ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3RE)

Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
Zur Nachbildung der Performance des Index investiert der Fonds in ein auf EUR lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere zusammensetzt, die im Index enthalten sind.
Der Index basiert auf dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die von Vanguard unabhängig sind.
Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

15. Nov. 2022

Notierungsdatum

17. Nov. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I36950EU

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1'129	3'024	31. Juli 2026
	3.8%	3.8%	31. Juli 2026
	3.2%	3.0%	31. Juli 2026
	5.2 Jahre	5.2 Jahre	31. Juli 2026
	A-	A-	31. Juli 2026
	4.5 Jahre	4.5 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0.8%	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	25.60%	25.65%	-0.05%
Frankreich	Europa	17.27%	17.55%	-0.28%
Deutschland	Europa	12.12%	11.81%	0.31%
Vereinigtes Königreich	Europa	8.47%	8.89%	-0.42%
Spanien	Europa	5.96%	6.00%	-0.04%
Niederlande	Europa	5.84%	5.52%	0.32%
Italien	Europa	3.18%	3.54%	-0.36%
Schweden	Europa	3.04%	3.19%	-0.15%
Schweiz	Europa	2.40%	2.17%	0.23%
Dänemark	Europa	2.35%	2.45%	-0.10%
Japan	Pacific	1.87%	2.12%	-0.25%
Australien	Pacific	1.68%	1.70%	-0.02%
Kanada	Nordamerika	1.35%	1.26%	0.09%
Belgien	Europa	1.35%	1.24%	0.11%
Finnland	Europa	1.13%	1.05%	0.08%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	0.51%
AA	9.15%
A	44.54%
BBB	45.05%
Nicht bewertet	0.75%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Corporate-Industrials	45.59%
Corporate-Utilities	2.61%
Corporate-Financial Institutions	51.04%
Barmittel	0.75%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.75%
1 - 5 Jahre	49.80%
5 - 10 Jahre	37.98%
10 - 15 Jahre	7.02%
15 - 20 Jahre	1.93%
20 - 25 Jahre	0.45%
Über 25 Jahre	2.07%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Mercedes-Benz Group AG	0.33344%	EUR 436'675.77	450'000	1.38%	11. Mai 2028
Deutsche Lufthansa AG	0.30948%	EUR 405'292.90	400'000	4.00%	21. Mai 2030
Pluxee NV	0.30531%	EUR 399'841.98	400'000	3.50%	04. Sept. 2028
Credit Agricole SA/London	0.29275%	EUR 383'393.48	400'000	1.75%	05. März 2029
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0.28750%	EUR 376'511.49	400'000	0.63%	03. Nov. 2028
Morgan Stanley	0.24473%	EUR 320'498.76	300'000	5.15%	25. Jan. 2034
Banco Santander SA	0.24139%	EUR 316'129.46	300'000	4.88%	18. Okt. 2031
Banco Santander SA	0.23714%	EUR 310'562.76	300'000	5.75%	23. Aug. 2033
Danske Bank A/S	0.23703%	EUR 310'412.46	300'000	4.75%	21. Juni 2030
Societe Generale SA	0.23484%	EUR 307'548.05	300'000	4.75%	28. Sept. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 5.78

Veränderung

+EUR 0.000.08%

Per 04. Sept. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 5.44

Veränderung

+CHF 0.010.27%

Per 04. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 5.86

Per 07. Sept. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 5.46

Per 07. Sept. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 5.70

Per 07. Sept. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 5.20

Per 07. Sept. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.16

Veränderung

+2.68%

Per 07. Sept. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.26

Veränderung

+4.85%

Per 07. Sept. 2026

Ausstehende Anteile

20'156'246

Per 31. Aug. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
04. Sept. 2026	EUR 5.7770	CHF 5.4361
03. Sept. 2026	EUR 5.7726	CHF 5.4212
02. Sept. 2026	EUR 5.7630	CHF 5.4289
01. Sept. 2026	EUR 5.7747	CHF 5.4301
31. Aug. 2026	EUR 5.7816	CHF 5.4257
28. Aug. 2026	EUR 5.7899	CHF 5.4282
27. Aug. 2026	EUR 5.7997	CHF 5.4368
26. Aug. 2026	EUR 5.8062	CHF 5.4562
25. Aug. 2026	EUR 5.8091	CHF 5.4455
24. Aug. 2026	EUR 5.7974	CHF 5.4293

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF, EUR, GBP

Basiswährung:EUR

Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3RE)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker