U.K. Short-Term Gilt Index Fund
U.K. Short-Term Gilt Index Fund - GBP Dist (VGUKSTG)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index dient dazu, das Universum der auf GBP lautenden, streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade Staatsanleihen abzubilden, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs begeben werden und Laufzeiten zwischen einem und (nicht einschließlich) fünf Jahren haben und die einen ausstehenden Nennwert (d. h. der Geldbetrag, den Emittenten bei Fälligkeit der Anleihe an den Käufer zurückzuzahlen bereit sind) von mindestens 200 Millionen GBP haben.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
12. Juni 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
GBP
Index-Ticker
I39206GB
Vergleichsindex
Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 15 | 15 | 31. Aug. 2026 |
| 4.5% | 4.4% | 31. Aug. 2026 | |
| 3.2% | 3.1% | 31. Aug. 2026 | |
| 2.9 Jahre | 2.9 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| AA- | AA- | 31. Aug. 2026 | |
| 2.7 Jahre | 2.7 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 0.8% | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99.22% | 100.00% | -0.78% |
| Ander | Andere | 0.78% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99.22% |
| Nicht bewertet | 0.78% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.22% |
| Barmittel | 0.78% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.78% |
| 1 - 2 Jahre | 29.00% |
| 2 - 3 Jahre | 31.04% |
| 3 - 4 Jahre | 14.95% |
| 4 - 5 Jahre | 24.23% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 13.53071% | £ 133'811'365.98 | 133'860'000 | 4.38% | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 11.02920% | £ 109'072'797.51 | 109'715'000 | 4.38% | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 10.45365% | £ 103'380'945.16 | 105'470'000 | 4.13% | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 9.43661% | £ 93'322'995.35 | 94'564'742 | 4.00% | 22. Mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 9.01697% | £ 89'172'999.55 | 90'117'208 | 4.13% | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 8.80690% | £ 87'095'512.65 | 86'992'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 6.63410% | £ 65'607'631.36 | 71'942'000 | 0.50% | 31. Jan. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 5.14935% | £ 50'924'235.00 | 53'920'000 | 1.63% | 22. Okt. 2028 |
| United Kingdom Gilt | 5.08196% | £ 50'257'814.21 | 49'827'000 | 4.75% | 07. Dez. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 5.06836% | £ 50'123'325.78 | 52'990'000 | 0.13% | 31. Jan. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 97.90
GBPVeränderung
+£ 0.060.06% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 101.45
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 97.84
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 3.61
Veränderung
+3.56% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
12. Juni 2025
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | £ 97.9004 |
| 08. Okt. 2026 | £ 97.8392 |
| 07. Okt. 2026 | £ 97.9818 |
| 06. Okt. 2026 | £ 98.0660 |
| 05. Okt. 2026 | £ 97.9685 |
| 02. Okt. 2026 | £ 98.0626 |
| 01. Okt. 2026 | £ 97.9949 |
| 30. Sept. 2026 | £ 97.8630 |
| 29. Sept. 2026 | £ 98.7831 |
| 28. Sept. 2026 | £ 98.6917 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
3.85%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 0.9825 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9372 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 0.9106 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9384 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9137 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 0.0944 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VGUKSTG
- Citi:BU703
- ISIN:IE000OVUGSX4
- MEX ID:VIAAYL
- SEDOL:BTJSN20