Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
Notierungsdatum
Anlagestruktur
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Assetklasse
Anlagemethode
Index-Ticker
Vergleichsindex
Dividend schedule
Steuerlicher Status
Vermögensverwalter
Domizil
Rechtsform
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Performance
Risiko und Volatilität
-
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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Fundamentaldaten
Fonds
Vergleichsindex
Per
Anzahl Aktien
—
Marktkapitalisierung (Median)
—
—
—
—
—
Umschlagshäufigkeit
—
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
100.00%
100.00%
0.00%
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
7.68351%
Information Technology
US
$ 6’139’650’310.50
32’920’377
Apple Inc
6.81059%
Information Technology
US
$ 5’442’129’637.38
20’018’133
Microsoft Corp
6.09398%
Information Technology
US
$ 4’869’505’458.54
10’068’867
Amazon.com Inc
3.80695%
Consumer Discretionary
US
$ 3’042’015’788.58
13’179’169
Alphabet Inc
3.08748%
Communication Services
US
$ 2’467’112’324.00
7’882’148
Broadcom Inc
2.77099%
Information Technology
US
$ 2’214’209’706.10
6’397’601
Alphabet Inc
2.47377%
Communication Services
US
$ 1’976’709’670.80
6’299’266
Meta Platforms Inc
2.43732%
Communication Services
US
$ 1’947’583’663.38
2’950’482
Tesla Inc
2.14245%
Consumer Discretionary
US
$ 1’711’966’213.36
3’806’738
Berkshire Hathaway Inc
1.56258%
Financials
US
$ 1’248’607’732.50
2’484’050
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 132.25
Veränderung
+$ 0.710.54%
Per 02. Feb. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 101.88
Veränderung
CHF-1.26-1.22%
Per 03. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 132.28
Per 03. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 106.10
Per 03. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 94.41
Per 03. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 79.64
Per 03. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 37.87
Veränderung
+28.63%
Per 03. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 26.46
Veränderung
+24.94%
Per 03. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
379’387’797
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
Daten
NAV (USD)
Marktpreis (CHF)
03. Feb. 2026
—
CHF 101.8800
02. Feb. 2026
$ 132.2522
CHF 103.1400
30. Jan. 2026
$ 131.5377
CHF 101.3800
29. Jan. 2026
$ 132.0988
CHF 100.4800
28. Jan. 2026
$ 132.2686
CHF 101.9600
27. Jan. 2026
$ 132.2786
CHF 101.5200
26. Jan. 2026
$ 131.7410
CHF 102.2600
23. Jan. 2026
$ 131.0854
CHF 103.4400
22. Jan. 2026
$ 131.0332
CHF 103.7400
21. Jan. 2026
$ 130.3165
CHF 103.0400
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
0.95%
Type
Ausschüttung pro Fondsanteil
Ex-Dividenden-Tag
Stichtag
Auszahlungsdatum
Einkommen
$ 0.2991
18. Dez. 2025
19. Dez. 2025
31. Dez. 2025
Einkommen
$ 0.3012
18. Sept. 2025
19. Sept. 2025
01. Okt. 2025
Einkommen
$ 0.3129
19. Juni 2025
20. Juni 2025
02. Juli 2025
Einkommen
$ 0.3206
20. März 2025
21. März 2025
02. Apr. 2025
Einkommen
$ 0.3062
12. Dez. 2024
13. Dez. 2024
27. Dez. 2024
Einkommen
$ 0.2845
12. Sept. 2024
13. Sept. 2024
25. Sept. 2024
Einkommen
$ 0.2593
13. Juni 2024
14. Juni 2024
26. Juni 2024
Einkommen
$ 0.3024
14. März 2024
15. März 2024
27. März 2024
Einkommen
$ 0.2792
14. Dez. 2023
15. Dez. 2023
27. Dez. 2023
Einkommen
$ 0.2676
14. Sept. 2023
15. Sept. 2023
27. Sept. 2023
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
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Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9503
Product Type: etf
Author Environment: true
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) entspricht dem Kurs der Aktie, geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KGV der Aktien in diesem Portfolio. Das KGV ist ein guter Indikator dafür, wie der Markt die Aussichten eines Unternehmens einschätzt. Je höher das KGV, desto größer sind die Erwartungen an das zukünftige Ertragswachstum eines Unternehmens.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) entspricht dem Kurs einer Aktie, geteilt durch den Buchwert (also dem Reinvermögen) je Aktie. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KBV der Aktien in diesem Portfolio.
Die Eigenkapitalrendite wird in Prozent ausgedrückt und entspricht dem Gewinn eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum, der den Stammaktien des Unternehmens zugerechnet werden kann. An ihr können Aktionäre ablesen, wie effektiv ihr Kapital eingesetzt wird.
Die durchschnittliche jährliche Gewinnwachstumsrate der in einem Portfolio gehaltenen Aktien über die letzten fünf Jahre.