FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VWRA)

Dokumente

Bitte beachten Sie, dass am 30. September 2025 für die folgenden Fonds eine Mitteilung an die Anteilinhaber versandt wurde: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF, Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF, Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, Vanguard Germany All Cap UCITS ETF und Vanguard FTSE North America UCITS ETF Die Anteilinhaber werden darüber informiert, dass die laufenden Kosten («laufende Kosten») in Bezug auf jede Anteilsklasse der Teilfonds, wie im Prospekt angegeben, mit Wirkung zum 7. Oktober 2025 (das «Datum des Inkrafttretens») gesenkt werden. Bitte klicken Sie auf den Link zur Fondsankündigung, um die Mitteilung an die Anteilinhaber mit den Einzelheiten zu den Änderungen aufzurufen.

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT01U

Vergleichsindex

FTSE All-World Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3'782	4'264	31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median)	184.6 B	185.4 B	31. Juli 2026
	21.1 x	21.0 x	31. Juli 2026
	3.5 x	3.5 x	31. Juli 2026
	18.7%	18.7%	31. Juli 2026
	19.8%	19.8%	31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit	-14.2%	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	61.62%	61.66%	-0.04%
Japan	Pacific	5.96%	5.95%	0.01%
Vereinigtes Königreich	Europa	3.33%	3.28%	0.05%
Taiwan	Schwellenmärkte	3.16%	3.17%	-0.01%
Kanada	Nordamerika	2.98%	2.97%	0.01%
China	Schwellenmärkte	2.81%	2.82%	-0.01%
Südkorea	Pacific	2.41%	2.41%	0.00%
Frankreich	Europa	2.06%	2.07%	-0.01%
Schweiz	Europa	2.03%	2.04%	-0.01%
Deutschland	Europa	1.87%	1.88%	-0.01%
Indien	Schwellenmärkte	1.63%	1.63%	0.00%
Australien	Pacific	1.61%	1.62%	-0.01%
Niederlande	Europa	1.15%	1.15%	0.00%
Spanien	Europa	0.87%	0.87%	0.00%
Italien	Europa	0.81%	0.80%	0.01%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	4.44300%	Technology	US	$ 3'557'414'063.50	17'720'618
Apple Inc	4.23463%	Technology	US	$ 3'390'577'934.31	10'975'941
Microsoft Corp	3.27071%	Technology	US	$ 2'618'784'567.36	5'635'188
Amazon.com Inc	2.49844%	Consumer Discretionary	US	$ 2'000'448'231.54	7'365'963
Alphabet Inc	1.99114%	Technology	US	$ 1'594'260'461.25	4'476'625
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.72824%	Technology	TW	$ 1'383'763'420.90	18'442'000
Broadcom Inc	1.71819%	Technology	US	$ 1'375'716'298.56	3'534'002
Alphabet Inc	1.58494%	Technology	US	$ 1'269'027'750.20	3'558'188
Meta Platforms Inc	1.16065%	Technology	US	$ 929'309'322.48	1'669'288
JPMorgan Chase & Co	0.88897%	Financials	US	$ 711'779'521.32	2'023'308

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 193.54

Veränderung

$-1.43-0.73%

Per 18. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 155.34

Veränderung

CHF-1.70-1.08%

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 195.62

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 158.98

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 157.09

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 126.00

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 38.53

Veränderung

+19.70%

Per 19. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 32.98

Veränderung

+20.74%

Per 19. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

282'656'511

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
19. Aug. 2026	—	CHF 155.3400
18. Aug. 2026	$ 193.5430	CHF 157.0400
17. Aug. 2026	$ 194.9755	CHF 158.6600
14. Aug. 2026	$ 195.5842	CHF 158.7200
13. Aug. 2026	$ 195.6216	CHF 158.9800
12. Aug. 2026	$ 194.4757	CHF 158.1400
11. Aug. 2026	$ 193.8632	CHF 157.7800
10. Aug. 2026	$ 194.3499	CHF 157.4600
07. Aug. 2026	$ 194.1599	CHF 157.3000
06. Aug. 2026	$ 193.0558	CHF 157.2200

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VWRA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Purchase information

Währungen und Börsen

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