ESG Global Corporate Bond Index Fund
ESG Global Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Dist (VESGGHI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt eine „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Performance des Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened Index (der „Index“) zu erreichen.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“).
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl oder Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
GBP
Index-Ticker
H35935GB
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in GBP
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 5'998 | 10'971 | 30. Sept. 2026 |
| 5.4% | 5.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 4.1% | 4.1% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.0 Jahre | 8.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2026 | |
| 5.4 Jahre | 5.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -0.6% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 62.79% | 61.61% | 1.18% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7.68% | 7.49% | 0.19% |
| Frankreich | Europa | 5.88% | 5.87% | 0.01% |
| Kanada | Nordamerika | 4.10% | 4.40% | -0.30% |
| Deutschland | Europa | 3.70% | 3.87% | -0.17% |
| Japan | Pacific | 2.73% | 2.69% | 0.04% |
| Spanien | Europa | 2.21% | 2.40% | -0.19% |
| Niederlande | Europa | 1.93% | 2.20% | -0.27% |
| Australien | Pacific | 1.80% | 1.59% | 0.21% |
| Schweiz | Europa | 1.10% | 0.98% | 0.12% |
| Italien | Europa | 0.97% | 1.03% | -0.06% |
| Schweden | Europa | 0.96% | 1.08% | -0.12% |
| Dänemark | Europa | 0.71% | 0.72% | -0.01% |
| Irland | Europa | 0.61% | 0.56% | 0.05% |
| Belgien | Europa | 0.47% | 0.42% | 0.05% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.69% |
| AA | 10.44% |
| A | 46.06% |
| BBB | 42.15% |
| Nicht bewertet | 0.66% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.26% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.13% |
| Corporate-Industrials | 50.36% |
| Corporate-Utilities | 2.62% |
| Corporate-Financial Institutions | 46.32% |
| Barmittel | -0.63% |
| Sonstige | 0.94% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.31% |
| 1 - 5 Jahre | 43.84% |
| 5 - 10 Jahre | 33.39% |
| 10 - 15 Jahre | 7.10% |
| 15 - 20 Jahre | 4.41% |
| 20 - 25 Jahre | 4.24% |
| Über 25 Jahre | 6.70% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Cyprus Pcl | 0.19571% | £ 1'033'672.20 | 900'000 | 5.00% | 02. Mai 2029 |
| NTT Finance Corp | 0.15994% | £ 844'745.42 | 800'000 | 0.40% | 13. Dez. 2028 |
| Bank of America Corp | 0.14166% | £ 748'208.12 | 750'000 | 5.20% | 25. Apr. 2029 |
| Eaton Corp | 0.13255% | £ 700'101.48 | 750'000 | 4.50% | 06. März 2033 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 0.12000% | £ 633'791.50 | 650'000 | 4.30% | 15. Mai 2029 |
| Bridgestone Corp | 0.11946% | £ 630'935.18 | 100'000'000 | 1.54% | 27. Apr. 2028 |
| Barclays PLC | 0.11918% | £ 629'471.51 | 100'000'000 | 2.43% | 21. Mai 2030 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 0.11576% | £ 611'429.66 | 100'000'000 | 0.54% | 25. Jan. 2029 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 0.11330% | £ 598'421.74 | 100'000'000 | 1.88% | 08. Okt. 2032 |
| NTT Finance Corp | 0.10991% | £ 580'500.84 | 100'000'000 | 0.38% | 20. Sept. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 102.43
GBPVeränderung
+£ 0.440.43% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 108.80
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 101.42
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 7.38
Veränderung
+6.78% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2022
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | £ 102.4348 |
| 14. Okt. 2026 | £ 101.9939 |
| 13. Okt. 2026 | £ 101.9133 |
| 12. Okt. 2026 | £ 101.8552 |
| 09. Okt. 2026 | £ 101.8137 |
| 08. Okt. 2026 | £ 101.8136 |
| 07. Okt. 2026 | £ 101.6882 |
| 06. Okt. 2026 | £ 101.6957 |
| 05. Okt. 2026 | £ 101.4232 |
| 02. Okt. 2026 | £ 101.4936 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
4.60%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 1.1748 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | £ 1.1693 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 1.1626 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 1.1547 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 1.1648 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 1.1791 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 1.1554 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 1.2535 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 1.2321 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 1.2105 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VESGGHI
- Citi:WCFZ
- ISIN:IE00BNDS1203
- MEX ID:VRAABO
- SEDOL:BNDS120