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    • Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
    • Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    17. Juli 2018
    Notierungsdatum
    19. Juli 2018
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    ACDEUNT
    Vergleichsindex
    FTSE Germany All Cap Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 147 143 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 50.2 B 50.2 B 31. März 2026
    16.5 x 16.5 x 31. März 2026
    1.7 x 1.7 x 31. März 2026
    13.4% 13.4% 31. März 2026
    14.5% 14.5% 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit 5.7% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    DeutschlandEuropa 99.99% 100.00% -0.01%
    AnderAndere 0.01% 0.00% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    SAP SE 9.07177% Technology DE EUR 23'234'144.70 158'163
    Siemens AG 9.07172% Industrials DE EUR 23'234'020.70 112'951
    Allianz SE 8.21292% Financials DE EUR 21'034'499.90 58'543
    Deutsche Telekom AG 6.55282% Telecommunications DE EUR 16'782'727.95 525'281
    Siemens Energy AG 6.34567% Energy DE EUR 16'252'204.75 114'251
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.23639% Financials DE EUR 10'850'031.00 20'115
    Rheinmetall AG 3.91081% Industrials DE EUR 10'016'163.00 6'934
    Infineon Technologies AG 2.96733% Technology DE EUR 7'599'772.00 199'994
    BASF SE 2.81153% Basic Materials DE EUR 7'200'755.60 137'419
    Deutsche Boerse AG 2.77439% Financials DE EUR 7'105'627.80 28'298

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 34.76
    Veränderung
    +EUR 0.080.24%
    Per 11. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 31.79
    Veränderung
    +CHF 0.130.41%
    Per 11. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 36.18
    Per 12. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 33.57
    Per 12. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 31.83
    Per 12. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 29.06
    Per 12. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 4.35
    Veränderung
    +12.02%
    Per 12. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 4.52
    Veränderung
    +13.45%
    Per 12. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    7'553'318
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    17. Juli 2018

    Notierungsdatum

    19. Juli 2018

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    11. Mai 2026 EUR 34.7629 CHF 31.7900
    08. Mai 2026 EUR 34.6807 CHF 31.6600
    07. Mai 2026 EUR 35.1384 CHF 32.2350
    06. Mai 2026 EUR 35.4449 CHF 32.7800
    05. Mai 2026 EUR 34.8054 CHF 31.8100
    04. Mai 2026 EUR 34.2056 CHF 31.2925
    01. Mai 2026 EUR 34.6475 —
    30. Apr. 2026 EUR 34.6472 CHF 31.7150
    29. Apr. 2026 EUR 34.1461 CHF 31.5350
    28. Apr. 2026 EUR 34.3407 CHF 31.7150

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    2.19%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.0941 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.0320 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.0000 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.6326 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.0716 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.0000 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen EUR 0.0034 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen EUR 0.6314 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen EUR 0.0682 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen EUR 0.0000 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.