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    • ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3NA)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE North America All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. 2. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE North America All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die unabhängig von Vanguard sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    16. Aug. 2022
    Notierungsdatum
    18. Aug. 2022
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FNAACCN
    Vergleichsindex
    FTSE North America All Cap Choice Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'391 1'391 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 361.3 B 361.3 B 30. Apr. 2026
    26.7 x 26.7 x 30. Apr. 2026
    5.1 x 5.1 x 30. Apr. 2026
    29.4% 29.4% 30. Apr. 2026
    23.9% 23.9% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -6.2% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 96.33% 96.42% -0.09%
    KanadaNordamerika 3.58% 3.58% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0.09% 0.00% 0.09%
    AnderAndere 0.00% 0.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 8.08260% Technology US $ 25'025'479.29 125'397
    Apple Inc 6.76478% Technology US $ 20'945'235.15 77'189
    Microsoft Corp 5.23347% Technology US $ 16'203'953.86 39'737
    Amazon.com Inc 4.39989% Consumer Discretionary US $ 13'623'023.76 51'396
    Alphabet Inc 3.86799% Technology US $ 11'976'130.40 31'123
    Broadcom Inc 3.33597% Technology US $ 10'328'887.92 24'744
    Alphabet Inc 3.13105% Technology US $ 9'694'401.08 25'382
    Meta Platforms Inc 2.31189% Technology US $ 7'158'123.18 11'698
    Tesla Inc 1.86340% Consumer Discretionary US $ 5'769'482.34 15'118
    JPMorgan Chase & Co 1.32233% Financials US $ 4'094'229.33 13'071

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 8.77
    Veränderung
    $-0.02-0.17%
    Per 18. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 6.92
    Veränderung
    CHF-0.01-0.21%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 8.90
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 6.94
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 6.86
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 5.61
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 2.04
    Veränderung
    +22.95%
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.33
    Veränderung
    +19.21%
    Per 19. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    32'781'537
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    16. Aug. 2022

    Notierungsdatum

    18. Aug. 2022

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    18. Mai 2026 $ 8.7668 CHF 6.9230
    15. Mai 2026 $ 8.7818 CHF 6.9375
    14. Mai 2026 $ 8.9014 —
    13. Mai 2026 $ 8.8321 CHF 6.8900
    12. Mai 2026 $ 8.7779 CHF 6.8380
    11. Mai 2026 $ 8.8067 CHF 6.8610
    08. Mai 2026 $ 8.8087 CHF 6.8340
    07. Mai 2026 $ 8.7212 CHF 6.8240
    06. Mai 2026 $ 8.7488 CHF 6.7620
    05. Mai 2026 $ 8.5968 CHF 6.7060

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: MXN, CHF, EUR, GBP, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.