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Euro Investment Grade Bond Index Fund

Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEUEP)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
  • Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften (wie z. B. der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen und staatsnahe Körperschaften aus Ländern der Eurozone aus.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
06. Dez. 2013
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Currency
EUR
Index-Ticker
I23044EU
Vergleichsindex
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 2'839 6'110 30. Sept. 2026
4.1% 4.1% 30. Sept. 2026
2.8% 2.7% 30. Sept. 2026
5.9 Jahre 6.0 Jahre 30. Sept. 2026
A+ A+ 30. Sept. 2026
5.0 Jahre 5.0 Jahre 30. Sept. 2026
Baranlagen 0.0% — 30. Sept. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
SupranationalAndere 22.30% 22.30% 0.00%
FrankreichEuropa 13.89% 14.08% -0.19%
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 12.22% 12.09% 0.13%
DeutschlandEuropa 9.72% 9.97% -0.25%
Vereinigtes KönigreichEuropa 5.26% 5.01% 0.25%
NiederlandeEuropa 3.95% 4.02% -0.07%
SpanienEuropa 3.69% 3.68% 0.01%
ItalienEuropa 3.28% 3.65% -0.37%
KanadaNordamerika 3.12% 2.95% 0.17%
SchwedenEuropa 2.25% 2.11% 0.14%
AustralienPacific 1.92% 1.65% 0.27%
DänemarkEuropa 1.78% 1.59% 0.19%
ÖsterreichEuropa 1.72% 1.60% 0.12%
NorwegenEuropa 1.43% 1.55% -0.12%
BelgienEuropa 1.42% 1.43% -0.01%
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
European Union 0.83541% EUR 11'162'608.47 11'802'000 2.50% 04. Dez. 2031
European Union 0.56835% EUR 7'594'153.71 7'734'539 3.13% 04. Dez. 2030
European Union 0.54336% EUR 7'260'199.17 7'350'000 2.63% 04. Juli 2028
European Union 0.44166% EUR 5'901'370.57 5'923'000 2.88% 06. Dez. 2027
European Union 0.40231% EUR 5'375'646.14 6'368'077 0.00% 04. Juli 2031
European Union 0.38601% EUR 5'157'764.77 5'496'723 3.00% 04. Dez. 2034
European Union 0.37032% EUR 4'948'143.85 7'139'058 0.40% 04. Feb. 2037
European Union 0.35682% EUR 4'767'725.70 5'000'000 3.38% 12. Dez. 2035
European Union 0.35149% EUR 4'696'569.91 4'996'754 4.00% 04. Apr. 2044
European Union 0.34656% EUR 4'630'632.19 4'950'000 0.00% 04. Okt. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
EUR 115.53
EUR
Veränderung
+EUR 0.340.30%
Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 118.27
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 114.24
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 4.03
Veränderung
+3.40%
Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

06. Dez. 2013

Daten NAV (EUR)
15. Okt. 2026 EUR 115.5258
14. Okt. 2026 EUR 115.1849
13. Okt. 2026 EUR 115.1933
12. Okt. 2026 EUR 115.0795
09. Okt. 2026 EUR 115.0163
08. Okt. 2026 EUR 114.8599
07. Okt. 2026 EUR 114.9705
06. Okt. 2026 EUR 115.0507
05. Okt. 2026 EUR 114.7419
02. Okt. 2026 EUR 114.8732

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

  • Bloomberg:VANEUEP
  • Citi:JWGO
  • ISIN:IE00BFPM9X19
  • MEX ID:VIAABN
  • SEDOL:BFPM9X1

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.