Die Suche ist derzeit nicht verfügbar
Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - Institutional Plus CHF Hedged Acc (VAVGPCH)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
CHF 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Currency
CHF
Index-Ticker
H34611CH
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 15'106 32'573 30. Sept. 2026
4.8% 4.9% 30. Sept. 2026
3.4% 3.4% 30. Sept. 2026
8.2 Jahre 8.2 Jahre 30. Sept. 2026
AA- AA- 30. Sept. 2026
6.0 Jahre 6.0 Jahre 30. Sept. 2026
Baranlagen -0.6% — 30. Sept. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 47.10% 45.86% 1.24%
FrankreichEuropa 5.95% 6.03% -0.08%
JapanPacific 5.73% 5.83% -0.10%
DeutschlandEuropa 5.45% 5.66% -0.21%
Vereinigtes KönigreichEuropa 4.48% 4.60% -0.12%
KanadaNordamerika 4.12% 4.07% 0.05%
ItalienEuropa 3.68% 3.70% -0.02%
SupranationalAndere 3.20% 3.32% -0.12%
SpanienEuropa 2.73% 2.67% 0.06%
AustralienPacific 2.06% 2.11% -0.05%
SüdkoreaPacific 1.52% 1.57% -0.05%
NiederlandeEuropa 1.32% 1.40% -0.08%
BelgienEuropa 1.15% 1.09% 0.06%
ChinaSchwellenmärkte 0.87% 0.97% -0.10%
SchweizEuropa 0.80% 0.82% -0.02%
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Bundesschatzanweisungen 0.37054% CHF 111'887'248.73 100'000'000 2.10% 15. März 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.26293% CHF 79'394'903.49 72'400'000 2.40% 15. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT 0.25614% CHF 77'341'792.57 70'653'000 0.75% 25. Feb. 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25534% CHF 77'101'812.65 70'000'000 2.95% 01. Juli 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25411% CHF 76'730'964.81 74'000'000 0.00% 15. Aug. 2029
United Kingdom Gilt 0.24510% CHF 74'008'320.61 61'420'000 0.50% 31. Jan. 2029
United States Treasury Note/Bond 0.23160% CHF 69'933'337.03 71'761'000 3.88% 15. Apr. 2029
United States Treasury Note/Bond 0.21596% CHF 65'211'636.89 66'252'000 3.88% 15. Juni 2028
French Republic Government Bond OAT 0.21212% CHF 64'051'398.43 71'257'946 1.25% 25. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond 0.21033% CHF 63'509'239.30 65'568'500 4.00% 28. Feb. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)
CHF 88.79
CHF
Veränderung
+CHF 0.380.43%
Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 93.97
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 87.99
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 5.98
Veränderung
+6.36%
Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

02. Sept. 2014

Daten NAV (CHF)
15. Okt. 2026 CHF 88.7904
14. Okt. 2026 CHF 88.4117
13. Okt. 2026 CHF 88.3876
12. Okt. 2026 CHF 88.2813
09. Okt. 2026 CHF 88.2282
08. Okt. 2026 CHF 88.1653
07. Okt. 2026 CHF 88.0814
06. Okt. 2026 CHF 88.1674
05. Okt. 2026 CHF 87.9914
02. Okt. 2026 CHF 88.0738

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:CHF

Fondsticker

  • Bloomberg:VAVGPCH
  • Citi:KO9A
  • ISIN:IE00BGCZ0C60
  • MEX ID:VIVAN2
  • SEDOL:BGCZ0C6

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.