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    • FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VWRL)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT01U
    Vergleichsindex
    FTSE All-World Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'798 4'253 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 158.5 B 158.5 B 28. Feb. 2026
    23.0 x 23.0 x 28. Feb. 2026
    3.4 x 3.4 x 28. Feb. 2026
    18.7% 18.7% 28. Feb. 2026
    20.5% 20.5% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -18.4% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 59.73% 59.78% -0.05%
    JapanPacific 6.30% 6.30% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.60% 3.51% 0.09%
    ChinaSchwellenmärkte 3.15% 3.17% -0.02%
    KanadaNordamerika 3.07% 3.07% 0.00%
    TaiwanSchwellenmärkte 2.75% 2.75% 0.00%
    SchweizEuropa 2.24% 2.24% 0.00%
    SüdkoreaPacific 2.23% 2.23% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.14% 2.33% -0.19%
    DeutschlandEuropa 2.09% 2.09% 0.00%
    IndienSchwellenmärkte 1.77% 1.78% -0.01%
    AustralienPacific 1.74% 1.74% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.16% 1.16% 0.00%
    SpanienEuropa 0.86% 0.87% -0.01%
    SchwedenEuropa 0.82% 0.82% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4.12776% Technology US $ 2'483'217'028.89 14'014'431
    Apple Inc 3.83179% Technology US $ 2'305'163'087.22 8'725'729
    Microsoft Corp 2.89906% Technology US $ 1'744'043'267.18 4'440'707
    Amazon.com Inc 2.00565% Consumer Discretionary US $ 1'206'575'160.00 5'745'596
    Alphabet Inc 1.80652% Technology US $ 1'086'781'330.80 3'485'955
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.54330% Technology TW $ 928'434'686.49 14'525'000
    Broadcom Inc 1.46977% Technology US $ 884'200'921.45 2'767'019
    Alphabet Inc 1.46435% Technology US $ 880'936'746.69 2'828'683
    Meta Platforms Inc 1.40955% Technology US $ 847'969'169.58 1'308'231
    Tesla Inc 1.13106% Consumer Discretionary US $ 680'431'482.21 1'690'471

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 162.96
    Veränderung
    +$ 3.001.88%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 129.80
    Veränderung
    +CHF 2.221.74%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 173.68
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 136.74
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 121.73
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 101.82
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 51.95
    Veränderung
    +29.91%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 34.92
    Veränderung
    +25.54%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    135'894'113
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    30. Jan. 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 $ 162.9567 CHF 129.8000
    31. März 2026 $ 159.9548 CHF 127.5800
    30. März 2026 $ 157.1032 CHF 126.3800
    27. März 2026 $ 157.9362 CHF 126.0000
    26. März 2026 $ 160.0426 CHF 127.4800
    25. März 2026 $ 162.5792 CHF 128.9800
    24. März 2026 $ 160.9693 CHF 128.0000
    23. März 2026 $ 160.7781 CHF 127.3800
    20. März 2026 $ 160.3342 CHF 126.5400
    19. März 2026 $ 162.5024 CHF 128.3200

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.33%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.4576 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.5459 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.4227 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.8684 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.4645 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.4466 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.4850 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.7889 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3849 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen $ 0.4088 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLCHF
    • Bloomberg: VWRL SW
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • MEX ID: VIBAAA
    • Reuters: VWRL.S
    • SEDOL: B952JY0
    • Börsenticker: VWRL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Börsenticker: VWRL
    • Bloomberg: VWRL IM
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.MI
    • SEDOL: BGSF268
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Bloomberg: VGWL GY
    • Börsenticker: VGWL
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VGWL.DE
    • SEDOL: B83RD04
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
    • Bloomberg: VWRL NA
    • Börsenticker: VWRL
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.AS
    • SEDOL: B99L0B7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLCHF
    • Bloomberg: VWRL SW
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.S
    • SEDOL: B952JY0
    • Börsenticker: VWRL
    • Bloomberg: VWRDN MM
    • Börsenticker: VWRD
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRDN.MX
    • SEDOL: BG0SHG0
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRLGBP
    • Bloomberg: VWRL LN
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRL.L
    • SEDOL: B7NLLH2
    • Börsenticker: VWRL
    • Ticker iNav Bloomberg: IVWRDUSD
    • Bloomberg: VWRD LN
    • ISIN: IE00B3RBWM25
    • Reuters: VWRD.L
    • SEDOL: B6QBHM9
    • Börsenticker: VWRD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.