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    • S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
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    Anzahl Aktien
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 394.4 B 394.4 B 30. Apr. 2026
    27.4 x 27.4 x 30. Apr. 2026
    5.2 x 5.2 x 30. Apr. 2026
    29.0% 29.0% 30. Apr. 2026
    23.6% 23.6% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -16.1% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00% 100.00% 0.00%
    AnderAndere 0.00% 0.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.82975% Information Technology US $ 6'429'943'036.02 32'218'986
    Apple Inc 6.43186% Information Technology US $ 5'281'971'294.15 19'465'529
    Microsoft Corp 4.88879% Information Technology US $ 4'014'775'154.32 9'845'444
    Amazon.com Inc 4.18053% Consumer Discretionary US $ 3'433'138'228.36 12'952'306
    Alphabet Inc 3.61449% Communication Services US $ 2'968'287'556.00 7'713'845
    Broadcom Inc 3.19535% Information Technology US $ 2'624'081'442.97 6'286'279
    Alphabet Inc 2.88645% Communication Services US $ 2'370'406'340.38 6'206'227
    Meta Platforms Inc 2.16082% Communication Services US $ 1'774'511'464.05 2'899'955
    Tesla Inc 1.73289% Consumer Discretionary US $ 1'423'084'912.95 3'728'965
    Berkshire Hathaway Inc 1.40206% Financials US $ 1'151'403'532.80 2'431'173

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 140.47
    Veränderung
    $-1.74-1.22%
    Per 15. Mai 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 110.94
    Veränderung
    +CHF 0.960.87%
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 142.20
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 110.94
    Per 16. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 110.10
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 90.43
    Per 16. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 32.11
    Veränderung
    +22.58%
    Per 16. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 20.51
    Veränderung
    +18.49%
    Per 16. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    366'680'934
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    30. Jan. 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    15. Mai 2026 $ 140.4697 CHF 110.9400
    14. Mai 2026 $ 142.2049 —
    13. Mai 2026 $ 141.1222 CHF 109.9800
    12. Mai 2026 $ 140.2972 CHF 109.0000
    11. Mai 2026 $ 140.5187 CHF 109.3600
    08. Mai 2026 $ 140.2457 CHF 108.9400
    07. Mai 2026 $ 139.0565 CHF 108.6600
    06. Mai 2026 $ 139.5868 CHF 108.5000
    05. Mai 2026 $ 137.5800 CHF 107.5000
    04. Mai 2026 $ 136.4690 CHF 106.9800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    0.91%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.3296 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.2991 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.3012 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.3129 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3206 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3062 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.2845 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.2593 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3024 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen $ 0.2792 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.