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Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
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Vanguard senkt die Gebühren für Obligationen-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
— Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I30182US
Dividend schedule
—
Vergleichsindex
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1’385 | 1’381 | 30. Sept. 2025 |
| 6.0% | 6.0% | 30. Sept. 2025 | |
| 5.3% | 5.1% | 30. Sept. 2025 | |
| 10.4 Jahre | 10.4 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| BBB | BBB | 30. Sept. 2025 | |
| 6.4 Jahre | 6.4 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11.16% | 11.15% | 0.01% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 9.15% | 9.18% | -0.03% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7.87% | 7.92% | -0.05% |
| China | Schwellenmärkte | 6.43% | 6.54% | -0.11% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5.74% | 5.77% | -0.03% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5.50% | 5.50% | 0.00% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4.08% | 4.04% | 0.04% |
| Südkorea | Pacific | 3.41% | 3.43% | -0.02% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.25% | 3.24% | 0.01% |
| Katar | Schwellenmärkte | 3.13% | 3.14% | -0.01% |
| Chile | Schwellenmärkte | 3.05% | 3.07% | -0.02% |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2.77% | 2.80% | -0.03% |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2.28% | 2.27% | 0.01% |
| Israel | Naher Osten | 1.84% | 1.83% | 0.01% |
| Panama | Schwellenmärkte | 1.71% | 1.77% | -0.06% |
Per 31. Aug. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 36.66% | 36.50% | 0.16% |
| AA | 11.22% | 11.17% | 0.05% |
| A | 24.11% | 24.21% | -0.10% |
| BBB | 27.90% | 27.96% | -0.06% |
| Nicht bewertet | 0.11% | 0.16% | -0.05% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 64.76% | 64.65% | 0.11% |
| Gov-Related-Agencies | 34.32% | 34.25% | 0.07% |
| Gov-Related-Local Authority | 0.85% | 1.10% | -0.25% |
| Staat | 0.08% | — | — |
| Barmittel | -0.02% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.14% | 0.11% | 0.03% |
| 1 - 5 Jahre | 38.38% | 38.66% | -0.28% |
| 5 - 10 Jahre | 29.62% | 29.40% | 0.23% |
| 10 - 15 Jahre | 5.95% | 5.89% | 0.06% |
| 15 - 20 Jahre | 6.02% | 6.06% | -0.04% |
| 20 - 25 Jahre | 9.64% | 9.63% | 0.01% |
| Über 25 Jahre | 10.25% | 10.25% | -0.01% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0.70563% | $ 9’463’415.49 | 9’322’000 | 5.50% | 17. Aug. 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.63339% | $ 8’494’533.91 | 16’260’465 | 4.13% | 09. Juli 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.49577% | $ 6’648’836.37 | 9’844’344 | 0.75% | 09. Juli 2030 |
| Petroleos Mexicanos | 0.41712% | $ 5’594’087.28 | 6’155’000 | 7.69% | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0.38453% | $ 5’157’022.43 | 5’210’000 | 6.70% | 16. Feb. 2032 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.36566% | $ 4’903’934.48 | 8’722’119 | 5.00% | 09. Jan. 2038 |
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | 0.34259% | $ 4’594’512.07 | 5’291’612 | 5.00% | 31. Okt. 2027 |
| Qatar Government International Bond | 0.34118% | $ 4’575’589.44 | 4’610’000 | 5.10% | 23. Apr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0.33629% | $ 4’510’111.37 | 5’210’000 | 4.50% | 26. Okt. 2046 |
| Qatar Government International Bond | 0.32731% | $ 4’389’613.10 | 4’610’000 | 4.82% | 14. März 2049 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 62.23
Veränderung
$-0.01-0.02% Per 03. Nov. 2025
Marktwert (CHF)
CHF 50.20
Veränderung
+CHF 0.230.46% Per 03. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 62.39
Per 04. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 52.02
Per 04. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 55.67
Per 04. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 45.25
Per 04. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
$ 6.72
Veränderung
+10.78% Per 04. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 6.77
Veränderung
+13.01% Per 04. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
10’998’660
Per 31. Okt. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
03. Apr. 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 03. Nov. 2025 | $ 62.2315 | CHF 50.1960 |
| 31. Okt. 2025 | $ 62.2434 | CHF 49.9650 |
| 30. Okt. 2025 | $ 62.2292 | CHF 49.9050 |
| 29. Okt. 2025 | $ 62.3231 | CHF 49.7725 |
| 28. Okt. 2025 | $ 62.3884 | CHF 49.5240 |
| 27. Okt. 2025 | $ 62.3049 | CHF 49.5500 |
| 24. Okt. 2025 | $ 61.8094 | CHF 49.2180 |
| 23. Okt. 2025 | $ 61.7374 | CHF 49.3360 |
| 22. Okt. 2025 | $ 61.7993 | CHF 49.1755 |
| 21. Okt. 2025 | $ 61.8290 | CHF 49.3620 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, CHF, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEACHF
- Bloomberg: VEMA SW
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VEMA.S
- SEDOL: BGMJNQ3
- Börsenticker: VEMA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
- Bloomberg: VAGG GY
- Börsenticker: VAGG
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VAGG.DE
- SEDOL: BJT1RT4
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
- Börsenticker: VDEA
- Bloomberg: VDEA IM
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEA.MI
- SEDOL: BKMDV14
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAGBP
- Bloomberg: VEMA LN
- Citi: Q1TM
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VEMA.L
- SEDOL: BGMJNR4
- Börsenticker: VEMA
- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAUSD
- Bloomberg: VDEA LN
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEA.L
- SEDOL: BGMJNS5
- Börsenticker: VDEA
- Bloomberg: VDEAN MM
- Börsenticker: VDEA
- ISIN: IE00BGYWCB81
- Reuters: VDEAN.BIV
- SEDOL: BJYGMC2