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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF

    FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'299 2'284 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 45.2 B 45.2 B 31. Mai 2026
    17.0 x 17.0 x 31. Mai 2026
    2.6 x 2.6 x 31. Mai 2026
    17.5% 17.5% 31. Mai 2026
    15.7% 15.7% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -19.3% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 32.78% 32.83% -0.05%
    ChinaSchwellenmärkte 27.42% 27.43% -0.01%
    IndienSchwellenmärkte 15.42% 15.34% 0.08%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.37% 4.37% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.87% 3.87% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3.23% 3.22% 0.01%
    MexikoSchwellenmärkte 2.30% 2.30% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 1.56% 1.56% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.55% 1.54% 0.01%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 0.97% 0.98% -0.01%
    GriechenlandEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.76% 0.76% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.68% 0.68% 0.00%
    ChileSchwellenmärkte 0.67% 0.67% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.86425% Technology TW $ 988'144'482.93 13'144'000
    Tencent Holdings Ltd 3.11276% Technology HK $ 182'389'391.79 3'346'111
    Alibaba Group Holding Ltd 2.54530% Consumer Discretionary HK $ 149'139'453.44 9'668'036
    MediaTek Inc 1.84551% Technology TW $ 108'135'589.22 785'940
    Delta Electronics Inc 1.39231% Industrials TW $ 81'581'147.47 1'045'223
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.03733% Technology TW $ 60'781'426.79 6'588'265
    Reliance Industries Ltd 0.87310% Energy IN $ 51'158'644.14 3'678'528
    China Construction Bank Corp 0.87001% Financials HK $ 50'977'481.05 47'059'000
    HDFC Bank Ltd 0.81738% Financials IN $ 47'893'453.06 6'110'910
    ICICI Bank Ltd 0.64218% Financials IN $ 37'627'764.90 2'845'143

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 81.46
    Veränderung
    +$ 0.330.40%
    Per 10. Juli 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 66.49
    Veränderung
    +CHF 0.580.88%
    Per 10. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 84.09
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 68.07
    Per 13. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 67.86
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 54.19
    Per 13. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 16.23
    Veränderung
    +19.30%
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 13.88
    Veränderung
    +20.39%
    Per 13. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    43'816'222
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    30. Jan. 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    10. Juli 2026 $ 81.4587 CHF 66.4900
    09. Juli 2026 $ 81.1312 CHF 65.9100
    08. Juli 2026 $ 81.2943 CHF 65.5500
    07. Juli 2026 $ 81.1055 CHF 65.5000
    06. Juli 2026 $ 81.9317 CHF 66.2100
    03. Juli 2026 $ 81.8347 CHF 66.0700
    02. Juli 2026 $ 81.4671 CHF 65.5700
    01. Juli 2026 $ 81.5489 CHF 66.2200
    30. Juni 2026 $ 80.8706 CHF 66.2100
    29. Juni 2026 $ 80.2080 CHF 65.3200

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    2.09%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.5710 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.2624 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3273 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.5306 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.5803 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3174 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.1657 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.6505 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.4886 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.1507 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.