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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAPU)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT09U
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 377 375 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 61.8 B 61.8 B 30. Apr. 2026
    17.5 x 17.5 x 30. Apr. 2026
    2.1 x 2.1 x 30. Apr. 2026
    11.4% 11.4% 30. Apr. 2026
    14.5% 14.5% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -13.8% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    SüdkoreaPacific 47.29% 47.29% 0.00%
    AustralienPacific 34.31% 34.32% -0.01%
    HongkongPacific 10.31% 10.31% 0.00%
    SingapurPacific 7.08% 7.07% 0.01%
    NeuseelandPacific 1.01% 1.01% 0.00%
    AnderAndere 0.00% 0.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Samsung Electronics Co Ltd 14.30168% Telecommunications KR $ 404'648'868.33 2'721'883
    SK hynix Inc 9.57393% Technology KR $ 270'882'824.97 312'421
    Commonwealth Bank of Australia 4.25694% Financials AU $ 120'445'046.49 964'696
    BHP Group Ltd 3.86291% Basic Materials AU $ 109'296'530.55 2'829'904
    AIA Group Ltd 2.32680% Financials HK $ 65'833'884.16 6'063'800
    Westpac Banking Corp 1.93131% Financials AU $ 54'644'239.56 1'974'172
    DBS Group Holdings Ltd 1.89035% Financials SG $ 53'485'320.56 1'164'380
    National Australia Bank Ltd 1.78931% Financials AU $ 50'626'352.52 1'765'724
    Samsung Electronics Co Ltd 1.74796% Telecommunications KR $ 49'456'369.47 463'384
    ANZ Group Holdings Ltd 1.61923% Financials AU $ 45'814'088.53 1'738'707

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 56.80
    Veränderung
    +$ 0.020.04%
    Per 18. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 44.47
    Veränderung
    CHF-0.47-1.05%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 59.30
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 46.49
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 31.98
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 26.19
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 27.32
    Veränderung
    +46.07%
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 20.31
    Veränderung
    +43.68%
    Per 19. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    15'609'995
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    18. Mai 2026 $ 56.7959 CHF 44.4650
    15. Mai 2026 $ 56.7734 CHF 44.9350
    14. Mai 2026 $ 59.3010 —
    13. Mai 2026 $ 58.7417 CHF 45.9350
    12. Mai 2026 $ 57.8586 CHF 45.0000
    11. Mai 2026 $ 59.0824 CHF 46.4900
    08. Mai 2026 $ 57.5961 CHF 44.9750
    07. Mai 2026 $ 58.3255 CHF 45.3000
    06. Mai 2026 $ 57.4392 CHF 45.2150
    05. Mai 2026 $ 54.5689 CHF 43.6700

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.