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    • FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Distributing (VMID)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
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    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 250 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    MCXNUK
    Vergleichsindex
    FTSE 250 Index in GBP
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 55.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 253 250 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 1.9 B 1.9 B 28. Feb. 2026
    9.7 x 9.7 x 28. Feb. 2026
    1.4 x 1.4 x 28. Feb. 2026
    9.2% 9.2% 28. Feb. 2026
    11.3% 11.3% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit 15.2% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99.14% 100.00% -0.86%
    GuernseyEuropa 0.64% 0.00% 0.64%
    JerseyEuropa 0.21% 0.00% 0.21%
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 0.00% 0.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    IG Group Holdings PLC 1.35680% Financials GB £ 31'364'429.94 2'410'794
    Taylor Wimpey PLC 1.26295% Consumer Discretionary GB £ 29'195'116.15 25'824'959
    abrdn plc 1.25380% Financials GB £ 28'983'601.70 13'186'352
    Investec PLC 1.18938% Financials GB £ 27'494'324.10 4'282'605
    Bank of Georgia Group PLC 1.17578% Financials GB £ 27'180'007.80 233'706
    Balfour Beatty PLC 1.17540% Industrials GB £ 27'171'127.69 3'577'502
    Johnson Matthey PLC 1.06703% Basic Materials GB £ 24'666'114.00 1'225'950
    RS GROUP PLC 1.03850% Industrials GB £ 24'006'453.56 3'446'727
    Rotork PLC 1.00580% Industrials GB £ 23'250'534.07 6'026'577
    Bellway PLC 1.00573% Consumer Discretionary GB £ 23'249'086.42 834'497

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 32.99
    Veränderung
    +£ 0.742.28%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 34.93
    Veränderung
    +CHF 0.802.34%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 36.21
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 38.17
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 27.18
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 29.50
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 9.03
    Veränderung
    +24.95%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 8.67
    Veränderung
    +22.71%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    43'427'247
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    26. Apr. 2017

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 £ 32.9861 CHF 34.9300
    31. März 2026 £ 32.2495 CHF 34.1300
    30. März 2026 £ 31.8700 CHF 33.6750
    27. März 2026 £ 31.8862 CHF 33.7450
    26. März 2026 £ 32.3897 CHF 34.4600
    25. März 2026 £ 32.6342 CHF 34.5825
    24. März 2026 £ 32.1176 CHF 34.0750
    23. März 2026 £ 32.2875 CHF 33.2650
    20. März 2026 £ 32.4362 CHF 34.9300
    19. März 2026 £ 32.7690 CHF 34.5500

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    3.68%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 0.1560 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen £ 0.3102 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen £ 0.2860 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen £ 0.5532 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen £ 0.1828 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen £ 0.2504 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen £ 0.2633 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen £ 0.3775 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen £ 0.1504 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen £ 0.2582 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: GBP

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDCHF
    • Bloomberg: VMID SW
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • MEX ID: VIAAHR
    • Reuters: VMID.S
    • SEDOL: BF2X119
    • Börsenticker: VMID
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMID
    • Bloomberg: VMID GY
    • Börsenticker: VMID
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.DE
    • SEDOL: BWNGS15
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDCHF
    • Bloomberg: VMID SW
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.S
    • SEDOL: BF2X119
    • Börsenticker: VMID
    • Ticker iNav Bloomberg: IVMIDGBP
    • Bloomberg: VMID LN
    • ISIN: IE00BKX55Q28
    • Reuters: VMID.L
    • SEDOL: BKXH1T3
    • Börsenticker: VMID

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.