USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VCPA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I09913US

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	8'632	11'255	31. Juli 2026
	5.5%	5.5%	31. Juli 2026
	4.7%	4.6%	31. Juli 2026
	9.8 Jahre	9.7 Jahre	31. Juli 2026
	A-	A-	31. Juli 2026
	6.2 Jahre	6.2 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0.0%	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	77.34%	76.71%	0.63%
Vereinigtes Königreich	Europa	4.08%	4.14%	-0.06%
Kanada	Nordamerika	2.74%	2.77%	-0.03%
Japan	Pacific	2.54%	2.66%	-0.12%
Frankreich	Europa	1.73%	1.74%	-0.01%
Deutschland	Europa	1.45%	1.46%	-0.01%
Australien	Pacific	1.44%	1.67%	-0.23%
Schweiz	Europa	0.79%	0.74%	0.05%
Spanien	Europa	0.69%	0.70%	-0.01%
China	Schwellenmärkte	0.67%	0.67%	0.00%
Irland	Europa	0.61%	0.58%	0.03%
Mexiko	Schwellenmärkte	0.59%	0.54%	0.05%
Südkorea	Pacific	0.57%	0.61%	-0.04%
Italien	Europa	0.56%	0.55%	0.01%
Niederlande	Europa	0.50%	0.57%	-0.07%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	0.64%
AA	9.52%
A	45.32%
Weniger als BBB	0.00%
BBB	44.52%
Nicht bewertet	0.01%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0.03%
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.24%
Corporate-Industrials	54.87%
Corporate-Utilities	9.72%
Corporate-Financial Institutions	35.14%
Barmittel	0.01%
Sonstige	-0.02%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.01%
1 - 5 Jahre	40.05%
5 - 10 Jahre	29.32%
10 - 15 Jahre	6.87%
15 - 20 Jahre	6.09%
20 - 25 Jahre	6.87%
Über 25 Jahre	10.79%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0.44927%	$ 19'902'000.79	19'909'000	4.25%	31. Juli 2028
Sopaipilla Investor LLC	0.14096%	$ 6'244'370.25	6'025'000	7.53%	30. Nov. 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0.11405%	$ 5'052'285.51	5'778'000	4.90%	01. Feb. 2046
Meta Platforms Inc	0.09739%	$ 4'314'324.42	4'500'000	5.25%	15. Mai 2036
United States Treasury Note/Bond	0.09413%	$ 4'169'925.00	4'310'000	5.00%	15. Mai 2046
Bank of America Corp	0.08627%	$ 3'821'504.63	3'887'000	3.42%	20. Dez. 2028
Carnival Corp Ltd	0.08016%	$ 3'550'930.06	3'550'000	6.13%	15. Feb. 2033
Wells Fargo & Co	0.07954%	$ 3'523'396.65	3'471'000	5.57%	25. Juli 2029
CVS Health Corp	0.07880%	$ 3'490'889.73	4'130'000	5.05%	25. März 2048
Deutsche Telekom International Finance BV	0.07729%	$ 3'424'013.55	3'075'000	8.25%	15. Juni 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 60.85

Veränderung

+$ 0.040.06%

Per 18. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 49.37

Veränderung

+CHF 0.040.09%

Per 18. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 62.01

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 50.26

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 59.49

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 47.05

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 2.51

Veränderung

+4.05%

Per 19. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 3.20

Veränderung

+6.37%

Per 19. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

55'633'072

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
18. Aug. 2026	$ 60.8521	CHF 49.3660
17. Aug. 2026	$ 60.8127	CHF 49.3220
14. Aug. 2026	$ 60.9588	CHF 49.7170
13. Aug. 2026	$ 61.1468	CHF 49.6930
12. Aug. 2026	$ 60.9478	CHF 49.5510
11. Aug. 2026	$ 60.9086	CHF 49.4200
10. Aug. 2026	$ 60.8814	CHF 49.6280
07. Aug. 2026	$ 61.1126	CHF 49.3930
06. Aug. 2026	$ 61.0142	CHF 49.5570
05. Aug. 2026	$ 61.2087	CHF 49.4580

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VCPA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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