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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 585 584 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 306.4 B 313.8 B 28. Feb. 2026
    27.2 x 27.1 x 28. Feb. 2026
    4.9 x 4.9 x 28. Feb. 2026
    26.2% 26.2% 28. Feb. 2026
    22.8% 22.7% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.5% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95.04% 95.12% -0.08%
    KanadaNordamerika 4.88% 4.88% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0.08% 0.00% 0.08%
    AnderAndere 0.00% 0.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 6.64096% Technology US $ 367'583'844.42 2'074'518
    Apple Inc 6.16754% Technology US $ 341'379'207.96 1'292'222
    Microsoft Corp 4.66436% Technology US $ 258'176'672.02 657'373
    Amazon.com Inc 3.22590% Consumer Discretionary US $ 178'556'490.00 850'269
    Alphabet Inc 2.90192% Technology US $ 160'624'051.92 515'217
    Broadcom Inc 2.36331% Technology US $ 130'811'627.10 409'362
    Alphabet Inc 2.36060% Technology US $ 130'661'390.79 419'553
    Meta Platforms Inc 2.26639% Technology US $ 125'446'812.66 193'537
    Tesla Inc 1.81872% Consumer Discretionary US $ 100'668'153.51 250'101
    Berkshire Hathaway Inc 1.47137% Financials US $ 81'441'870.65 161'287

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 165.28
    Veränderung
    +$ 1.190.73%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 131.64
    Veränderung
    +CHF 3.062.38%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 175.09
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 139.91
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 123.77
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 104.60
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 51.32
    Veränderung
    +29.31%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 35.31
    Veränderung
    +25.24%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    15'217'717
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 $ 165.2786 CHF 131.6400
    31. März 2026 $ 164.0878 CHF 128.5800
    30. März 2026 $ 159.4485 CHF 128.6600
    27. März 2026 $ 160.0602 CHF 129.8200
    26. März 2026 $ 162.6923 CHF 130.7000
    25. März 2026 $ 165.5498 CHF 131.1600
    24. März 2026 $ 164.5903 CHF 130.8600
    23. März 2026 $ 165.2731 CHF 131.1200
    20. März 2026 $ 163.3196 CHF 129.6200
    19. März 2026 $ 165.8040 CHF 130.8800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
    • Bloomberg: VNRA SW
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • MEX ID: VRPURB
    • Reuters: VNRA.S
    • SEDOL: BJSBDB9
    • Börsenticker: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRACHF
    • Bloomberg: VNRA SW
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.S
    • SEDOL: BJSBDB9
    • Börsenticker: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Börsenticker: VNRA
    • Bloomberg: VNRA IM
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.MI
    • SEDOL: BKVD397
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
    • Bloomberg: VNRA GY
    • Börsenticker: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.DE
    • SEDOL: BJSBD97
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAUSD
    • Bloomberg: VNRA LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRA.L
    • SEDOL: BJSB5N5
    • Börsenticker: VNRA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVNRAGBP
    • Bloomberg: VNRG LN
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRG.L
    • SEDOL: BJSBD75
    • Börsenticker: VNRG
    • Bloomberg: VNRAN MM
    • Börsenticker: VNRA
    • ISIN: IE00BK5BQW10
    • Reuters: VNRAN.BIV
    • SEDOL: BKDZ2S3

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.