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    • ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3AL)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    —
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Global All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren investiert, die im Index enthalten sind.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten auf der ganzen Welt abbildet. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Global All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. März 2021
    Notierungsdatum
    25. März 2021
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FGACCN
    Vergleichsindex
    FTSE Global All Cap Choice Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 5'741 8'328 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 135.7 B 139.3 B 28. Feb. 2026
    22.8 x 22.8 x 28. Feb. 2026
    3.4 x 3.5 x 28. Feb. 2026
    18.9% 19.1% 28. Feb. 2026
    20.9% 20.8% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -0.3% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 61.88% 61.95% -0.07%
    JapanPacific 6.15% 6.14% 0.01%
    TaiwanSchwellenmärkte 3.52% 3.51% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 3.00% 3.03% -0.03%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 2.61% 2.51% 0.10%
    KanadaNordamerika 2.48% 2.47% 0.01%
    SüdkoreaPacific 2.40% 2.41% -0.01%
    SchweizEuropa 2.28% 2.29% -0.01%
    DeutschlandEuropa 1.92% 1.92% 0.00%
    AustralienPacific 1.65% 1.66% -0.01%
    IndienSchwellenmärkte 1.60% 1.60% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.29% 1.29% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.23% 1.32% -0.09%
    SchwedenEuropa 0.98% 0.98% 0.00%
    SpanienEuropa 0.73% 0.74% -0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4.75188% Technology US $ 70'566'094.69 398'251
    Apple Inc 4.41134% Technology US $ 65'508'978.78 247'971
    Microsoft Corp 3.33633% Technology US $ 49'544'936.48 126'152
    Amazon.com Inc 2.30927% Consumer Discretionary US $ 34'293'000.00 163'300
    Alphabet Inc 2.07779% Technology US $ 30'855'510.72 98'972
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.77769% Technology TW $ 26'398'865.78 413'000
    Broadcom Inc 1.69156% Technology US $ 25'119'825.50 78'610
    Alphabet Inc 1.68844% Technology US $ 25'073'540.73 80'511
    Meta Platforms Inc 1.62271% Technology US $ 24'097'387.86 37'177
    Tesla Inc 1.30249% Consumer Discretionary US $ 19'342'215.54 48'054

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 7.00
    Veränderung
    +$ 0.142.03%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 5.59
    Veränderung
    +CHF 0.142.60%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 7.52
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 5.98
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 5.30
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 4.43
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 2.22
    Veränderung
    +29.49%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.55
    Veränderung
    +25.85%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    77'270'734
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. März 2021

    Notierungsdatum

    13. Apr. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 $ 7.0005 CHF 5.5865
    31. März 2026 $ 6.8613 CHF 5.4450
    30. März 2026 $ 6.7215 CHF 5.4150
    27. März 2026 $ 6.7605 CHF 5.3920
    26. März 2026 $ 6.8670 CHF 5.4980
    25. März 2026 $ 6.9870 CHF 5.5500
    24. März 2026 $ 6.9125 CHF 5.4890
    23. März 2026 $ 6.9170 CHF 5.4660
    20. März 2026 $ 6.8952 CHF 5.5370
    19. März 2026 $ 6.9912 CHF 5.5155

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.19%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.0167 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.0188 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.0179 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.0353 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.0168 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.0170 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.0189 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.0298 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.0144 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen $ 0.0149 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, CHF, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ALCHF
    • Bloomberg: V3AL SW
    • ISIN: IE00BNG8L385
    • MEX ID: VRAABK
    • Reuters: V3AL.S
    • SEDOL: BMV7ZX1
    • Börsenticker: V3AL
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
    • Börsenticker: V3AL
    • Bloomberg: V3AL IM
    • ISIN: IE00BNG8L385
    • Reuters: V3AL.MI
    • SEDOL: BMV7ZW0
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ALCHF
    • Bloomberg: V3AL SW
    • ISIN: IE00BNG8L385
    • Reuters: V3AL.S
    • SEDOL: BMV7ZX1
    • Börsenticker: V3AL
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
    • Bloomberg: V3AL NA
    • Börsenticker: V3AL
    • ISIN: IE00BNG8L385
    • Reuters: V3AL.AS
    • SEDOL: BMV7ZV9
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
    • Bloomberg: V3AL GY
    • Börsenticker: V3AL
    • ISIN: IE00BNG8L385
    • Reuters: V3AL.DE
    • SEDOL: BMV7ZT7
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ALUSD
    • Bloomberg: V3AL LN
    • ISIN: IE00BNG8L385
    • Reuters: V3AL.L
    • SEDOL: BMV7ZR5
    • Börsenticker: V3AL
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3AMGBP
    • Bloomberg: V3AM LN
    • ISIN: IE00BNG8L385
    • Reuters: V3AM.L
    • SEDOL: BMV7ZS6
    • Börsenticker: V3AM

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.