Global Short-Term Bond Index Fund
Global Short-Term Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VGSTERH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Staatsanleihen, regierungsnahe Anleihen sowie Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anlagen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg wendet einen Filter auf den Index an, um hypothekenbesicherte US-Wertpapiere aus dem Spektrum der festverzinslichen Wertpapiere auszuschließen.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
03. Okt. 2023
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
H34612EU
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 5'550 | 16'029 | 31. Aug. 2026 |
| 4.0% | 4.0% | 31. Aug. 2026 | |
| 3.2% | 3.1% | 31. Aug. 2026 | |
| 2.9 Jahre | 2.9 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| AA- | AA- | 31. Aug. 2026 | |
| 2.7 Jahre | 2.7 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 0.7% | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 43.35% | 43.27% | 0.08% |
| Deutschland | Europa | 7.15% | 7.03% | 0.12% |
| Frankreich | Europa | 6.76% | 6.82% | -0.06% |
| Japan | Pacific | 4.51% | 4.63% | -0.12% |
| Kanada | Nordamerika | 4.29% | 4.30% | -0.01% |
| Italien | Europa | 4.20% | 4.07% | 0.13% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.92% | 3.94% | -0.02% |
| Supranational | Andere | 3.58% | 3.81% | -0.23% |
| Spanien | Europa | 2.75% | 2.77% | -0.02% |
| Australien | Pacific | 2.01% | 2.13% | -0.12% |
| Südkorea | Pacific | 1.90% | 1.83% | 0.07% |
| Niederlande | Europa | 1.49% | 1.47% | 0.02% |
| Schweden | Europa | 1.33% | 1.22% | 0.11% |
| China | Schwellenmärkte | 1.02% | 1.24% | -0.22% |
| Schweiz | Europa | 0.84% | 0.83% | 0.01% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 16.69% |
| AA | 40.95% |
| A | 25.29% |
| Weniger als BBB | 0.00% |
| BBB | 16.51% |
| Nicht bewertet | 0.56% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 58.27% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.02% |
| Gov-Related-Agencies | 5.54% |
| Gov-Related-Local Authority | 2.99% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.47% |
| Gov-Related-Supranational | 3.58% |
| Corporate-Industrials | 10.71% |
| Corporate-Utilities | 1.68% |
| Corporate-Financial Institutions | 10.95% |
| Securitized-Asset Backed Security | 3.90% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.66% |
| Barmittel | 0.66% |
| Sonstige | -0.43% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.39% |
| 1 - 2 Jahre | 29.23% |
| 2 - 3 Jahre | 23.22% |
| 3 - 4 Jahre | 21.97% |
| 4 - 5 Jahre | 22.39% |
| Über 5 Jahre | 2.80% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.58515% | EUR 46'437'472.51 | 49'455'000 | 1.13% | 31. Aug. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.54589% | EUR 43'322'224.06 | 46'145'000 | 1.25% | 30. Sept. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.51097% | EUR 40'550'419.05 | 40'775'000 | 4.00% | 31. Mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.50513% | EUR 40'087'125.00 | 46'800'000 | 1.25% | 15. Aug. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.50062% | EUR 39'729'817.97 | 42'315'000 | 1.38% | 31. Okt. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.48799% | EUR 38'726'796.88 | 44'860'000 | 0.88% | 15. Nov. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0.47647% | EUR 37'813'075.93 | 27'900'000 | 4.38% | 07. März 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.47569% | EUR 37'750'879.69 | 43'785'000 | 0.63% | 15. Aug. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.46985% | EUR 37'287'213.11 | 43'025'000 | 1.13% | 15. Feb. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.46030% | EUR 36'529'364.89 | 32'501'496 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 98.87
EURVeränderung
EUR-0.00-0.00% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 103.29
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 98.64
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 4.65
Veränderung
+4.50% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
03. Okt. 2023
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | EUR 98.8734 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 98.8773 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 98.8738 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 98.8552 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 98.7640 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 98.7265 |
| 01. Okt. 2026 | EUR 98.7665 |
| 30. Sept. 2026 | EUR 98.6443 |
| 29. Sept. 2026 | EUR 99.4421 |
| 28. Sept. 2026 | EUR 99.3841 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
3.54%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.8602 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.8913 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.8811 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.8627 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.8438 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.8420 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.8279 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.8806 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.8266 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.8275 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VGSTERH
- Citi:AH9NL
- ISIN:IE000ZIEFDC9
- MEX ID:VIAAPQ
- SEDOL:BM9B4V6