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    • FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
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    Anzahl Aktien
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'992 1'977 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 163.7 B 165.2 B 31. März 2026
    22.7 x 22.6 x 31. März 2026
    3.4 x 3.4 x 31. März 2026
    19.2% 19.2% 31. März 2026
    20.7% 20.7% 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit -14.9% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68.35% 68.44% -0.09%
    JapanPacific 6.54% 6.55% -0.01%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.93% 3.82% 0.11%
    KanadaNordamerika 3.51% 3.51% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.44% 2.44% 0.00%
    SchweizEuropa 2.36% 2.35% 0.01%
    DeutschlandEuropa 2.19% 2.19% 0.00%
    SüdkoreaPacific 2.01% 2.02% -0.01%
    AustralienPacific 1.88% 1.88% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.21% 1.22% -0.01%
    SpanienEuropa 0.95% 0.95% 0.00%
    ItalienEuropa 0.87% 0.87% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.84% 0.84% 0.00%
    HongkongPacific 0.58% 0.58% 0.00%
    SingapurPacific 0.41% 0.41% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4.91712% Technology US $ 475'748'550.40 2'727'916
    Apple Inc 4.40436% Technology US $ 426'137'773.84 1'679'096
    Microsoft Corp 3.30759% Technology US $ 320'020'849.08 864'524
    Amazon.com Inc 2.40702% Consumer Discretionary US $ 232'887'305.73 1'118'199
    Alphabet Inc 2.01136% Technology US $ 194'606'517.56 676'751
    Broadcom Inc 1.72202% Technology US $ 166'611'090.06 538'306
    Alphabet Inc 1.63843% Technology US $ 158'523'712.62 552'617
    Meta Platforms Inc 1.50566% Technology US $ 145'677'456.99 254'623
    Tesla Inc 1.26385% Consumer Discretionary US $ 122'282'329.75 328'937
    Eli Lilly & Co 0.88795% Health Care US $ 85'912'036.62 93'406

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 135.75
    Veränderung
    +$ 1.501.12%
    Per 17. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 105.58
    Veränderung
    CHF-0.58-0.55%
    Per 20. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 135.75
    Per 20. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 106.16
    Per 20. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 99.00
    Per 20. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 81.89
    Per 20. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 36.75
    Veränderung
    +27.07%
    Per 20. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 24.27
    Veränderung
    +22.86%
    Per 20. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    31'818'194
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    06. Nov. 2014

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    20. Apr. 2026 — CHF 105.5800
    17. Apr. 2026 $ 135.7504 CHF 106.1600
    16. Apr. 2026 $ 134.2515 CHF 105.3200
    15. Apr. 2026 $ 133.9293 CHF 104.3600
    14. Apr. 2026 $ 133.1758 CHF 103.7800
    13. Apr. 2026 $ 131.3833 CHF 102.8400
    10. Apr. 2026 $ 130.6061 CHF 103.2600
    09. Apr. 2026 $ 130.4434 CHF 102.5800
    08. Apr. 2026 $ 130.1720 CHF 102.6800
    07. Apr. 2026 $ 126.1410 CHF 100.0000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1.43%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.3655 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3890 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.3411 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.6693 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3657 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3693 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.3232 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.6080 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3180 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen $ 0.3362 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.