Euro Government Bond Index Fund
Euro Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VANEGIG)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Juni 2023
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
GBP
Index-Ticker
H23043GB
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index Hedged in GBP
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1'035 | 1'969 | 30. Sept. 2026 |
| 3.9% | 3.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.6% | 2.6% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.1 Jahre | 8.1 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2026 | |
| 6.5 Jahre | 6.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23.99% | 24.08% | -0.09% |
| Deutschland | Europa | 23.79% | 23.94% | -0.15% |
| Italien | Europa | 18.54% | 18.64% | -0.10% |
| Spanien | Europa | 12.66% | 12.62% | 0.04% |
| Belgien | Europa | 5.00% | 5.01% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 4.86% | 4.81% | 0.05% |
| Österreich | Europa | 3.17% | 3.15% | 0.02% |
| Finnland | Europa | 1.85% | 1.78% | 0.07% |
| Portugal | Europa | 1.66% | 1.70% | -0.04% |
| Irland | Europa | 1.30% | 1.27% | 0.03% |
| Griechenland | Europa | 0.92% | 0.88% | 0.04% |
| Slowakei | Europa | 0.66% | 0.70% | -0.04% |
| Ander | Andere | 0.25% | — | — |
| Slowenien | Europa | 0.25% | 0.31% | -0.06% |
| Litauen | Europa | 0.23% | 0.19% | 0.04% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 25.74% |
| AA | 9.68% |
| A | 43.49% |
| BBB | 20.84% |
| Nicht bewertet | 0.25% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 84.92% |
| Gov-Related-Agencies | 8.60% |
| Gov-Related-Local Authority | 6.23% |
| Barmittel | 0.25% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.25% |
| 1 - 5 Jahre | 43.40% |
| 5 - 10 Jahre | 33.05% |
| 10 - 15 Jahre | 9.54% |
| 15 - 20 Jahre | 5.12% |
| 20 - 25 Jahre | 3.30% |
| Über 25 Jahre | 5.34% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1.12447% | £ 87'259'738.16 | 90'542'244 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.05930% | £ 82'201'943.75 | 96'630'000 | 0.00% | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.02986% | £ 79'917'643.87 | 82'805'015 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.86974% | £ 67'491'880.31 | 68'951'000 | 2.75% | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.81263% | £ 63'060'241.67 | 70'300'000 | 3.20% | 25. Mai 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.78522% | £ 60'933'105.57 | 64'695'810 | 3.50% | 25. Nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.75651% | £ 58'705'321.24 | 62'000'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.70851% | £ 54'980'737.63 | 55'430'000 | 3.35% | 01. Juli 2029 |
| Spain Government Bond | 0.70262% | £ 54'523'552.50 | 58'635'000 | 0.80% | 30. Juli 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.67931% | £ 52'714'889.94 | 57'939'985 | 3.50% | 25. Nov. 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 110.76
GBPVeränderung
+£ 0.560.51% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 114.49
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 109.51
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 4.98
Veränderung
+4.35% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Juni 2023
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | £ 110.7619 |
| 14. Okt. 2026 | £ 110.1987 |
| 13. Okt. 2026 | £ 110.3370 |
| 12. Okt. 2026 | £ 110.2258 |
| 09. Okt. 2026 | £ 110.2122 |
| 08. Okt. 2026 | £ 110.0680 |
| 07. Okt. 2026 | £ 110.0737 |
| 06. Okt. 2026 | £ 110.3911 |
| 05. Okt. 2026 | £ 109.9142 |
| 02. Okt. 2026 | £ 110.0552 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3.11%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VANEGIG
- Citi:QCDC
- ISIN:IE00BK6S3N13
- MEX ID:VIOTRA
- SEDOL:BK6S3N1