FTSE North America UCITS ETF
FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
- Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
01. Okt. 2014
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
TAWNT14U
Vergleichsindex
FTSE North America Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 572 | 570 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 411.1 B | 411.1 B | 30. Sept. 2026 |
| 24.6 x | 24.6 x | 30. Sept. 2026 | |
| 5.2 x | 5.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 28.8% | 28.8% | 30. Sept. 2026 | |
| 23.9% | 23.9% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -10.5% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95.48% | 95.54% | -0.06% |
| Kanada | Nordamerika | 4.46% | 4.46% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0.06% | — | — |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.64018% | Technology | US | $ 525'164'834.36 | 2'299'522 |
| Apple Inc | 6.90489% | Technology | US | $ 474'622'768.16 | 1'425'208 |
| Microsoft Corp | 5.46467% | Technology | US | $ 375'626'418.20 | 732'358 |
| Amazon.com Inc | 3.46609% | Consumer Discretionary | US | $ 238'249'687.50 | 956'250 |
| Alphabet Inc | 2.87537% | Technology | US | $ 197'645'057.28 | 574'416 |
| Broadcom Inc | 2.34297% | Technology | US | $ 161'049'061.39 | 458'581 |
| Alphabet Inc | 2.32323% | Technology | US | $ 159'692'571.36 | 468'664 |
| Meta Platforms Inc | 2.28599% | Technology | US | $ 157'132'727.58 | 216'681 |
| Micron Technology Inc | 1.72182% | Technology | US | $ 118'352'892.98 | 111'118 |
| Tesla Inc | 1.48641% | Consumer Discretionary | US | $ 102'171'442.41 | 287'961 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 188.85
USDVeränderung
+$ 0.750.40% Per 15. Okt. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 155.10
Veränderung
CHF-0.60-0.39% Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 190.59
Per 16. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 159.12
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 154.77
Per 16. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 124.96
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 35.81
Veränderung
+18.79% Per 16. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 34.16
Veränderung
+21.47% Per 16. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
18'569'357
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
30. Sept. 2014
Notierungsdatum
06. Nov. 2014
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 16. Okt. 2026 | — | CHF 155.1000 |
| 15. Okt. 2026 | $ 188.8480 | CHF 155.7000 |
| 14. Okt. 2026 | $ 188.0988 | CHF 159.1200 |
| 13. Okt. 2026 | $ 190.3330 | CHF 158.2200 |
| 12. Okt. 2026 | $ 190.2996 | CHF 158.8900 |
| 09. Okt. 2026 | $ 190.4230 | CHF 157.7400 |
| 08. Okt. 2026 | $ 189.1668 | CHF 158.0000 |
| 07. Okt. 2026 | $ 190.0030 | CHF 157.8800 |
| 06. Okt. 2026 | $ 190.5853 | CHF 158.6900 |
| 05. Okt. 2026 | $ 189.4456 | CHF 155.9400 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
0.89%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.4026 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | $ 0.4248 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.4309 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.3941 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | $ 0.3836 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.4089 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.4133 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.3885 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | $ 0.3679 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | $ 0.3343 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung:USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse