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    • FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEUR)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
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    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT06E
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 514 497 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 75.4 B 75.4 B 30. Apr. 2026
    17.5 x 17.5 x 30. Apr. 2026
    2.3 x 2.4 x 30. Apr. 2026
    13.8% 13.8% 30. Apr. 2026
    12.4% 12.4% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -17.7% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 23.50% 23.49% 0.01%
    FrankreichEuropa 14.79% 14.79% 0.00%
    SchweizEuropa 14.34% 14.34% 0.00%
    DeutschlandEuropa 13.64% 13.63% 0.01%
    NiederlandeEuropa 7.73% 7.73% 0.00%
    SpanienEuropa 5.84% 5.84% 0.00%
    ItalienEuropa 5.62% 5.62% 0.00%
    SchwedenEuropa 5.17% 5.17% 0.00%
    DänemarkEuropa 2.47% 2.47% 0.00%
    FinnlandEuropa 1.93% 1.93% 0.00%
    BelgienEuropa 1.73% 1.73% 0.00%
    NorwegenEuropa 1.07% 1.07% 0.00%
    PolenEuropa 0.75% 0.75% 0.00%
    IrlandEuropa 0.55% 0.55% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.54% 0.54% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3.85142% Technology NL EUR 265'076'217.60 216'849
    HSBC Holdings PLC 2.17932% Financials GB EUR 149'992'601.05 9'598'490
    Roche Holding AG 1.98180% Health Care CH EUR 136'398'322.50 392'995
    Novartis AG 1.96968% Health Care CH EUR 135'564'085.92 1'073'031
    AstraZeneca PLC 1.96692% Health Care GB EUR 135'374'483.00 837'857
    Nestle SA 1.80079% Consumer Staples CH EUR 123'940'080.48 1'438'338
    Shell PLC 1.78091% Energy GB EUR 122'571'803.75 3'181'364
    Siemens AG 1.50608% Industrials DE EUR 103'656'622.00 410'440
    Banco Santander SA 1.23390% Financials ES EUR 84'923'918.10 8'181'495
    SAP SE 1.21466% Technology DE EUR 83'599'644.00 574'568

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 47.56
    Veränderung
    +EUR 0.310.67%
    Per 18. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 43.51
    Veränderung
    +CHF 0.250.58%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 48.98
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 44.90
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 41.22
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 38.77
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 7.76
    Veränderung
    +15.84%
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 6.13
    Veränderung
    +13.65%
    Per 19. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    92'165'188
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    18. Juni 2013

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    18. Mai 2026 EUR 47.5619 CHF 43.5050
    15. Mai 2026 EUR 47.2474 CHF 43.2550
    14. Mai 2026 EUR 47.9648 —
    13. Mai 2026 EUR 47.5684 CHF 43.4200
    12. Mai 2026 EUR 47.1930 CHF 43.4550
    11. Mai 2026 EUR 47.6572 CHF 43.6600
    08. Mai 2026 EUR 47.5767 CHF 43.6100
    07. Mai 2026 EUR 47.8799 CHF 44.0000
    06. Mai 2026 EUR 48.3986 CHF 44.3700
    05. Mai 2026 EUR 47.3164 CHF 43.2600

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    2.69%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.1815 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.1676 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.1609 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.7630 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.1872 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.1542 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen EUR 0.1605 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen EUR 0.7398 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen EUR 0.1452 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen EUR 0.1332 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, EUR, CHF, USD, MXN

    Basiswährung: EUR

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.