U.K. Government Bond Index Fund
U.K. Government Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VAUKGEH)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index, der das gesamte Spektrum der auf Britische Pfund lautenden Schatztitel und regierungsnahen Wertpapiere aus Großbritannien mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr widerspiegeln soll.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Jan. 2021
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich und Italien
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
H23045EU
Vergleichsindex
Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index Hedged in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 85 | 91 | 30. Sept. 2026 |
| 5.3% | 5.3% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.5% | 3.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 11.0 Jahre | 10.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | 7.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.4% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99.56% | 100.00% | -0.44% |
| Ander | Andere | 0.44% | — | — |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AA | 99.47% |
| A | 0.09% |
| Nicht bewertet | 0.44% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 98.37% |
| Gov-Related-Agencies | 1.06% |
| Gov-Related-Local Authority | 0.13% |
| Barmittel | 0.44% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.44% |
| 1 - 5 Jahre | 31.75% |
| 5 - 10 Jahre | 30.72% |
| 10 - 15 Jahre | 12.65% |
| 15 - 20 Jahre | 7.73% |
| 20 - 25 Jahre | 4.46% |
| Über 25 Jahre | 12.25% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4.69919% | EUR 204'377'875.99 | 205'355'415 | 4.38% | 07. März 2028 |
| United Kingdom Gilt | 4.57609% | EUR 199'023'854.13 | 199'857'000 | 4.50% | 07. Juni 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3.36416% | EUR 146'314'340.12 | 148'836'000 | 4.38% | 07. März 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3.07457% | EUR 133'719'575.62 | 139'650'000 | 4.75% | 22. Okt. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.89606% | EUR 125'955'949.81 | 133'110'000 | 4.50% | 07. März 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.82932% | EUR 123'052'969.24 | 127'250'000 | 4.13% | 07. März 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.66414% | EUR 115'869'121.93 | 118'162'000 | 4.13% | 22. Juli 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2.51727% | EUR 109'481'407.07 | 114'495'000 | 4.00% | 22. Okt. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.45082% | EUR 106'591'112.15 | 113'707'890 | 4.25% | 31. Juli 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2.31886% | EUR 100'852'226.57 | 114'116'000 | 4.75% | 22. Okt. 2043 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 65.89
EURVeränderung
+EUR 0.370.57% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 69.67
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 65.17
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 4.50
Veränderung
+6.45% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Jan. 2021
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | EUR 65.8949 |
| 14. Okt. 2026 | EUR 65.5225 |
| 13. Okt. 2026 | EUR 65.4789 |
| 12. Okt. 2026 | EUR 65.4692 |
| 09. Okt. 2026 | EUR 65.3414 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 65.1734 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 65.3482 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 65.6910 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 65.4478 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 65.7423 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAUKGEH
- Citi:HLVQ
- ISIN:IE00BLPJRG31
- MEX ID:VIAAJW
- SEDOL:BLPJRG3