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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'308 2'288 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 41.0 B 41.0 B 30. Apr. 2026
    16.7 x 16.7 x 30. Apr. 2026
    2.5 x 2.6 x 30. Apr. 2026
    17.2% 17.2% 30. Apr. 2026
    15.2% 15.2% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -19.3% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 29.37% 29.41% -0.04%
    TaiwanSchwellenmärkte 28.96% 29.04% -0.08%
    IndienSchwellenmärkte 15.96% 15.90% 0.06%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.96% 4.97% -0.01%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.92% 3.93% -0.01%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3.38% 3.38% 0.00%
    MexikoSchwellenmärkte 2.32% 2.32% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.64% 1.63% 0.01%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.60% 1.60% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 1.55% 1.55% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 1.07% 1.08% -0.01%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.89% 0.88% 0.01%
    GriechenlandEuropa 0.73% 0.73% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.71% 0.72% -0.01%
    ChileSchwellenmärkte 0.69% 0.70% -0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.64970% Technology TW $ 877'597'563.48 13'024'000
    Tencent Holdings Ltd 3.53126% Technology HK $ 198'024'793.46 3'316'111
    Alibaba Group Holding Ltd 2.74819% Consumer Discretionary HK $ 154'111'828.43 9'581'536
    Delta Electronics Inc 1.26141% Industrials TW $ 70'736'726.00 1'035'223
    MediaTek Inc 1.14715% Technology TW $ 64'329'669.08 780'940
    Reliance Industries Ltd 0.98000% Energy IN $ 54'956'136.52 3'645'578
    China Construction Bank Corp 0.93205% Financials HK $ 52'266'988.35 46'634'000
    HDFC Bank Ltd 0.87810% Financials IN $ 49'241'921.80 6'056'415
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.80648% Technology TW $ 45'225'715.02 6'528'265
    PDD Holdings Inc 0.72538% Technology US $ 40'677'528.32 407'264

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 80.67
    Veränderung
    $-0.55-0.68%
    Per 18. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 63.21
    Veränderung
    CHF-0.58-0.91%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 83.95
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 65.44
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 64.82
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 53.12
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 19.13
    Veränderung
    +22.79%
    Per 19. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 12.32
    Veränderung
    +18.83%
    Per 19. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    43'036'662
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    30. Jan. 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    18. Mai 2026 $ 80.6721 CHF 63.2100
    15. Mai 2026 $ 81.2224 CHF 63.7900
    14. Mai 2026 $ 82.4558 —
    13. Mai 2026 $ 82.2040 CHF 64.3800
    12. Mai 2026 $ 82.4022 CHF 63.8000
    11. Mai 2026 $ 83.1297 CHF 64.9900
    08. Mai 2026 $ 83.4575 CHF 65.1100
    07. Mai 2026 $ 83.9499 CHF 65.4400
    06. Mai 2026 $ 82.8565 CHF 65.4400
    05. Mai 2026 $ 81.5040 CHF 64.2400

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    2.13%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.2624 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3273 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.5306 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.5803 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3174 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.1657 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.6505 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.4886 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.1507 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen $ 0.1772 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

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    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.