• Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3NA)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE North America All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. 2. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE North America All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die unabhängig von Vanguard sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    16. Aug. 2022
    Notierungsdatum
    18. Aug. 2022
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FNAACCN
    Vergleichsindex
    FTSE North America All Cap Choice Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'404 1'406 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 295.5 B 295.5 B 28. Feb. 2026
    27.0 x 26.9 x 28. Feb. 2026
    5.0 x 5.0 x 28. Feb. 2026
    29.4% 29.4% 28. Feb. 2026
    23.4% 23.3% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -4.4% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 96.07% 96.16% -0.09%
    KanadaNordamerika 3.84% 3.84% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0.09% 0.00% 0.09%
    AnderAndere 0.00% 0.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.55310% Technology US $ 24'666'974.28 139'212
    Apple Inc 7.01478% Technology US $ 22'908'897.06 86'717
    Microsoft Corp 5.30507% Technology US $ 17'325'332.36 44'114
    Amazon.com Inc 3.66898% Consumer Discretionary US $ 11'982'180.00 57'058
    Alphabet Inc 3.30059% Technology US $ 10'779'102.00 34'575
    Broadcom Inc 2.68786% Technology US $ 8'778'038.50 27'470
    Alphabet Inc 2.68469% Technology US $ 8'767'688.79 28'153
    Meta Platforms Inc 2.57759% Technology US $ 8'417'913.66 12'987
    Tesla Inc 2.06850% Consumer Discretionary US $ 6'755'325.33 16'783
    Eli Lilly & Co 1.53491% Health Care US $ 5'012'732.35 4'765

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 7.68
    Veränderung
    +$ 0.070.94%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 6.07
    Veränderung
    +CHF 0.101.73%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 8.33
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 6.66
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 5.83
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 4.96
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 2.50
    Veränderung
    +30.02%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.70
    Veränderung
    +25.58%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    35'551'794
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    16. Aug. 2022

    Notierungsdatum

    18. Aug. 2022

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 $ 7.6833 CHF 6.0730
    31. März 2026 $ 7.6115 CHF 5.9700
    30. März 2026 $ 7.3680 CHF 5.9460
    27. März 2026 $ 7.3930 CHF 5.9290
    26. März 2026 $ 7.5425 CHF 6.0720
    25. März 2026 $ 7.6908 CHF 6.0980
    24. März 2026 $ 7.6407 CHF 6.0595
    23. März 2026 $ 7.6884 CHF 6.0540
    20. März 2026 $ 7.5922 CHF 6.0300
    19. März 2026 $ 7.7162 CHF 6.1000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: MXN, CHF, EUR, GBP, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NACHF
    • Bloomberg: V3NA SW
    • ISIN: IE000O58J820
    • MEX ID: VRAABZ
    • Reuters: V3NA.S
    • SEDOL: BPNZVN6
    • Börsenticker: V3NA
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
    • Börsenticker: V3NA
    • Bloomberg: V3NA IM
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NA.MI
    • SEDOL: BPNZVL4
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
    • Bloomberg: V3YA GY
    • Börsenticker: V3YA
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3YA.DE
    • SEDOL: BPNZVP8
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
    • Bloomberg: V3NA NA
    • Börsenticker: V3NA
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NA.AS
    • SEDOL: BPNZVM5
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NACHF
    • Bloomberg: V3NA SW
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NA.S
    • SEDOL: BPNZVN6
    • Börsenticker: V3NA
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAUSD
    • Bloomberg: V3NA LN
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: VGV3NA.L
    • SEDOL: BKPHXN9
    • Börsenticker: V3NA
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAGBP
    • Bloomberg: V3NB LN
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NB.L
    • SEDOL: BPNZVK3
    • Börsenticker: V3NB
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3NAMXN
    • Bloomberg: V3NAN MM
    • Börsenticker: V3NA
    • ISIN: IE000O58J820
    • Reuters: V3NAN.MX
    • SEDOL: BNTBND8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.