Global Strategic Bond Fund
Global Strategic Bond Fund - Institutional Plus EUR Hedged Dist (VAGSBIE)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg Multiverse Index (der „Index“) an.
- Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Fonds investiert in globale festverzinsliche Anleihen, einschließlich fest- und variabel verzinslicher Emissionen, bei denen es sich überwiegend um Schatzanleihen, staatsnahe Anleihen, verbriefte Anleihen und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern handelt. Der Fonds investiert vornehmlich in Investment Grade-Anleihen mit einem Rating, das mit Baa3 und höher durch Moody's oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein müssen. Er kann jedoch bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Non Investment-Grade-Anleihen mit einem Rating investieren, das mit dem Rating von höchstens Ba1 von Moody's oder einer anderen unabhängigen Rating-Agentur vergleichbar ist.
- Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen das Ausmaß einschränken, in dem die Bestände des Fonds in Bezug auf die Wertpapierauswahl und den Rentensektor von den Indexbestandteilen abweichen. Der Fonds kann aktive Einschätzungen in Bezug auf den Rentensektor treffen, wobei der Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl liegt. Das Ausmaß, in dem der Fonds den Index übertreffen kann, kann durch Beschränkungen durch den Anlageverwalter eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich von Zeit zu Zeit nach dem Ermessen des Anlageverwalters und je nach Marktumfeld ändern oder aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
23. Juli 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien
Dividend schedule
Monatlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
H03120EU
Vergleichsindex
Bloomberg Multiverse Index Hedged in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 600 | 36'410 | 30. Sept. 2026 |
| 5.2% | 4.7% | 30. Sept. 2026 | |
| 4.3% | 3.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.7 Jahre | 8.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2026 | |
| 5.6 Jahre | 5.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -13.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 32.59% | 39.90% | -7.31% |
| Japan | Pacific | 6.51% | 7.68% | -1.17% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5.84% | 4.26% | 1.58% |
| Supranational | Andere | 5.28% | 2.62% | 2.66% |
| Australien | Pacific | 4.27% | 1.68% | 2.59% |
| Polen | Europa | 4.23% | 0.43% | 3.80% |
| Südkorea | Pacific | 3.97% | 1.24% | 2.73% |
| Italien | Europa | 3.95% | 2.99% | 0.96% |
| Hongkong | Pacific | 3.69% | 0.11% | 3.58% |
| Spanien | Europa | 3.63% | 2.12% | 1.51% |
| Frankreich | Europa | 3.25% | 4.90% | -1.65% |
| China | Schwellenmärkte | 2.86% | 10.72% | -7.86% |
| Bulgarien | Schwellenmärkte | 2.67% | 0.03% | 2.64% |
| Deutschland | Europa | 2.51% | 4.55% | -2.04% |
| Andorra | Europa | 2.47% | 0.00% | 2.47% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 10.38% |
| AA | 35.24% |
| A | 30.48% |
| Weniger als BBB | 5.31% |
| BBB | 30.38% |
| Nicht bewertet | -11.80% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 24.05% |
| Gov-Related-Agencies | 17.53% |
| Gov-Related-Local Authority | 4.25% |
| Gov-Related-Sovereign | 11.77% |
| Gov-Related-Supranational | 5.28% |
| Corporate-Industrials | 9.66% |
| Corporate-Utilities | 1.98% |
| Corporate-Financial Institutions | 16.61% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 14.55% |
| Securitized-Asset Backed Security | 3.14% |
| Barmittel | -13.31% |
| Sonstige | 4.48% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | -9.32% |
| 1 - 5 Jahre | 42.86% |
| 5 - 10 Jahre | 45.16% |
| 10 - 15 Jahre | 9.16% |
| 15 - 20 Jahre | 2.41% |
| 20 - 25 Jahre | 1.98% |
| Über 25 Jahre | 7.76% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3.21731% | EUR 2'925'839.52 | 2'928'000 | 0.00% | 08. Okt. 2026 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2.17952% | EUR 1'982'068.16 | 1'492'000 | 4.26% | 08. Juli 2030 |
| Republic of Poland Government Bond | 2.16374% | EUR 1'967'714.93 | 7'854'000 | 4.50% | 25. Juli 2030 |
| Hong Kong Government International Bond | 2.15594% | EUR 1'960'622.81 | 1'741'000 | 3.63% | 29. Sept. 2030 |
| Andorra International Bond | 1.99201% | EUR 1'811'544.42 | 1'600'000 | 3.88% | 07. Okt. 2029 |
| Korea Housing Finance Corp | 1.90675% | EUR 1'734'009.61 | 1'741'000 | 5.38% | 07. Okt. 2031 |
| Finnvera Oyj | 1.79849% | EUR 1'635'556.77 | 1'443'000 | 3.63% | 07. Okt. 2031 |
| UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS | 1.59430% | EUR 1'449'865.37 | 1'300'000 | 3.50% | 10. Sept. 2031 |
| Tennet Netherlands BV | 1.46018% | EUR 1'327'892.19 | 1'452'000 | 0.13% | 30. Nov. 2032 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.44226% | EUR 1'311'602.68 | 1'326'578.51 | 0.13% | 15. Apr. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 96.84
EURVeränderung
+EUR 0.350.36% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 102.06
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 96.06
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 5.99
Veränderung
+5.87% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2025
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | EUR 96.8370 |
| 14. Okt. 2026 | EUR 96.4909 |
| 13. Okt. 2026 | EUR 96.4814 |
| 12. Okt. 2026 | EUR 96.2177 |
| 09. Okt. 2026 | EUR 96.3353 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 96.2608 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 96.1713 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 96.2397 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 96.0649 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 96.1323 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
4.08%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.3171 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3013 | 31. Aug. 2026 | 28. Aug. 2026 | 14. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3545 | 31. Juli 2026 | 30. Juli 2026 | 14. Aug. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3859 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3470 | 29. Mai 2026 | 28. Mai 2026 | 12. Juni 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3021 | 30. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 | 14. Mai 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3441 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3035 | 27. Feb. 2026 | 26. Feb. 2026 | 13. März 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3058 | 30. Jan. 2026 | 29. Jan. 2026 | 13. Feb. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3358 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAGSBIE
- Citi:BU7WD
- ISIN:IE000FHNKJI8
- MEX ID:VIAAYT
- SEDOL:BN7RXL6