FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT06E

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	514	497	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	75.4 B	75.4 B	30. Apr. 2026
	17.5 x	17.5 x	30. Apr. 2026
	2.3 x	2.4 x	30. Apr. 2026
	13.8%	13.8%	30. Apr. 2026
	12.4%	12.4%	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-17.7%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	23.50%	23.49%	0.01%
Frankreich	Europa	14.79%	14.79%	0.00%
Schweiz	Europa	14.34%	14.34%	0.00%
Deutschland	Europa	13.64%	13.63%	0.01%
Niederlande	Europa	7.73%	7.73%	0.00%
Spanien	Europa	5.84%	5.84%	0.00%
Italien	Europa	5.62%	5.62%	0.00%
Schweden	Europa	5.17%	5.17%	0.00%
Dänemark	Europa	2.47%	2.47%	0.00%
Finnland	Europa	1.93%	1.93%	0.00%
Belgien	Europa	1.73%	1.73%	0.00%
Norwegen	Europa	1.07%	1.07%	0.00%
Polen	Europa	0.75%	0.75%	0.00%
Irland	Europa	0.55%	0.55%	0.00%
Österreich	Europa	0.54%	0.54%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	3.85142%	Technology	NL	EUR 265'076'217.60	216'849
HSBC Holdings PLC	2.17932%	Financials	GB	EUR 149'992'601.05	9'598'490
Roche Holding AG	1.98180%	Health Care	CH	EUR 136'398'322.50	392'995
Novartis AG	1.96968%	Health Care	CH	EUR 135'564'085.92	1'073'031
AstraZeneca PLC	1.96692%	Health Care	GB	EUR 135'374'483.00	837'857
Nestle SA	1.80079%	Consumer Staples	CH	EUR 123'940'080.48	1'438'338
Shell PLC	1.78091%	Energy	GB	EUR 122'571'803.75	3'181'364
Siemens AG	1.50608%	Industrials	DE	EUR 103'656'622.00	410'440
Banco Santander SA	1.23390%	Financials	ES	EUR 84'923'918.10	8'181'495
SAP SE	1.21466%	Technology	DE	EUR 83'599'644.00	574'568

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 55.89

Veränderung

EUR-0.85-1.50%

Per 15. Mai 2026

Marktwert (CHF)

CHF 51.08

Veränderung

CHF-0.23-0.45%

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 57.71

Per 18. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 52.76

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 48.20

Per 18. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 45.32

Per 18. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 9.50

Veränderung

+16.47%

Per 18. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 7.44

Veränderung

+14.10%

Per 18. Mai 2026

Ausstehende Anteile

43'900'968

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
15. Mai 2026	EUR 55.8868	CHF 51.0800
14. Mai 2026	EUR 56.7353	—
13. Mai 2026	EUR 56.2665	CHF 51.3100
12. Mai 2026	EUR 55.8225	CHF 51.1800
11. Mai 2026	EUR 56.3715	CHF 51.7100
08. Mai 2026	EUR 56.2762	CHF 51.7500
07. Mai 2026	EUR 56.6349	CHF 52.5600
06. Mai 2026	EUR 57.2484	CHF 52.5200
05. Mai 2026	EUR 55.9684	CHF 51.1900
04. Mai 2026	EUR 55.5396	CHF 50.8700

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

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