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S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
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Anzahl Aktien
—
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
23. Mai 2012
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SPTR500N
Vergleichsindex
S&P 500 Net Total Return
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Performance
Gesamtrendite (abzüglich Gebühren)
-
Risiko und Volatilität
Per 31. März 2024
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Per 31. März 2024
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 503 | 504 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 224.7 B | 224.7 B |
| 26.1 x | 26.1 x | |
| 4.5 x | 4.5 x | |
| 24.6% | 24.6% | |
| 13.9% | 13.9% | |
| Umschlagshäufigkeit (Per 31. März 2024) | -7.2% | — |
Marktallokation
Per 31. März 2024
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. März 2024
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7.06890% | Software | US | $3,646,839,245.52 | 8,668,091 |
| Apple Inc. | 5.62845% | Computer Hardware | US | $2,903,709,765.96 | 16,933,227 |
| NVIDIA Corp. | 5.04663% | Semiconductors | US | $2,603,549,408.60 | 2,881,435 |
| Amazon.com Inc. | 3.72844% | Diversified Retailers | US | $1,923,499,807.24 | 10,663,598 |
| Facebook Inc. Class A | 2.41571% | Consumer Digital Services | US | $1,246,260,493.20 | 2,566,540 |
| Alphabet Inc. Class A | 2.01126% | Consumer Digital Services | US | $1,037,607,677.73 | 6,874,761 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.73005% | Diversified Financial Services | US | $892,532,674.00 | 2,122,450 |
| Alphabet Inc. Class C | 1.69866% | Consumer Digital Services | US | $876,338,063.62 | 5,755,537 |
| Eli Lilly & Co. | 1.40279% | Pharmaceuticals | US | $723,698,067.96 | 930,251 |
| Broadcom Inc. | 1.31884% | Semiconductors | US | $680,388,620.22 | 513,342 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$94.98
Veränderung
-$0.21-0.22% Per 18. Apr. 2024
Marktwert (CHF)
CHF 87.17
Veränderung
+CHF 0.180.21% Per 18. Apr. 2024
NAV (52-Wochen-Hoch)
$99.54
Per 18. Apr. 2024
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 89.92
Per 18. Apr. 2024
NAV (52-Wochen-Tief)
$76.88
Per 18. Apr. 2024
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 68.17
Per 18. Apr. 2024
NAV Differenz 52 Wochen
$22.66
Veränderung
+22.77% Per 18. Apr. 2024
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 21.75
Veränderung
+24.19% Per 18. Apr. 2024
Ausstehende Aktien
412,429,366
Per 31. März 2024
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 18. Apr. 2024 | $94.9806 | CHF 87.1700 |
| 17. Apr. 2024 | $95.1860 | CHF 86.9900 |
| 16. Apr. 2024 | $95.7399 | CHF 87.3800 |
| 15. Apr. 2024 | $95.9373 | CHF 88.8600 |
| 12. Apr. 2024 | $97.1040 | CHF 88.9400 |
| 11. Apr. 2024 | $98.5281 | CHF 89.0500 |
| 10. Apr. 2024 | $97.7985 | CHF 89.2000 |
| 09. Apr. 2024 | $98.7307 | CHF 88.6900 |
| 08. Apr. 2024 | $98.5764 | CHF 89.3000 |
| 05. Apr. 2024 | $98.6123 | CHF 88.6200 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. März 2024
1.13%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $0.3024 | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | $0.2792 | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | $0.2676 | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | $0.2749 | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
| Einkommen | $0.2856 | 16. März 2023 | 17. März 2023 | 29. März 2023 |
| Einkommen | $0.2596 | 15. Dez. 2022 | 16. Dez. 2022 | 28. Dez. 2022 |
| Einkommen | $0.2642 | 15. Sept. 2022 | 16. Sept. 2022 | 28. Sept. 2022 |
| Einkommen | $0.2557 | 16. Juni 2022 | 17. Juni 2022 | 29. Juni 2022 |
| Einkommen | $0.2575 | 17. März 2022 | 18. März 2022 | 30. März 2022 |
| Einkommen | $0.2381 | 16. Dez. 2021 | 17. Dez. 2021 | 29. Dez. 2021 |
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
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