EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VETA)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02004EU

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	492	572	28. Feb. 2026
	2.7%	2.7%	28. Feb. 2026
	2.5%	2.6%	28. Feb. 2026
	8.8 Jahre	8.8 Jahre	28. Feb. 2026
	A+	A+	28. Feb. 2026
	7.1 Jahre	7.1 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0.2%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	23.68%	23.73%	-0.05%
Italien	Europa	21.95%	21.85%	0.10%
Deutschland	Europa	18.83%	18.78%	0.05%
Spanien	Europa	14.37%	14.31%	0.06%
Belgien	Europa	5.17%	5.11%	0.06%
Niederlande	Europa	3.89%	3.96%	-0.07%
Österreich	Europa	3.62%	3.59%	0.03%
Portugal	Europa	2.01%	1.98%	0.03%
Finnland	Europa	1.79%	1.74%	0.05%
Irland	Europa	1.51%	1.44%	0.07%
Griechenland	Europa	1.17%	1.08%	0.09%
Slowakei	Andere	0.71%	0.80%	-0.09%
Slowenien	Andere	0.29%	0.41%	-0.12%
Kroatien	Schwellenmärkte	0.27%	0.39%	-0.12%
Ander	Andere	0.22%	0.00%	0.22%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	22.87%	22.93%	-0.05%
AA	12.09%	11.87%	0.21%
A	41.50%	42.05%	-0.55%
BBB	21.91%	22.17%	-0.25%
Nicht bewertet	1.62%	0.99%	0.64%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.78%	100.00%	-0.22%
Barmittel	0.22%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.22%	—	—
1 - 5 Jahre	41.90%	41.35%	0.55%
5 - 10 Jahre	30.63%	30.99%	-0.35%
10 - 15 Jahre	10.71%	10.55%	0.16%
15 - 20 Jahre	5.52%	6.25%	-0.74%
20 - 25 Jahre	4.92%	4.56%	0.36%
Über 25 Jahre	6.10%	6.29%	-0.19%
Totale	100.00%	99.99%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	1.00765%	EUR 45'719'009.91	51'364'754	0.00%	25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.95750%	EUR 43'443'783.39	43'226'000	2.40%	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	0.92684%	EUR 42'052'693.10	43'358'000	0.75%	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	0.83494%	EUR 37'882'994.12	37'374'498	2.75%	25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.80877%	EUR 36'695'437.46	42'119'000	1.25%	25. Mai 2034
French Republic Government Bond OAT	0.79878%	EUR 36'242'296.26	38'346'000	0.50%	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0.75120%	EUR 34'083'330.86	41'351'353	1.25%	25. Mai 2036
Spain Government Bond	0.74165%	EUR 33'650'179.29	32'372'000	3.50%	31. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0.74138%	EUR 33'637'742.61	32'436'175	3.50%	25. Nov. 2033
French Republic Government Bond OAT	0.73278%	EUR 33'247'864.53	34'148'000	0.75%	25. Feb. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 23.86

Veränderung

+EUR 0.060.26%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 21.97

Veränderung

+CHF 0.170.79%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 24.46

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 22.66

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 23.61

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 21.53

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.85

Veränderung

+3.48%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 1.13

Veränderung

+4.98%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

137'627'310

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	EUR 23.8574	CHF 21.9720
31. März 2026	EUR 23.7962	CHF 21.7990
30. März 2026	EUR 23.7299	CHF 21.7540
27. März 2026	EUR 23.6055	CHF 21.7000
26. März 2026	EUR 23.7001	CHF 21.6930
25. März 2026	EUR 23.8699	CHF 21.8655
24. März 2026	EUR 23.7489	CHF 21.7770
23. März 2026	EUR 23.7854	CHF 21.5330
20. März 2026	EUR 23.7301	CHF 21.6040
19. März 2026	EUR 23.8749	CHF 21.8065

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, CHF, EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVGEACHF
Bloomberg: VETA SW
Citi: PYXS
ISIN: IE00BH04GL39
MEX ID: VRITA
Reuters: VETA.S
SEDOL: BGMJN07
Börsenticker: VETA

Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
Börsenticker: VGEA
Bloomberg: VGEA IM
ISIN: IE00BH04GL39
Reuters: VGEA.MI
SEDOL: BKMDRN8

Bloomberg: VGEAN MM
Börsenticker: VGEA
ISIN: IE00BH04GL39
Reuters: VGEAN.BIV
SEDOL: BJYGM77

Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
Bloomberg: VGEA GY
Börsenticker: VGEA
ISIN: IE00BH04GL39
Reuters: VGEA.DE
SEDOL: BGMJMY4

Ticker iNav Bloomberg: IVGEACHF
Bloomberg: VETA SW
ISIN: IE00BH04GL39
Reuters: VETA.S
SEDOL: BGMJN07
Börsenticker: VETA

Ticker iNav Bloomberg: IVGEAGBP
Bloomberg: VETA LN
Citi: Q1TR
ISIN: IE00BH04GL39
Reuters: VETA.L
SEDOL: BGMJMZ5
Börsenticker: VETA