Japan Government Bond Index Fund
Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAGBIGP)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf japanischen Yen lautende Investment-Grade-Staatsanleihen und japanische regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
11. Dez. 2019
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Investments Australia, Ltd.
Currency
GBP
Index-Ticker
H23049GB
Vergleichsindex
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in GBP
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 410 | 730 | 30. Sept. 2026 |
| 3.3% | 3.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 1.3% | 1.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 10.9 Jahre | 11.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2026 | |
| 9.1 Jahre | 9.1 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 99.78% | 100.00% | -0.22% |
| Ander | Andere | 0.22% | — | — |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| A | 96.82% |
| Nicht bewertet | 3.18% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 94.83% |
| Gov-Related-Agencies | 2.44% |
| Gov-Related-Local Authority | 2.51% |
| Barmittel | 0.22% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.22% |
| 1 - 5 Jahre | 33.32% |
| 5 - 10 Jahre | 26.58% |
| 10 - 15 Jahre | 12.95% |
| 15 - 20 Jahre | 12.42% |
| 20 - 25 Jahre | 4.56% |
| Über 25 Jahre | 9.95% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1.51547% | £ 3'691'185'670.00 | 3'800'000'000 | 1.60% | 20. Dez. 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.40656% | £ 3'425'907'434.00 | 3'790'000'000 | 1.70% | 20. Sept. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.38967% | £ 3'384'757'041.00 | 3'557'000'000 | 2.40% | 20. März 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.32505% | £ 3'227'370'248.00 | 3'466'100'000 | 2.10% | 20. Dez. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.24538% | £ 3'033'321'789.00 | 3'395'000'000 | 1.50% | 20. Juni 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.17634% | £ 2'865'161'664.00 | 2'945'500'000 | 2.70% | 20. Juni 2036 |
| Japan Government Five Year Bond | 1.14304% | £ 2'784'064'990.00 | 2'898'450'000 | 1.00% | 20. März 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.13049% | £ 2'753'501'370.00 | 3'181'800'000 | 0.90% | 20. Sept. 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1.10149% | £ 2'682'865'098.00 | 3'011'600'000 | 1.40% | 20. März 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1.08849% | £ 2'651'195'728.00 | 2'690'000'000 | 2.00% | 20. März 2031 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 89.96
GBPVeränderung
£-0.08-0.09% Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 96.04
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 88.71
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 7.34
Veränderung
+7.64% Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
11. Dez. 2019
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | £ 89.9574 |
| 15. Okt. 2026 | £ 90.0355 |
| 14. Okt. 2026 | £ 89.5324 |
| 13. Okt. 2026 | £ 89.5314 |
| 12. Okt. 2026 | £ 89.4403 |
| 09. Okt. 2026 | £ 89.4345 |
| 08. Okt. 2026 | £ 88.9374 |
| 07. Okt. 2026 | £ 88.7461 |
| 06. Okt. 2026 | £ 88.7054 |
| 05. Okt. 2026 | £ 88.8173 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1.42%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 0.3696 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | £ 0.3294 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 0.2937 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.2725 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 0.2482 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 0.2305 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 0.2217 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 0.2023 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 0.1996 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 0.1800 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAGBIGP
- Citi:QR8L
- ISIN:IE00BJ06F500
- MEX ID:VIAAIR
- SEDOL:BJ06F50