%
Portugal	Europa	1.99%	1.92%	0.07%
Finnland	Europa	1.83%	1.76%	0.07%
Irland	Europa	1.33%	1.35%	-0.02%
Griechenland	Europa	1.09%	1.04%	0.05%
Slowakei	Europa	0.69%	0.78%	-0.09%
Slowenien	Europa	0.30%	0.37%	-0.07%
Litauen	Europa	0.24%	0.25%	-0.01%
Bulgarien	Schwellenmärkte	0.22%	0.24%	-0.02%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	23.45%
AA	6.71%
A	46.33%
BBB	23.36%
Nicht bewertet	0.16%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds
Staat	99.84%
Barmittel	0.16%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.16%
1 - 5 Jahre	41.72%
5 - 10 Jahre	31.99%
10 - 15 Jahre	10.31%
15 - 20 Jahre	5.36%
20 - 25 Jahre	4.31%
Über 25 Jahre	6.15%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	1.17835%	EUR 63'369'897.73	65'879'016	0.75%	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	0.96906%	EUR 52'114'479.11	52'474'000	2.75%	25. Feb. 2029
French Republic Government Bond OAT	0.95721%	EUR 51'477'421.28	52'159'498	2.75%	25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.91564%	EUR 49'241'802.56	52'804'000	0.50%	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0.90212%	EUR 48'514'750.32	52'941'575	2.00%	25. Nov. 2032
French Republic Government Bond OAT	0.88032%	EUR 47'341'998.76	54'277'754	0.00%	25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.87135%	EUR 46'859'647.08	56'045'000	1.25%	25. Mai 2034
French Republic Government Bond OAT	0.80785%	EUR 43'444'646.83	51'762'008	0.00%	25. Nov. 2031
Spain Government Bond	0.80123%	EUR 43'088'957.22	43'501'000	2.70%	31. Jan. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.77627%	EUR 41'746'445.74	42'251'000	2.40%	24. Sept. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 23.84

Veränderung

EUR-0.10-0.42%

Per 14. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 22.39

Veränderung

CHF-0.05-0.24%

Per 14. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 24.46

Per 16. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 22.51

Per 16. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 23.61

Per 16. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 21.53

Per 16. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.85

Veränderung

+3.48%

Per 16. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.97

Veränderung

+4.33%

Per 16. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

167'716'658

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
14. Aug. 2026	EUR 23.8404	CHF 22.3945
13. Aug. 2026	EUR 23.9404	CHF 22.4485
12. Aug. 2026	EUR 23.8989	CHF 22.4320
11. Aug. 2026	EUR 23.9093	CHF 22.3220
10. Aug. 2026	EUR 23.8780	CHF 22.3185
07. Aug. 2026	EUR 23.9521	CHF 22.3735
06. Aug. 2026	EUR 23.9582	CHF 22.4350
05. Aug. 2026	EUR 23.9822	CHF 22.3590
04. Aug. 2026	EUR 23.9639	CHF 22.3580
03. Aug. 2026	EUR 23.9066	CHF 22.2980

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, CHF, EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VETA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

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