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    • FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TWIJPNTU
    Vergleichsindex
    FTSE Japan Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 477 477 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 41.1 B 41.1 B 30. Apr. 2026
    18.2 x 18.2 x 30. Apr. 2026
    1.7 x 1.7 x 30. Apr. 2026
    10.9% 10.9% 30. Apr. 2026
    18.0% 18.0% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.3% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 3.45675% Consumer Discretionary JP $ 155'017'271.69 8'035'720
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.33058% Financials JP $ 149'359'153.82 8'308'600
    Hitachi Ltd 2.27566% Industrials JP $ 102'051'417.63 3'275'700
    Advantest Corp 2.20402% Technology JP $ 98'838'856.32 548'073
    SoftBank Group Corp 2.19925% Telecommunications JP $ 98'624'962.19 2'961'300
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.16538% Financials JP $ 97'105'889.41 2'760'700
    Tokyo Electron Ltd 2.11736% Technology JP $ 94'952'477.59 335'200
    Sony Group Corp 2.01357% Consumer Discretionary JP $ 90'297'957.95 4'545'500
    Mitsubishi Corp 1.76049% Industrials JP $ 78'949'025.24 2'479'300
    Mizuho Financial Group Inc 1.73811% Financials JP $ 77'945'258.67 1'817'080

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 46.23
    Veränderung
    $-0.50-1.08%
    Per 18. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 36.69
    Veränderung
    CHF-0.12-0.33%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 48.18
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 37.23
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 35.15
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 28.35
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 13.03
    Veränderung
    +27.04%
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 8.88
    Veränderung
    +23.84%
    Per 19. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    29'595'316
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    18. Mai 2026 $ 46.2345 CHF 36.6850
    15. Mai 2026 $ 46.7382 CHF 36.8050
    14. Mai 2026 $ 47.1263 —
    13. Mai 2026 $ 47.7316 CHF 37.2250
    12. Mai 2026 $ 47.2300 CHF 36.9100
    11. Mai 2026 $ 46.9956 CHF 36.8400
    08. Mai 2026 $ 46.9713 CHF 36.6750
    07. Mai 2026 $ 47.2268 CHF 37.0250
    06. Mai 2026 $ 45.7527 CHF 36.5800
    05. Mai 2026 $ 45.3480 CHF 35.5500

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.