USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VEMA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I30182US

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1'455	1'457	31. Mai 2026
	5.9%	5.9%	31. Mai 2026
	5.3%	5.2%	31. Mai 2026
	10.0 Jahre	10.0 Jahre	31. Mai 2026
	BBB	BBB	31. Mai 2026
	6.2 Jahre	6.2 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0.1%	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	11.22%	—	—
Mexiko	Schwellenmärkte	8.62%	—	—
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	7.63%	—	—
Argentinien	Schwellenmärkte	5.63%	—	—
Indonesien	Schwellenmärkte	5.49%	—	—
Türkei	Schwellenmärkte	5.15%	—	—
China	Schwellenmärkte	5.12%	—	—
Brasilien	Schwellenmärkte	3.39%	—	—
Südkorea	Pacific	3.34%	—	—
Katar	Schwellenmärkte	3.17%	—	—
Chile	Schwellenmärkte	3.01%	—	—
Kolumbien	Schwellenmärkte	2.47%	—	—
Philippinen	Schwellenmärkte	2.20%	—	—
Israel	Naher Osten	2.09%	—	—
Polen	Europa	1.86%	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	35.93%	35.84%	0.08%
AA	11.82%	11.74%	0.08%
A	23.46%	23.74%	-0.28%
BBB	28.56%	28.59%	-0.03%
Nicht bewertet	0.24%	0.08%	0.16%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Gov-Related-Sovereign	66.46%	66.42%	0.04%
Gov-Related-Agencies	32.40%	32.41%	-0.01%
Gov-Related-Local Authority	0.96%	1.17%	-0.21%
Barmittel	0.17%	—	—
Staat	0.01%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.39%	0.23%	0.16%
1 - 5 Jahre	39.00%	39.30%	-0.29%
5 - 10 Jahre	30.49%	30.19%	0.30%
10 - 15 Jahre	6.61%	6.58%	0.03%
15 - 20 Jahre	5.02%	5.07%	-0.05%
20 - 25 Jahre	9.62%	9.70%	-0.09%
Über 25 Jahre	8.86%	8.93%	-0.07%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Argentine Republic Government International Bond	0.84394%	$ 12'689'164.60	16'459'937	4.13%	09. Juli 2035
Eagle Funding Luxco Sarl	0.65325%	$ 9'821'952.41	9'772'000	5.50%	17. Aug. 2030
Argentina Bonar Bonds	0.64268%	$ 9'663'139.07	12'746'754	4.13%	09. Juli 2035
Argentine Republic Government International Bond	0.54327%	$ 8'168'360.60	9'372'929.04	0.75%	09. Juli 2030
Argentine Republic Government International Bond	0.50977%	$ 7'664'724.26	9'534'578	5.00%	09. Jan. 2038
Argentina Bonar Bonds	0.45285%	$ 6'808'882.15	11'004'461	0.75%	09. Juli 2030
Argentina Bonar Bonds	0.42910%	$ 6'451'808.65	8'275'803	5.00%	09. Jan. 2038
Argentine Republic Government International Bond	0.40578%	$ 6'101'162.97	8'518'166	3.50%	09. Juli 2041
Petroleos Mexicanos	0.38755%	$ 5'827'016.16	6'360'000	7.69%	23. Jan. 2050
Petroleos Mexicanos	0.36198%	$ 5'442'629.98	5'400'000	6.70%	16. Feb. 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 64.01

Veränderung

+$ 0.010.02%

Per 19. Juni 2026

Marktwert (CHF)

CHF 51.68

Veränderung

+CHF 0.150.28%

Per 19. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 64.06

Per 21. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 51.68

Per 21. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 58.32

Per 21. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 46.70

Per 21. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 5.73

Veränderung

+8.95%

Per 21. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 4.97

Veränderung

+9.63%

Per 21. Juni 2026

Ausstehende Anteile

12'889'090

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
19. Juni 2026	$ 64.0118	CHF 51.6770
18. Juni 2026	$ 64.0021	CHF 51.5320
17. Juni 2026	$ 63.9079	CHF 50.8520
16. Juni 2026	$ 64.0574	CHF 50.8400
15. Juni 2026	$ 64.0252	CHF 50.8990
12. Juni 2026	$ 63.8012	CHF 50.8030
11. Juni 2026	$ 63.6197	CHF 50.8070
10. Juni 2026	$ 63.3330	CHF 50.6040
09. Juni 2026	$ 63.3998	CHF 50.5460
08. Juni 2026	$ 63.2765	CHF 50.1540

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VEMA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker