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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'308 2'288 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 41.0 B 41.0 B 30. Apr. 2026
    16.7 x 16.7 x 30. Apr. 2026
    2.5 x 2.6 x 30. Apr. 2026
    17.2% 17.2% 30. Apr. 2026
    15.2% 15.2% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -19.3% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 29.37% 29.41% -0.04%
    TaiwanSchwellenmärkte 28.96% 29.04% -0.08%
    IndienSchwellenmärkte 15.96% 15.90% 0.06%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.96% 4.97% -0.01%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.92% 3.93% -0.01%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3.38% 3.38% 0.00%
    MexikoSchwellenmärkte 2.32% 2.32% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.64% 1.63% 0.01%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.60% 1.60% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 1.55% 1.55% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 1.07% 1.08% -0.01%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.89% 0.88% 0.01%
    GriechenlandEuropa 0.73% 0.73% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.71% 0.72% -0.01%
    ChileSchwellenmärkte 0.69% 0.70% -0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.64970% Technology TW $ 877'597'563.48 13'024'000
    Tencent Holdings Ltd 3.53126% Technology HK $ 198'024'793.46 3'316'111
    Alibaba Group Holding Ltd 2.74819% Consumer Discretionary HK $ 154'111'828.43 9'581'536
    Delta Electronics Inc 1.26141% Industrials TW $ 70'736'726.00 1'035'223
    MediaTek Inc 1.14715% Technology TW $ 64'329'669.08 780'940
    Reliance Industries Ltd 0.98000% Energy IN $ 54'956'136.52 3'645'578
    China Construction Bank Corp 0.93205% Financials HK $ 52'266'988.35 46'634'000
    HDFC Bank Ltd 0.87810% Financials IN $ 49'241'921.80 6'056'415
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.80648% Technology TW $ 45'225'715.02 6'528'265
    PDD Holdings Inc 0.72538% Technology US $ 40'677'528.32 407'264

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 85.41
    Veränderung
    $-0.58-0.68%
    Per 18. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 67.08
    Veränderung
    CHF-0.33-0.49%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 88.88
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 69.37
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 67.00
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 54.85
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 21.88
    Veränderung
    +24.62%
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 14.52
    Veränderung
    +20.93%
    Per 19. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    24'840'998
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    18. Mai 2026 $ 85.4085 CHF 67.0800
    15. Mai 2026 $ 85.9912 CHF 67.4100
    14. Mai 2026 $ 87.2970 —
    13. Mai 2026 $ 87.0303 CHF 68.7900
    12. Mai 2026 $ 87.2402 CHF 67.6000
    11. Mai 2026 $ 88.0104 CHF 68.8400
    08. Mai 2026 $ 88.3574 CHF 69.1400
    07. Mai 2026 $ 88.8788 CHF 69.3700
    06. Mai 2026 $ 87.7212 CHF 69.0700
    05. Mai 2026 $ 86.2892 CHF 68.0000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.