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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'275 2'396 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 93.5 B 96.5 B 28. Feb. 2026
    17.7 x 17.7 x 28. Feb. 2026
    2.3 x 2.3 x 28. Feb. 2026
    13.9% 13.8% 28. Feb. 2026
    12.0% 12.0% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit 6.3% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 38.59% 38.59% 0.00%
    JapanPacific 9.74% 9.74% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 7.09% 7.08% 0.01%
    SchweizEuropa 4.54% 4.54% 0.00%
    KanadaNordamerika 4.06% 4.06% 0.00%
    FrankreichEuropa 3.55% 3.80% -0.25%
    AustralienPacific 3.41% 3.41% 0.00%
    ChinaSchwellenmärkte 3.31% 3.32% -0.01%
    DeutschlandEuropa 3.27% 3.26% 0.01%
    SüdkoreaPacific 3.02% 3.03% -0.01%
    TaiwanSchwellenmärkte 2.48% 2.48% 0.00%
    SpanienEuropa 1.93% 1.93% 0.00%
    ItalienEuropa 1.48% 1.48% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.43% 1.43% 0.00%
    HongkongPacific 1.15% 1.14% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 1.73127% Financials US $ 200'097'998.10 666'327
    Samsung Electronics Co Ltd 1.64704% Telecommunications KR $ 190'362'422.31 1'264'833
    Exxon Mobil Corp 1.49728% Energy US $ 173'053'035.00 1'134'774
    Johnson & Johnson 1.38922% Health Care US $ 160'564'532.31 646'317
    AbbVie Inc 0.95591% Health Care US $ 110'482'380.24 476'053
    Procter & Gamble Co/The 0.91281% Consumer Staples US $ 105'501'193.60 630'988
    Home Depot Inc/The 0.88145% Consumer Discretionary US $ 101'876'484.08 267'589
    Chevron Corp 0.81307% Energy US $ 93'973'896.80 503'180
    Roche Holding AG 0.77942% Health Care CH $ 90'084'768.22 188'773
    Novartis AG 0.75813% Health Care CH $ 87'623'779.99 516'376

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 97.23
    Veränderung
    +$ 1.581.66%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 77.59
    Veränderung
    +CHF 0.140.18%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 102.78
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 79.39
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 69.74
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 61.21
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 33.04
    Veränderung
    +32.15%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 18.18
    Veränderung
    +22.90%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    23'739'281
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    17. Apr. 2025

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 $ 97.2286 CHF 77.5900
    31. März 2026 $ 95.6442 CHF 77.4500
    30. März 2026 $ 94.9892 CHF 76.4600
    27. März 2026 $ 95.1000 CHF 75.6400
    26. März 2026 $ 95.6815 CHF 75.9900
    25. März 2026 $ 96.3273 CHF 76.4600
    24. März 2026 $ 95.2189 CHF 74.5300
    23. März 2026 $ 94.5085 CHF 75.7300
    20. März 2026 $ 94.6173 CHF 74.6300
    19. März 2026 $ 95.4956 CHF 75.3400

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYACHF
    • Bloomberg: VHYA SW
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • MEX ID: VRBUBD
    • Reuters: VHYA.S
    • SEDOL: BJGTNS2
    • Börsenticker: VHYA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Börsenticker: VHYA
    • Bloomberg: VHYA IM
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.MI
    • SEDOL: BVK5HP5
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYACHF
    • Bloomberg: VHYA SW
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.S
    • SEDOL: BJGTNS2
    • Börsenticker: VHYA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE NA
    • Börsenticker: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.AS
    • SEDOL: BQB3BV7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
    • Bloomberg: VGWE GY
    • Börsenticker: VGWE
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VGWE.DE
    • SEDOL: BJGTNR1
    • Bloomberg: VHYAN MM
    • Börsenticker: VHYA
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYAN.BIV
    • SEDOL: BL1FVM9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAUSD
    • Bloomberg: VHYA LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYA.L
    • SEDOL: BJGTNM6
    • Börsenticker: VHYA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVHYAGBP
    • Bloomberg: VHYG LN
    • ISIN: IE00BK5BR626
    • Reuters: VHYG.L
    • SEDOL: BJGTNN7
    • Börsenticker: VHYG

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.