ESG Global Corporate Bond Index Fund
ESG Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VESGCIH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt eine „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Performance des Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened Index (der „Index“) zu erreichen.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“).
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl oder Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
H35935EU
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 5'950 | 10'895 | 31. Aug. 2026 |
| 5.0% | 5.0% | 31. Aug. 2026 | |
| 4.1% | 4.1% | 31. Aug. 2026 | |
| 7.9 Jahre | 8.0 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| A- | A- | 31. Aug. 2026 | |
| 5.5 Jahre | 5.5 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 1.6% | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60.64% | 61.61% | -0.97% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7.72% | 7.60% | 0.12% |
| Frankreich | Europa | 5.90% | 5.82% | 0.08% |
| Kanada | Nordamerika | 4.19% | 4.34% | -0.15% |
| Deutschland | Europa | 3.79% | 3.92% | -0.13% |
| Japan | Pacific | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 2.25% | 2.46% | -0.21% |
| Niederlande | Europa | 1.95% | 2.19% | -0.24% |
| Australien | Pacific | 1.80% | 1.60% | 0.20% |
| Ander | Andere | 1.64% | — | — |
| Schweiz | Europa | 1.06% | 1.00% | 0.06% |
| Schweden | Europa | 0.97% | 1.07% | -0.10% |
| Italien | Europa | 0.92% | 1.04% | -0.12% |
| Dänemark | Europa | 0.71% | 0.72% | -0.01% |
| Irland | Europa | 0.56% | 0.52% | 0.04% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.70% |
| AA | 10.23% |
| A | 45.90% |
| Weniger als BBB | 0.02% |
| BBB | 41.49% |
| Nicht bewertet | 1.66% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.19% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.13% |
| Corporate-Industrials | 49.69% |
| Corporate-Utilities | 2.75% |
| Corporate-Financial Institutions | 45.93% |
| Barmittel | 1.64% |
| Sonstige | -0.33% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1.31% |
| 1 - 5 Jahre | 42.80% |
| 5 - 10 Jahre | 33.22% |
| 10 - 15 Jahre | 7.13% |
| 15 - 20 Jahre | 4.46% |
| 20 - 25 Jahre | 4.29% |
| Über 25 Jahre | 6.80% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| NTT Finance Corp | 0.16176% | EUR 867'264.93 | 800'000 | 0.40% | 13. Dez. 2028 |
| Bank of America Corp | 0.14083% | EUR 755'036.10 | 750'000 | 5.20% | 25. Apr. 2029 |
| Eaton Corp | 0.13471% | EUR 722'230.71 | 750'000 | 4.50% | 06. März 2033 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0.12233% | EUR 655'831.75 | 660'000 | 4.04% | 15. Sept. 2028 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 0.11998% | EUR 643'240.09 | 650'000 | 4.30% | 15. Mai 2029 |
| Bridgestone Corp | 0.11611% | EUR 622'486.62 | 100'000'000 | 1.54% | 27. Apr. 2028 |
| Barclays PLC | 0.11590% | EUR 621'350.32 | 100'000'000 | 2.43% | 21. Mai 2030 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 0.11254% | EUR 603'343.87 | 100'000'000 | 0.54% | 25. Jan. 2029 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 0.11065% | EUR 593'199.54 | 100'000'000 | 1.88% | 08. Okt. 2032 |
| Bank of Cyprus Pcl | 0.11057% | EUR 592'797.57 | 500'000 | 5.00% | 02. Mai 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 113.67
EURVeränderung
EUR-0.00-0.00% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 118.65
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 113.25
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 5.40
Veränderung
+4.55% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2022
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | EUR 113.6713 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 113.6756 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 113.5496 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 113.5658 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 113.2682 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 113.3469 |
| 01. Okt. 2026 | EUR 113.4559 |
| 30. Sept. 2026 | EUR 113.3015 |
| 29. Sept. 2026 | EUR 113.5198 |
| 28. Sept. 2026 | EUR 113.2501 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2025
0.00%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VESGCIH
- Citi:HQMQ
- ISIN:IE00BNDS0V25
- MEX ID:VRAABV
- SEDOL:BNDS0V2