Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VANGIHD)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

16. Sept. 2025

Mindestanlage bei Erstzeichnung

£ 100'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich

Dividend schedule

Vierteljährlich

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Currency

GBP

Index-Ticker

H38855GB

Vergleichsindex

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Aug. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

—

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	891	1'400	31. Aug. 2026
	4.1%	4.1%	31. Aug. 2026
	3.0%	2.9%	31. Aug. 2026
	8.5 Jahre	8.5 Jahre	31. Aug. 2026
	AA	AA	31. Aug. 2026
	6.5 Jahre	6.5 Jahre	31. Aug. 2026
Baranlagen	0.5%	—	31. Aug. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Aug. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	46.92%	47.28%	-0.36%
Japan	Pacific	9.79%	9.81%	-0.02%
Frankreich	Europa	7.48%	7.58%	-0.10%
Italien	Europa	6.65%	6.69%	-0.04%
Vereinigtes Königreich	Europa	6.11%	6.16%	-0.05%
Deutschland	Europa	6.08%	5.96%	0.12%
Spanien	Europa	4.38%	4.34%	0.04%
Kanada	Nordamerika	2.11%	2.18%	-0.07%
Australien	Pacific	1.77%	1.78%	-0.01%
Belgien	Europa	1.52%	1.54%	-0.02%
Niederlande	Europa	1.32%	1.24%	0.08%
Österreich	Europa	1.06%	1.07%	-0.01%
Portugal	Europa	0.65%	0.60%	0.05%
Finnland	Europa	0.54%	0.57%	-0.03%
Ander	Andere	0.51%	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	13.12%
AA	55.44%
A	24.31%
BBB	6.93%
Nicht bewertet	0.20%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Emittenten	Fonds
Staat	99.80%
Barmittel	0.51%
Sonstige	-0.31%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.20%
1 - 5 Jahre	47.78%
5 - 10 Jahre	26.76%
10 - 15 Jahre	6.80%
15 - 20 Jahre	6.93%
20 - 25 Jahre	3.91%
Über 25 Jahre	7.62%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	0.95829%	£ 7'039'476.67	6'120'000	2.75%	25. Feb. 2029
Bundesschatzanweisungen	0.95319%	£ 7'002'012.50	6'100'000	2.10%	15. März 2028
Bundesobligation	0.91004%	£ 6'685'037.14	5'870'000	2.40%	18. Apr. 2030
French Republic Government Bond OAT	0.77331%	£ 5'680'666.41	5'040'000	2.70%	25. Feb. 2031
French Republic Government Bond OAT	0.65959%	£ 4'845'263.41	4'360'000	3.00%	25. Mai 2033
Spain Government Bond	0.64699%	£ 4'752'691.02	4'260'000	1.45%	30. Apr. 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.55057%	£ 4'044'403.84	3'410'000	4.10%	01. Feb. 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.48492%	£ 3'562'126.92	3'000'000	4.00%	15. Nov. 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.46468%	£ 3'413'478.70	3'000'000	3.25%	15. Juli 2032
United States Treasury Note/Bond	0.45738%	£ 3'359'845.31	3'397'000	3.50%	31. Jan. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

£ 94.92

Veränderung

+£ 0.100.11%

Per 09. Okt. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

£ 101.47

Per 11. Okt. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

£ 94.62

Per 11. Okt. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

£ 6.85

Veränderung

+6.75%

Per 11. Okt. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
09. Okt. 2026	£ 94.9208
08. Okt. 2026	£ 94.8177
07. Okt. 2026	£ 94.7120
06. Okt. 2026	£ 94.8274
05. Okt. 2026	£ 94.6269
02. Okt. 2026	£ 94.6926
01. Okt. 2026	£ 94.6306
30. Sept. 2026	£ 94.6213
29. Sept. 2026	£ 95.4565
28. Sept. 2026	£ 95.4503

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	£ 0.8311	30. Sept. 2026	29. Sept. 2026	14. Okt. 2026
Einkommen	£ 0.8449	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	£ 0.8097	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	£ 0.8484	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	£ 0.0639	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VANGIHD
Citi:BUB2P
ISIN:IE000IFMFW54
MEX ID:VIAAZE
SEDOL:BVBNPF4