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    • FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEUR)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT06E
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 527 505 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 78.3 B 78.3 B 28. Feb. 2026
    18.3 x 18.3 x 28. Feb. 2026
    2.5 x 2.5 x 28. Feb. 2026
    14.2% 14.2% 28. Feb. 2026
    15.0% 15.0% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -18.4% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 23.39% 23.24% 0.15%
    SchweizEuropa 14.81% 14.84% -0.03%
    FrankreichEuropa 14.46% 15.41% -0.95%
    DeutschlandEuropa 13.79% 13.81% -0.02%
    NiederlandeEuropa 7.65% 7.66% -0.01%
    SpanienEuropa 5.74% 5.75% -0.01%
    SchwedenEuropa 5.40% 5.42% -0.02%
    ItalienEuropa 5.19% 5.19% 0.00%
    DänemarkEuropa 2.27% 2.28% -0.01%
    FinnlandEuropa 1.73% 1.74% -0.01%
    BelgienEuropa 1.68% 1.68% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.94% 0.95% -0.01%
    AnderAndere 0.93% 0.00% 0.93%
    PolenEuropa 0.71% 0.71% 0.00%
    IrlandEuropa 0.51% 0.51% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3.75236% Technology NL EUR 265'670'659.80 215'397
    Roche Holding AG 2.19521% Health Care CH EUR 155'422'742.75 384'541
    Novartis AG 2.13242% Health Care CH EUR 150'977'710.39 1'050'501
    HSBC Holdings PLC 2.10585% Financials GB EUR 149'095'960.91 9'395'560
    AstraZeneca PLC 2.05025% Health Care GB EUR 145'159'514.40 820'226
    Nestle SA 1.80859% Consumer Staples CH EUR 128'049'942.77 1'384'515
    Shell PLC 1.56410% Energy GB EUR 110'740'112.17 3'164'220
    Siemens AG 1.40425% Industrials DE EUR 99'422'143.20 401'868
    SAP SE 1.35857% Technology DE EUR 96'187'737.68 562'633
    Banco Santander SA 1.23665% Financials ES EUR 87'556'199.51 8'114'569

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 46.14
    Veränderung
    +EUR 1.132.51%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 42.41
    Veränderung
    +CHF 0.771.85%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 48.98
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 44.90
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 36.34
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 34.01
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 12.64
    Veränderung
    +25.81%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 10.89
    Veränderung
    +24.27%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    92'679'480
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    18. Juni 2013

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 EUR 46.1367 CHF 42.4100
    31. März 2026 EUR 45.0055 CHF 41.6400
    30. März 2026 EUR 44.8205 CHF 41.1650
    27. März 2026 EUR 44.3954 CHF 40.8050
    26. März 2026 EUR 44.7898 CHF 41.1550
    25. März 2026 EUR 45.2860 CHF 41.3950
    24. März 2026 EUR 44.6377 CHF 40.7900
    23. März 2026 EUR 44.4346 CHF 40.9800
    20. März 2026 EUR 44.1530 CHF 40.3300
    19. März 2026 EUR 44.9521 CHF 41.1250

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    2.61%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.1815 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.1676 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.1609 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.7630 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.1872 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.1542 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen EUR 0.1605 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen EUR 0.7398 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen EUR 0.1452 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen EUR 0.1332 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, EUR, CHF, USD, MXN

    Basiswährung: EUR

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVEURCHF
    • Bloomberg: VEUR SW
    • ISIN: IE00B945VV12
    • MEX ID: VIEURV
    • Reuters: VEUR.S
    • SEDOL: B975GG8
    • Börsenticker: VEUR
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
    • Börsenticker: VEUR
    • Bloomberg: VEUR IM
    • ISIN: IE00B945VV12
    • Reuters: VEUR.MI
    • SEDOL: BGSF280
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
    • Bloomberg: VGEU GY
    • Börsenticker: VGEU
    • ISIN: IE00B945VV12
    • Reuters: VGEU.DE
    • SEDOL: BVGCSS0
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEURCHF
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    • ISIN: IE00B945VV12
    • Reuters: VEUR.S
    • SEDOL: B975GG8
    • Börsenticker: VEUR
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
    • Bloomberg: VEUR NA
    • Börsenticker: VEUR
    • ISIN: IE00B945VV12
    • Reuters: VEUR.AS
    • SEDOL: B99L0G2
    • Bloomberg: VEUDN MM
    • Börsenticker: VEUD
    • ISIN: IE00B945VV12
    • Reuters: VEUDN.MX
    • SEDOL: BG0SHH1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEUDUSD
    • Bloomberg: VEUD LN
    • ISIN: IE00B945VV12
    • Reuters: VEUD.L
    • SEDOL: BYXV9J9
    • Börsenticker: VEUD
    • Ticker iNav Bloomberg: IVEURGBP
    • Bloomberg: VEUR LN
    • ISIN: IE00B945VV12
    • Reuters: VEUR.L
    • SEDOL: B8Y8834
    • Börsenticker: VEUR

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.