Germany All Cap UCITS ETF
Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
- Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
ACDEUNT
Vergleichsindex
FTSE Germany All Cap Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 145 | 142 | 31. Aug. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 65.1 B | 65.1 B | 31. Aug. 2026 |
| 16.8 x | 16.8 x | 31. Aug. 2026 | |
| 1.9 x | 1.9 x | 31. Aug. 2026 | |
| 13.4% | 13.4% | 31. Aug. 2026 | |
| 10.6% | 10.6% | 31. Aug. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 7.2% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Europa | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11.15796% | Industrials | DE | EUR 29'475'633.60 | 103'206 |
| SAP SE | 10.46331% | Technology | DE | EUR 27'640'601.90 | 144'791 |
| Allianz SE | 9.13931% | Financials | DE | EUR 24'143'044.80 | 53'556 |
| Siemens Energy AG | 5.72085% | Energy | DE | EUR 15'112'596.56 | 106'292 |
| Deutsche Telekom AG | 5.18986% | Telecommunications | DE | EUR 13'709'895.54 | 483'083 |
| Infineon Technologies AG | 3.91088% | Technology | DE | EUR 10'331'241.44 | 183'536 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.53955% | Financials | DE | EUR 9'350'332.40 | 18'023 |
| Deutsche Bank AG | 3.17250% | Financials | DE | EUR 8'380'684.02 | 241'797 |
| Deutsche Boerse AG | 2.79630% | Financials | DE | EUR 7'386'912.00 | 25'649 |
| DHL AG | 2.75577% | Industrials | DE | EUR 7'279'842.22 | 129'673 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 34.80
EURVeränderung
+EUR 0.421.22% Per 09. Okt. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 32.39
Veränderung
+CHF 0.300.93% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 36.95
Per 11. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 34.65
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 31.83
Per 11. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 29.06
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 5.12
Veränderung
+13.85% Per 11. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 5.59
Veränderung
+16.15% Per 11. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
7'123'318
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 09. Okt. 2026 | EUR 34.7990 | CHF 32.3850 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 34.3808 | CHF 32.0875 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 34.8377 | CHF 32.4550 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 35.3381 | CHF 33.0800 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 35.0459 | CHF 32.5800 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 35.0138 | CHF 32.6750 |
| 01. Okt. 2026 | EUR 34.6528 | CHF 32.9900 |
| 30. Sept. 2026 | EUR 35.0056 | CHF 33.1850 |
| 29. Sept. 2026 | EUR 35.2840 | CHF 33.3500 |
| 28. Sept. 2026 | EUR 35.2341 | CHF 33.5300 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
2.34%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.0322 | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.6592 | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0941 | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0320 | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6326 | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0716 | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.0034 | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.6314 | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse