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    • FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'996 1'983 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 178.5 B 178.8 B 28. Feb. 2026
    24.1 x 24.0 x 28. Feb. 2026
    3.6 x 3.6 x 28. Feb. 2026
    19.2% 19.1% 28. Feb. 2026
    21.0% 21.0% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -17.9% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 66.76% 66.83% -0.07%
    JapanPacific 7.04% 7.05% -0.01%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.02% 3.92% 0.10%
    KanadaNordamerika 3.43% 3.43% 0.00%
    SchweizEuropa 2.51% 2.50% 0.01%
    SüdkoreaPacific 2.48% 2.50% -0.02%
    FrankreichEuropa 2.38% 2.60% -0.22%
    DeutschlandEuropa 2.33% 2.33% 0.00%
    AustralienPacific 1.94% 1.94% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.29% 1.29% 0.00%
    SpanienEuropa 0.97% 0.97% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.92% 0.91% 0.01%
    ItalienEuropa 0.87% 0.88% -0.01%
    HongkongPacific 0.58% 0.59% -0.01%
    SingapurPacific 0.39% 0.39% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4.61559% Technology US $ 476'665'375.03 2'690'137
    Apple Inc 4.28623% Technology US $ 442'651'290.06 1'675'567
    Microsoft Corp 3.24115% Technology US $ 334'722'876.24 852'276
    Amazon.com Inc 2.24206% Consumer Discretionary US $ 231'543'690.00 1'102'589
    Alphabet Inc 2.01797% Technology US $ 208'401'583.68 668'468
    Broadcom Inc 1.64252% Technology US $ 169'628'324.25 530'835
    Alphabet Inc 1.63968% Technology US $ 169'334'768.19 543'733
    Meta Platforms Inc 1.57541% Technology US $ 162'697'717.26 251'007
    Tesla Inc 1.26411% Consumer Discretionary US $ 130'548'885.87 324'337
    Eli Lilly & Co 0.93795% Health Care US $ 96'865'135.22 92'078

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 125.95
    Veränderung
    +$ 2.181.76%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 100.26
    Veränderung
    +CHF 1.791.82%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 133.85
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 105.54
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 93.93
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 78.77
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 39.92
    Veränderung
    +29.83%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 26.77
    Veränderung
    +25.36%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    31'818'194
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    06. Nov. 2014

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 $ 125.9532 CHF 100.2600
    31. März 2026 $ 123.7719 CHF 98.4700
    30. März 2026 $ 121.2903 CHF 97.7900
    27. März 2026 $ 121.8266 CHF 97.7400
    26. März 2026 $ 123.5282 CHF 98.5000
    25. März 2026 $ 125.5479 CHF 99.4300
    24. März 2026 $ 124.4659 CHF 98.8100
    23. März 2026 $ 124.4749 CHF 98.4000
    20. März 2026 $ 123.7723 CHF 97.8500
    19. März 2026 $ 125.5140 CHF 99.0800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.32%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.3655 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3890 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.3411 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.6693 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3657 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3693 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.3232 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.6080 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3180 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen $ 0.3362 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVECHF
    • Bloomberg: VEVE SW
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • MEX ID: VIAAHT
    • Reuters: VEVE.S
    • SEDOL: BRJ9051
    • Börsenticker: VEVE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Börsenticker: VEVE
    • Bloomberg: VEVE IM
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.MI
    • SEDOL: BGSF2F7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VGVE GY
    • Börsenticker: VGVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VGVE.DE
    • SEDOL: BVVHQF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
    • Bloomberg: VEVE NA
    • Börsenticker: VEVE
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEV.AS
    • SEDOL: BQWJ8K2
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVECHF
    • Bloomberg: VEVE SW
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.S
    • SEDOL: BRJ9051
    • Börsenticker: VEVE
    • Bloomberg: VDEVN MM
    • Börsenticker: VDEV
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEVN.MX
    • SEDOL: BG0SHT3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDEVUSD
    • Bloomberg: VDEV LN
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VDEV.L
    • SEDOL: BKXH1V5
    • Börsenticker: VDEV
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEVEGBP
    • Bloomberg: VEVE LN
    • ISIN: IE00BKX55T58
    • Reuters: VEVE.L
    • SEDOL: BKXH1W6
    • Börsenticker: VEVE

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.