Global Short-Term Corporate Bond Index Fund
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VAGIGHA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst globale Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, der Anleihen von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten aus dem Industrie-, Versorger- und Finanzsektor beinhaltet.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Nov. 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
GBP
Index-Ticker
H33252GB
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in GBP
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 5'059 | 8'657 | 31. Aug. 2026 |
| 4.6% | 4.6% | 31. Aug. 2026 | |
| 3.9% | 3.8% | 31. Aug. 2026 | |
| 3.1 Jahre | 3.1 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| A- | A- | 31. Aug. 2026 | |
| 2.7 Jahre | 2.7 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 0.7% | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 50.41% | 49.78% | 0.63% |
| Frankreich | Europa | 7.00% | 7.18% | -0.18% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.80% | 6.93% | -0.13% |
| Kanada | Nordamerika | 5.49% | 5.79% | -0.30% |
| Deutschland | Europa | 5.42% | 5.67% | -0.25% |
| Japan | Pacific | 3.20% | 3.28% | -0.08% |
| Spanien | Europa | 2.40% | 2.56% | -0.16% |
| Australien | Pacific | 2.40% | 2.40% | 0.00% |
| Italien | Europa | 2.25% | 2.30% | -0.05% |
| Niederlande | Europa | 2.10% | 2.12% | -0.02% |
| Schweiz | Europa | 1.51% | 1.42% | 0.09% |
| Schweden | Europa | 1.24% | 1.22% | 0.02% |
| Dänemark | Europa | 0.90% | 0.80% | 0.10% |
| Südkorea | Pacific | 0.85% | 0.92% | -0.07% |
| Belgien | Europa | 0.82% | 0.67% | 0.15% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0.06% |
| AA | 9.83% |
| A | 44.32% |
| Weniger als BBB | 0.01% |
| BBB | 44.62% |
| Nicht bewertet | 1.15% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.85% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.04% |
| Gov-Related-Agencies | 0.03% |
| Corporate-Industrials | 45.31% |
| Corporate-Utilities | 6.89% |
| Corporate-Financial Institutions | 46.51% |
| Barmittel | 0.72% |
| Sonstige | -0.34% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.42% |
| 1 - 2 Jahre | 17.96% |
| 2 - 3 Jahre | 25.15% |
| 3 - 4 Jahre | 23.29% |
| 4 - 5 Jahre | 22.56% |
| Über 5 Jahre | 10.62% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.69296% | £ 9'051'656.25 | 9'100'000 | 4.38% | 31. Aug. 2031 |
| Morgan Stanley | 0.15943% | £ 2'082'566.03 | 2'021'000 | 6.41% | 01. Nov. 2029 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd | 0.15424% | £ 2'014'710.46 | 1'800'000 | 2.13% | 18. Sept. 2029 |
| McDonald's Corp | 0.14303% | £ 1'868'330.55 | 1'600'000 | 3.63% | 28. Nov. 2027 |
| AbbVie Inc | 0.13666% | £ 1'785'045.69 | 1'875'000 | 3.20% | 21. Nov. 2029 |
| ING Groep NV | 0.12659% | £ 1'653'587.44 | 1'400'000 | 4.50% | 23. Mai 2029 |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY | 0.12505% | £ 1'633'387.67 | 1'650'000 | 3.74% | 14. Jan. 2028 |
| AXA SA | 0.12223% | £ 1'596'580.96 | 1'400'000 | 3.25% | 28. Mai 2049 |
| Morgan Stanley | 0.12080% | £ 1'577'863.60 | 1'575'000 | 5.19% | 17. Apr. 2031 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.12031% | £ 1'571'480.03 | 1'800'000 | 2.38% | 21. Juli 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 119.02
GBPVeränderung
£-0.02-0.01% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 120.01
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 117.16
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 2.85
Veränderung
+2.37% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Nov. 2017
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | £ 119.0173 |
| 08. Okt. 2026 | £ 119.0326 |
| 07. Okt. 2026 | £ 119.0069 |
| 06. Okt. 2026 | £ 118.7692 |
| 05. Okt. 2026 | £ 118.6091 |
| 02. Okt. 2026 | £ 118.5635 |
| 01. Okt. 2026 | £ 118.6772 |
| 30. Sept. 2026 | £ 118.4833 |
| 29. Sept. 2026 | £ 118.3977 |
| 28. Sept. 2026 | £ 118.5060 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3.89%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAGIGHA
- Citi:O7DW
- ISIN:IE00BDFB7639
- MEX ID:VISFH
- SEDOL:BDFB763