ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3RE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
Zur Nachbildung der Performance des Index investiert der Fonds in ein auf EUR lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere zusammensetzt, die im Index enthalten sind.
Der Index basiert auf dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die von Vanguard unabhängig sind.
Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

15. Nov. 2022

Notierungsdatum

17. Nov. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I36950EU

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1'111	2'994	31. Mai 2026
	3.5%	3.5%	31. Mai 2026
	3.1%	3.0%	31. Mai 2026
	5.3 Jahre	5.3 Jahre	31. Mai 2026
	A-	A-	31. Mai 2026
	4.5 Jahre	4.5 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0.1%	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	25.17%	—	—
Frankreich	Europa	17.41%	—	—
Deutschland	Europa	12.34%	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	8.50%	—	—
Spanien	Europa	5.89%	—	—
Niederlande	Europa	5.36%	—	—
Italien	Europa	3.82%	—	—
Schweden	Europa	3.21%	—	—
Schweiz	Europa	2.70%	—	—
Dänemark	Europa	2.42%	—	—
Japan	Pacific	1.78%	—	—
Australien	Pacific	1.63%	—	—
Belgien	Europa	1.43%	—	—
Finnland	Europa	1.27%	—	—
Kanada	Nordamerika	1.12%	—	—

Per 31. Mai 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.53%	0.47%	0.06%
AA	9.58%	8.85%	0.72%
A	44.20%	45.07%	-0.88%
BBB	45.61%	45.57%	0.04%
Nicht bewertet	0.09%	0.03%	0.05%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	51.24%	51.43%	-0.19%
Corporate-Industrials	45.97%	45.89%	0.08%
Corporate-Utilities	2.70%	2.68%	0.02%
Barmittel	0.09%	—	—
Sonstige	-0.00%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.09%	—	—
1 - 5 Jahre	49.64%	49.39%	0.26%
5 - 10 Jahre	38.27%	38.69%	-0.42%
10 - 15 Jahre	7.22%	7.02%	0.20%
15 - 20 Jahre	1.99%	1.97%	0.02%
20 - 25 Jahre	0.55%	1.00%	-0.45%
Über 25 Jahre	2.24%	1.94%	0.30%
Totale	100.00%	100.01%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
UBS Group AG	0.37303%	EUR 487'111.59	500'000	2.88%	02. Apr. 2032
Mercedes-Benz Group AG	0.33506%	EUR 437'527.53	450'000	1.38%	11. Mai 2028
Credit Agricole SA/London	0.29505%	EUR 385'285.89	400'000	1.75%	05. März 2029
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0.28885%	EUR 377'188.29	400'000	0.63%	03. Nov. 2028
Verizon Communications Inc	0.28427%	EUR 371'210.16	400'000	1.25%	08. Apr. 2030
Morgan Stanley	0.24936%	EUR 325'613.15	300'000	5.15%	25. Jan. 2034
Banco Santander SA	0.24546%	EUR 320'523.85	300'000	4.88%	18. Okt. 2031
Danske Bank A/S	0.23976%	EUR 313'088.34	300'000	4.75%	21. Juni 2030
Banco Santander SA	0.23966%	EUR 312'953.37	300'000	5.75%	23. Aug. 2033
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0.23760%	EUR 310'261.61	300'000	4.13%	18. Sept. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 5.83

Veränderung

+EUR 0.000.05%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 5.38

Veränderung

+CHF 0.010.10%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 5.86

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 5.43

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 5.70

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 5.20

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.16

Veränderung

+2.68%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.23

Veränderung

+4.24%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

19'041'867

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
10. Juli 2026	EUR 5.8257	CHF 5.3810
09. Juli 2026	EUR 5.8225	CHF 5.3757
08. Juli 2026	EUR 5.8137	CHF 5.3682
07. Juli 2026	EUR 5.8406	CHF 5.3862
06. Juli 2026	EUR 5.8508	CHF 5.3926
03. Juli 2026	EUR 5.8478	CHF 5.3815
02. Juli 2026	EUR 5.8539	CHF 5.3784
01. Juli 2026	EUR 5.8533	CHF 5.3936
30. Juni 2026	EUR 5.8538	CHF 5.4063
29. Juni 2026	EUR 5.8540	CHF 5.4063

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF, EUR, GBP

Basiswährung: EUR

Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3RE)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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