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    • FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
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    Anzahl Aktien
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'992 1'976 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 189.5 B 189.5 B 30. Apr. 2026
    23.5 x 23.5 x 30. Apr. 2026
    3.6 x 3.6 x 30. Apr. 2026
    19.2% 19.2% 30. Apr. 2026
    20.8% 20.7% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -14.9% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68.60% 68.65% -0.05%
    JapanPacific 6.47% 6.48% -0.01%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.76% 3.70% 0.06%
    KanadaNordamerika 3.41% 3.41% 0.00%
    SüdkoreaPacific 2.52% 2.53% -0.01%
    FrankreichEuropa 2.33% 2.33% 0.00%
    SchweizEuropa 2.26% 2.26% 0.00%
    DeutschlandEuropa 2.15% 2.15% 0.00%
    AustralienPacific 1.83% 1.83% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.22% 1.22% 0.00%
    SpanienEuropa 0.92% 0.92% 0.00%
    ItalienEuropa 0.89% 0.89% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.81% 0.81% 0.00%
    HongkongPacific 0.55% 0.55% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.39% 0.39% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.06554% Technology US $ 552'411'356.56 2'768'008
    Apple Inc 4.23937% Technology US $ 462'314'461.95 1'703'757
    Microsoft Corp 3.28023% Technology US $ 357'717'664.96 877'232
    Amazon.com Inc 2.75776% Consumer Discretionary US $ 300'740'786.84 1'134'614
    Alphabet Inc 2.42019% Technology US $ 263'928'548.00 685'885
    Broadcom Inc 2.09078% Technology US $ 228'005'692.59 546'213
    Alphabet Inc 1.96683% Technology US $ 214'487'955.50 561'575
    Meta Platforms Inc 1.44969% Technology US $ 158'092'455.69 258'359
    Tesla Inc 1.16801% Consumer Discretionary US $ 127'374'355.32 333'764
    Eli Lilly & Co 0.81223% Health Care US $ 88'575'780.40 94'774

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 138.58
    Veränderung
    $-0.77-0.55%
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 109.64
    Veränderung
    CHF-0.12-0.11%
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 141.43
    Per 20. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 109.90
    Per 20. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 110.05
    Per 20. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 90.14
    Per 20. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 31.38
    Veränderung
    +22.18%
    Per 20. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 19.76
    Veränderung
    +17.98%
    Per 20. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    31'752'800
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    06. Nov. 2014

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    19. Mai 2026 $ 138.5831 CHF 109.6400
    18. Mai 2026 $ 139.3529 CHF 109.7600
    15. Mai 2026 $ 139.3398 CHF 109.9000
    14. Mai 2026 $ 141.4293 —
    13. Mai 2026 $ 140.5532 CHF 109.7400
    12. Mai 2026 $ 139.6749 CHF 108.5000
    11. Mai 2026 $ 140.2446 CHF 109.2600
    08. Mai 2026 $ 139.8216 CHF 108.8000
    07. Mai 2026 $ 139.3423 CHF 108.6400
    06. Mai 2026 $ 139.5480 CHF 108.7800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1.30%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.3655 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3890 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.3411 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.6693 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3657 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3693 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.3232 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.6080 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3180 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen $ 0.3362 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.