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Euro Investment Grade Bond Index Fund

Euro Investment Grade Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANEGHA)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
  • Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften (wie z. B. der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen und staatsnahe Körperschaften aus Ländern der Eurozone aus.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
31. Jan. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Currency
GBP
Index-Ticker
H23044GB
Vergleichsindex
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index in GBP

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Aug. 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 2'795 6'075 31. Aug. 2026
3.8% 3.8% 31. Aug. 2026
2.8% 2.7% 31. Aug. 2026
5.9 Jahre 5.9 Jahre 31. Aug. 2026
A+ A+ 31. Aug. 2026
5.0 Jahre 5.0 Jahre 31. Aug. 2026
Baranlagen 0.1% — 31. Aug. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Aug. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
SupranationalAndere 21.96% 22.08% -0.12%
FrankreichEuropa 13.97% 14.05% -0.08%
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 12.21% 12.02% 0.19%
DeutschlandEuropa 9.90% 10.11% -0.21%
Vereinigtes KönigreichEuropa 5.16% 4.99% 0.17%
NiederlandeEuropa 3.86% 4.01% -0.15%
SpanienEuropa 3.68% 3.73% -0.05%
ItalienEuropa 3.35% 3.71% -0.36%
KanadaNordamerika 3.17% 3.00% 0.17%
SchwedenEuropa 2.26% 2.11% 0.15%
AustralienPacific 1.91% 1.68% 0.23%
DänemarkEuropa 1.73% 1.59% 0.14%
ÖsterreichEuropa 1.70% 1.61% 0.09%
JapanPacific 1.46% 1.44% 0.02%
NorwegenEuropa 1.45% 1.56% -0.11%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Aug. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
European Union 0.85959% £ 11'365'642.53 11'802'000 2.50% 04. Dez. 2031
European Union 0.58332% £ 7'712'819.87 7'734'539 3.13% 04. Dez. 2030
European Union 0.55212% £ 7'300'261.89 7'350'000 2.63% 04. Juli 2028
European Union 0.44778% £ 5'920'570.03 5'923'000 2.88% 06. Dez. 2027
European Union 0.41307% £ 5'461'672.30 6'368'077 0.00% 04. Juli 2031
European Union 0.40393% £ 5'340'770.92 5'448'209 2.38% 12. Juli 2029
European Union 0.40048% £ 5'295'261.95 5'496'723 3.00% 04. Dez. 2034
European Union 0.38710% £ 5'118'295.23 7'139'058 0.40% 04. Feb. 2037
European Union 0.37111% £ 4'906'844.65 5'000'000 3.38% 12. Dez. 2035
European Union 0.36991% £ 4'891'020.29 4'996'754 4.00% 04. Apr. 2044

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£ 128.08
GBP
Veränderung
+£ 0.180.14%
Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 130.90
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 127.04
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 3.87
Veränderung
+2.95%
Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

31. Jan. 2014

Daten NAV (GBP)
09. Okt. 2026 £ 128.0845
08. Okt. 2026 £ 127.9073
07. Okt. 2026 £ 128.0120
06. Okt. 2026 £ 128.0921
05. Okt. 2026 £ 127.7409
02. Okt. 2026 £ 127.8888
01. Okt. 2026 £ 127.7133
30. Sept. 2026 £ 127.8899
29. Sept. 2026 £ 127.3380
28. Sept. 2026 £ 127.1610

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. März 2026

3.22%

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

  • Bloomberg:VANEGHA
  • Citi:JWFP
  • ISIN:IE00BFRTD839
  • MEX ID:VIAAAW
  • SEDOL:BFRTD83

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.