U.S. Government Bond Index Fund
U.S. Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Mai 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
CHF 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Schweiz
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Currency
CHF
Index-Ticker
H23048CH
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in CHF
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 340 | 599 | 30. Sept. 2026 |
| 5.1% | 5.1% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | 7.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30. Sept. 2026 | |
| 5.4 Jahre | 5.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99.76% | 100.00% | -0.24% |
| Ander | Andere | 0.24% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 99.76% |
| Nicht bewertet | 0.24% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 98.83% |
| Gov-Related-Agencies | 0.93% |
| Barmittel | 0.24% |
| Sonstige | 0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.24% |
| 1 - 5 Jahre | 58.00% |
| 5 - 10 Jahre | 21.78% |
| 10 - 15 Jahre | 2.00% |
| 15 - 20 Jahre | 7.18% |
| 20 - 25 Jahre | 3.53% |
| Über 25 Jahre | 7.28% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.84196% | CHF 53'167'002.19 | 57'006'000 | 4.38% | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.84095% | CHF 53'103'188.13 | 55'406'000 | 4.63% | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.83957% | CHF 53'016'360.72 | 57'872'200 | 4.13% | 15. Feb. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.83597% | CHF 52'788'695.62 | 53'647'900 | 3.50% | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82447% | CHF 52'062'804.38 | 56'038'000 | 4.25% | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82199% | CHF 51'906'012.50 | 55'738'000 | 4.25% | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.82166% | CHF 51'885'076.88 | 56'802'000 | 3.88% | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81810% | CHF 51'660'584.89 | 55'741'000 | 4.00% | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81793% | CHF 51'649'494.00 | 55'203'200 | 4.25% | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81618% | CHF 51'539'295.09 | 54'377'100 | 4.38% | 15. Mai 2034 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
CHF 87.17
CHFVeränderung
+CHF 0.410.47% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 92.88
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 86.29
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 6.59
Veränderung
+7.10% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | CHF 87.1745 |
| 14. Okt. 2026 | CHF 86.7680 |
| 13. Okt. 2026 | CHF 86.6583 |
| 12. Okt. 2026 | CHF 86.5601 |
| 09. Okt. 2026 | CHF 86.5229 |
| 08. Okt. 2026 | CHF 86.5679 |
| 07. Okt. 2026 | CHF 86.3744 |
| 06. Okt. 2026 | CHF 86.3843 |
| 05. Okt. 2026 | CHF 86.2867 |
| 02. Okt. 2026 | CHF 86.3449 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAGBIHH
- Citi:UIM6
- ISIN:IE00077YXI85
- MEX ID:VIAAKV
- SEDOL:BPLGRY4