FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Sept. 2019

Notierungsdatum

26. Sept. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWHDY01

Vergleichsindex

FTSE All-World High Dividend Yield Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	2'338	2'438	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	92.5 B	92.6 B	30. Apr. 2026
	16.9 x	16.9 x	30. Apr. 2026
	2.2 x	2.2 x	30. Apr. 2026
	14.4%	14.3%	30. Apr. 2026
	10.0%	9.9%	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	7.1%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	39.78%	39.79%	-0.01%
Japan	Pacific	9.12%	9.13%	-0.01%
Vereinigtes Königreich	Europa	7.16%	7.17%	-0.01%
Kanada	Nordamerika	4.55%	4.55%	0.00%
Frankreich	Europa	4.38%	4.37%	0.01%
Schweiz	Europa	4.35%	4.35%	0.00%
China	Schwellenmärkte	3.47%	3.48%	-0.01%
Australien	Pacific	3.42%	3.42%	0.00%
Deutschland	Europa	3.20%	3.20%	0.00%
Taiwan	Schwellenmärkte	2.58%	2.58%	0.00%
Spanien	Europa	1.91%	1.91%	0.00%
Italien	Europa	1.50%	1.50%	0.00%
Schweden	Europa	1.36%	1.36%	0.00%
Südkorea	Pacific	1.22%	1.23%	-0.01%
Brasilien	Schwellenmärkte	1.14%	1.14%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
JPMorgan Chase & Co	1.71603%	Financials	US	$ 205'772'689.74	656'938
Exxon Mobil Corp	1.54807%	Energy	US	$ 185'631'982.25	1'202'825
Johnson & Johnson	1.31313%	Health Care	US	$ 157'460'581.30	685'058
AbbVie Inc	0.88891%	Health Care	US	$ 106'591'287.24	504'407
Cisco Systems Inc	0.86416%	Telecommunications	US	$ 103'623'658.50	1'132'499
Chevron Corp	0.85929%	Energy	US	$ 103'038'676.13	533'023
Procter & Gamble Co/The	0.82210%	Consumer Staples	US	$ 98'579'276.73	670'197
UnitedHealth Group Inc	0.80110%	Health Care	US	$ 96'062'129.68	259'291
Home Depot Inc/The	0.77833%	Consumer Discretionary	US	$ 93'331'524.00	283'855
HSBC Holdings PLC	0.74859%	Financials	GB	$ 89'764'955.00	4'896'924

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 101.07

Veränderung

+$ 0.390.38%

Per 18. Mai 2026

Marktwert (CHF)

CHF 79.44

Veränderung

CHF-0.05-0.06%

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 102.78

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 79.70

Per 19. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 79.73

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 65.64

Per 19. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 23.05

Veränderung

+22.43%

Per 19. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 14.06

Veränderung

+17.65%

Per 19. Mai 2026

Ausstehende Anteile

24'922'899

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
18. Mai 2026	$ 101.0695	CHF 79.4400
15. Mai 2026	$ 100.6835	CHF 79.4900
14. Mai 2026	$ 101.7046	—
13. Mai 2026	$ 101.3466	CHF 79.4400
12. Mai 2026	$ 101.2499	CHF 78.9800
11. Mai 2026	$ 101.4162	CHF 79.0400
08. Mai 2026	$ 101.0492	CHF 78.8300
07. Mai 2026	$ 101.4677	CHF 79.0000
06. Mai 2026	$ 101.7220	CHF 79.7000
05. Mai 2026	$ 100.4628	CHF 78.6800

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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