FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT06E

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	513	495	31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median)	87.0 B	87.0 B	31. Juli 2026
	17.4 x	17.5 x	31. Juli 2026
	2.5 x	2.5 x	31. Juli 2026
	13.9%	13.9%	31. Juli 2026
	10.5%	10.5%	31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit	-16.5%	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	23.21%	23.21%	0.00%
Frankreich	Europa	14.67%	14.67%	0.00%
Schweiz	Europa	14.44%	14.44%	0.00%
Deutschland	Europa	13.33%	13.32%	0.01%
Niederlande	Europa	8.14%	8.14%	0.00%
Spanien	Europa	6.19%	6.19%	0.00%
Italien	Europa	5.70%	5.70%	0.00%
Schweden	Europa	5.10%	5.10%	0.00%
Dänemark	Europa	2.48%	2.48%	0.00%
Belgien	Europa	1.78%	1.78%	0.00%
Finnland	Europa	1.73%	1.73%	0.00%
Norwegen	Europa	0.99%	0.99%	0.00%
Polen	Europa	0.80%	0.80%	0.00%
Österreich	Europa	0.59%	0.59%	0.00%
Irland	Europa	0.55%	0.55%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	4.26058%	Technology	NL	EUR 329'336'780.20	229'631
HSBC Holdings PLC	2.43374%	Financials	GB	EUR 188'124'392.68	10'205'400
Roche Holding AG	2.05648%	Health Care	CH	EUR 158'962'877.58	418'470
Novartis AG	1.95559%	Health Care	CH	EUR 151'164'495.77	1'111'468
Nestle SA	1.72376%	Consumer Staples	CH	EUR 133'244'535.07	1'531'058
Shell PLC	1.71091%	Energy	GB	EUR 132'251'091.08	3'341'752
AstraZeneca PLC	1.70501%	Health Care	GB	EUR 131'794'946.72	892'006
Siemens AG	1.59589%	Industrials	DE	EUR 123'360'331.30	436'442
Banco Santander SA	1.37238%	Financials	ES	EUR 106'082'997.86	8'612'031
Allianz SE	1.26583%	Financials	DE	EUR 97'847'070.00	226'236

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 60.58

Veränderung

EUR-0.40-0.66%

Per 18. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 57.25

Veränderung

CHF-0.15-0.26%

Per 18. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 61.34

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 57.59

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 49.09

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 46.13

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 12.25

Veränderung

+19.97%

Per 19. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 11.46

Veränderung

+19.90%

Per 19. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

48'182'923

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
18. Aug. 2026	EUR 60.5768	CHF 57.2500
17. Aug. 2026	EUR 60.9809	CHF 57.4000
14. Aug. 2026	EUR 61.1140	CHF 57.5900
13. Aug. 2026	EUR 61.2392	CHF 57.5300
12. Aug. 2026	EUR 61.2227	CHF 57.4400
11. Aug. 2026	EUR 61.3404	CHF 57.5400
10. Aug. 2026	EUR 61.3390	CHF 57.4100
07. Aug. 2026	EUR 61.3199	CHF 57.5000
06. Aug. 2026	EUR 61.1303	CHF 57.3700
05. Aug. 2026	EUR 61.0015	CHF 57.0800

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

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Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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