Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
Notierungsdatum
Anlagestruktur
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Assetklasse
Anlagemethode
Index-Ticker
Vergleichsindex
Dividend schedule
Steuerlicher Status
Vermögensverwalter
Domizil
Rechtsform
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Performance
Risiko und Volatilität
-
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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Fundamentaldaten
Fonds
Vergleichsindex
Per
Anzahl Aktien
—
Marktkapitalisierung (Median)
—
—
—
—
—
Umschlagshäufigkeit
—
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
100.00%
100.00%
0.00%
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
NVIDIA Corp
7.30454%
Information Technology
US
$ 5'778'079'962.85
32'609'515
Apple Inc
6.62241%
Information Technology
US
$ 5'238'498'926.22
19'829'279
Microsoft Corp
4.95192%
Information Technology
US
$ 3'917'096'466.10
9'973'765
Amazon.com Inc
3.46571%
Consumer Discretionary
US
$ 2'741'465'580.00
13'054'598
Alphabet Inc
3.07618%
Communication Services
US
$ 2'433'339'175.68
7'805'168
Broadcom Inc
2.55998%
Information Technology
US
$ 2'025'008'481.65
6'337'063
Alphabet Inc
2.45770%
Communication Services
US
$ 1'944'103'332.15
6'242'505
Meta Platforms Inc
2.39480%
Communication Services
US
$ 1'894'350'126.24
2'922'568
Tesla Inc
1.91872%
Consumer Discretionary
US
$ 1'517'760'959.91
3'770'741
Berkshire Hathaway Inc
1.57099%
Financials
US
$ 1'242'696'088.60
2'461'028
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 123.22
Veränderung
$-1.89-1.51%
Per 20. März 2026
Marktwert (CHF)
CHF 97.79
Veränderung
CHF-0.98-0.99%
Per 20. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 132.28
Per 21. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 106.10
Per 21. März 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 94.41
Per 21. März 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 79.64
Per 21. März 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 37.87
Veränderung
+28.63%
Per 21. März 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 26.46
Veränderung
+24.94%
Per 21. März 2026
Ausstehende Anteile
369'045'365
Per 28. Feb. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
Daten
NAV (USD)
Marktpreis (CHF)
20. März 2026
$ 123.2201
CHF 97.7900
19. März 2026
$ 125.1117
CHF 98.7700
18. März 2026
$ 125.7803
CHF 99.9800
17. März 2026
$ 127.5154
CHF 100.3200
16. März 2026
$ 127.1944
CHF 100.1600
13. März 2026
$ 125.9086
CHF 99.6900
12. März 2026
$ 126.6619
CHF 99.8600
11. März 2026
$ 128.6162
CHF 99.9500
10. März 2026
$ 128.7202
CHF 100.5200
09. März 2026
$ 128.9838
CHF 99.3200
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
0.95%
Type
Ausschüttung pro Fondsanteil
Ex-Dividenden-Tag
Stichtag
Auszahlungsdatum
Einkommen
$ 0.3296
19. März 2026
20. März 2026
01. Apr. 2026
Einkommen
$ 0.2991
18. Dez. 2025
19. Dez. 2025
31. Dez. 2025
Einkommen
$ 0.3012
18. Sept. 2025
19. Sept. 2025
01. Okt. 2025
Einkommen
$ 0.3129
19. Juni 2025
20. Juni 2025
02. Juli 2025
Einkommen
$ 0.3206
20. März 2025
21. März 2025
02. Apr. 2025
Einkommen
$ 0.3062
12. Dez. 2024
13. Dez. 2024
27. Dez. 2024
Einkommen
$ 0.2845
12. Sept. 2024
13. Sept. 2024
25. Sept. 2024
Einkommen
$ 0.2593
13. Juni 2024
14. Juni 2024
26. Juni 2024
Einkommen
$ 0.3024
14. März 2024
15. März 2024
27. März 2024
Einkommen
$ 0.2792
14. Dez. 2023
15. Dez. 2023
27. Dez. 2023
Purchase information
Währungen und Börsen
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IVUSACHF
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Reuters: VUSD.L
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Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9503
Product Type: etf
Author Environment: true
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) entspricht dem Kurs der Aktie, geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KGV der Aktien in diesem Portfolio. Das KGV ist ein guter Indikator dafür, wie der Markt die Aussichten eines Unternehmens einschätzt. Je höher das KGV, desto größer sind die Erwartungen an das zukünftige Ertragswachstum eines Unternehmens.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) entspricht dem Kurs einer Aktie, geteilt durch den Buchwert (also dem Reinvermögen) je Aktie. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KBV der Aktien in diesem Portfolio.
Die Eigenkapitalrendite wird in Prozent ausgedrückt und entspricht dem Gewinn eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum, der den Stammaktien des Unternehmens zugerechnet werden kann. An ihr können Aktionäre ablesen, wie effektiv ihr Kapital eingesetzt wird.
Die durchschnittliche jährliche Gewinnwachstumsrate der in einem Portfolio gehaltenen Aktien über die letzten fünf Jahre.