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    • FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) Distributing (VUKE)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE 100 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Großbritannien.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    UKXNUK
    Vergleichsindex
    FTSE 100 Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 102 100 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 64.1 B 64.1 B 31. Jan. 2026
    17.9 x 17.9 x 31. Jan. 2026
    2.3 x 2.3 x 31. Jan. 2026
    10.8% 10.8% 31. Jan. 2026
    13.0% 13.0% 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -8.9% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99.74% 100.00% -0.26%
    GuernseyEuropa 0.26% 0.00% 0.26%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    AstraZeneca PLC 8.58357% Health Care GB £ 541’768’143.70 3’928’703
    HSBC Holdings PLC 8.37004% Financials GB £ 528’291’027.41 45’006’903
    Shell PLC 6.58024% Energy GB £ 415’324’514.60 15’157’829
    Unilever PLC 4.32812% Consumer Staples GB £ 273’177’521.43 5’621’515
    Rolls-Royce Holdings PLC 4.04997% Industrials GB £ 255’621’517.00 22’227’958
    British American Tobacco PLC 3.72267% Consumer Staples GB £ 234’963’032.08 5’575’772
    GSK PLC 3.02740% Health Care GB £ 191’079’994.47 10’473’006
    BP PLC 2.81828% Energy GB £ 177’880’791.34 41’099’998
    Barclays PLC 2.75027% Financials GB £ 173’588’469.72 36’471’997
    Rio Tinto PLC 2.57329% Basic Materials GB £ 162’417’799.62 2’709’673

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 45.26
    Veränderung
    +£ 0.190.42%
    Per 13. Feb. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 47.44
    Veränderung
    CHF-0.66-1.38%
    Per 13. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 45.37
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 48.20
    Per 15. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 33.33
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 35.74
    Per 15. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 12.05
    Veränderung
    +26.55%
    Per 15. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 12.46
    Veränderung
    +25.85%
    Per 15. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    94’657’132
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    26. Apr. 2017

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (CHF)
    13. Feb. 2026 £ 45.2621 CHF 47.4400
    12. Feb. 2026 £ 45.0711 CHF 48.1050
    11. Feb. 2026 £ 45.3739 CHF 48.1050
    10. Feb. 2026 £ 44.8613 CHF 47.1300
    09. Feb. 2026 £ 45.0015 CHF 47.3050
    06. Feb. 2026 £ 44.9306 CHF 47.4250
    05. Feb. 2026 £ 44.6689 CHF 47.6450
    04. Feb. 2026 £ 45.0722 CHF 48.2000
    03. Feb. 2026 £ 44.6916 CHF 47.5050
    02. Feb. 2026 £ 44.8095 CHF 47.8700

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    3.05%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 0.2297 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen £ 0.3641 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen £ 0.4017 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen £ 0.3535 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen £ 0.2101 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen £ 0.3380 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen £ 0.5586 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen £ 0.2193 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen £ 0.2167 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen £ 0.3795 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: GBP

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKECHF
    • Bloomberg: VUKE SW
    • ISIN: IE00B810Q511
    • MEX ID: VIBAAC
    • Reuters: VUKE.S
    • SEDOL: BF2X142
    • Börsenticker: VUKE
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
    • Börsenticker: VUKE
    • Bloomberg: VUKE IM
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.MI
    • SEDOL: BGSF257
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
    • Bloomberg: VUKE GY
    • Börsenticker: VUKE
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.DE
    • SEDOL: BVGCSC4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKECHF
    • Bloomberg: VUKE SW
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.S
    • SEDOL: BF2X142
    • Börsenticker: VUKE
    • Bloomberg: VUKEN MM
    • Börsenticker: VUKE
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKEN.MX
    • SEDOL: BDRX6C6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUKEGBP
    • Bloomberg: VUKE LN
    • ISIN: IE00B810Q511
    • Reuters: VUKE.L
    • SEDOL: B7HJBM7
    • Börsenticker: VUKE

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.