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    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 589 587 31. Juli 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 376.3 B 376.3 B 31. Juli 2026
    24.9 x 24.9 x 31. Juli 2026
    5.1 x 5.1 x 31. Juli 2026
    28.2% 28.2% 31. Juli 2026
    23.0% 23.0% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -13.9% — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95.34% 95.41% -0.07%
    KanadaNordamerika 4.59% 4.59% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0.07% — —
    AnderAndere 0.00% — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 6.85527% Technology US $ 452'062'902.50 2'251'870
    Apple Inc 6.53798% Technology US $ 431'139'817.71 1'395'681
    Microsoft Corp 5.05410% Technology US $ 333'286'960.16 717'178
    Amazon.com Inc 3.85656% Consumer Discretionary US $ 254'316'745.72 936'434
    Alphabet Inc 3.03981% Technology US $ 200'457'029.88 562'876
    Broadcom Inc 2.65100% Technology US $ 174'817'083.84 449'078
    Alphabet Inc 2.48017% Technology US $ 163'551'843.70 458'578
    Meta Platforms Inc 1.79132% Technology US $ 118'126'624.77 212'187
    JPMorgan Chase & Co 1.37691% Financials US $ 90'798'757.95 258'105
    Berkshire Hathaway Inc 1.36510% Financials US $ 90'020'297.66 175'979

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 194.95
    USD
    Veränderung
    $-0.79-0.40%
    Per 04. Sept. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 157.96
    Per 04. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 196.70
    Per 05. Sept. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 159.64
    Per 05. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 159.45
    Per 05. Sept. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 128.58
    Per 05. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 37.26
    Veränderung
    +18.94%
    Per 05. Sept. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 31.06
    Veränderung
    +19.46%
    Per 05. Sept. 2026
    Ausstehende Anteile
    17'143'926
    Per 31. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    04. Sept. 2026 $ 194.9477 CHF 157.9600
    03. Sept. 2026 $ 195.7394 CHF 157.9600
    02. Sept. 2026 $ 193.4805 CHF 157.5400
    01. Sept. 2026 $ 192.5687 CHF 156.5000
    31. Aug. 2026 $ 194.0532 CHF 156.6600
    28. Aug. 2026 $ 194.6910 CHF 157.2600
    27. Aug. 2026 $ 195.2019 CHF 156.7400
    26. Aug. 2026 $ 193.8156 CHF 156.1800
    25. Aug. 2026 $ 193.9315 CHF 156.1800
    24. Aug. 2026 $ 193.2846 CHF 155.0400

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

    Basiswährung:USD

    Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.