S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

Nettovermögenswert ()
Marktwert ()
Anzahl Aktien

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
SPTR500N
Vergleichsindex
Standard and Poor’s 500 Index
Dividend schedule
Vierteljährlich
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Domizil
Irland
Rechtsform
Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite

-

Risiko und Volatilität

Per 22. Nov. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31. Okt. 2022

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Aktien 503 503
Marktkapitalisierung (Median) 147.0 B 147.0 B
19.5 x 19.5 x
3.7 x 3.7 x
22.3% 22.3%
19.6% 19.6%
Umschlagshäufigkeit (Per 30. Sept. 2022) -5.8%

Marktallokation

Per 31. Okt. 2022

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.0% 100.0% 0.0%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Okt. 2022

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Apple Inc. 7.11453% Computer Hardware US $2,346,132,514.66 15,300,199
Microsoft Corp. 5.31691% Software US $1,753,340,100.84 7,553,268
Amazon.com Inc. 2.78866% Diversified Retailers US $919,606,748.32 8,977,028
Tesla Inc. 1.86144% Automobiles US $613,840,118.96 2,697,724
Alphabet Inc. Class A 1.72189% Consumer Digital Services US $567,822,790.21 6,008,071
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.63549% Diversified Financial Services US $539,330,386.29 1,827,681
UnitedHealth Group Inc. 1.59476% Health Care Management Services US $525,896,925.90 947,306
Alphabet Inc. Class C 1.57723% Consumer Digital Services US $520,116,090.86 5,494,571
Exxon Mobil Corp. 1.41830% Integrated Oil and Gas US $467,708,842.58 4,220,818
Johnson & Johnson 1.40465% Pharmaceuticals US $463,205,041.29 2,662,557

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$77.48
Veränderung
+$2.343.12%
Per 30. Nov. 2022
Marktwert (CHF)
CHF 71.50
Veränderung
+CHF 0.220.31%
Per 30. Nov. 2022
NAV (52-Wochen-Hoch)
$90.85
Per 30. Nov. 2022
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 83.30
Per 30. Nov. 2022
NAV (52-Wochen-Tief)
$67.78
Per 30. Nov. 2022
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 67.40
Per 30. Nov. 2022
NAV Differenz 52 Wochen
$23.07
Veränderung
+25.39%
Per 30. Nov. 2022
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 15.90
Veränderung
+19.09%
Per 30. Nov. 2022
Ausstehende Aktien
382,126,880
Per 31. Okt. 2022

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

22. Mai 2012

Notierungsdatum

30. Jan. 2013

Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
30. Nov. 2022 $77.4833 CHF 71.5000
29. Nov. 2022 $75.1411 CHF 71.2800
28. Nov. 2022 $75.2557 CHF 71.5900
25. Nov. 2022 $76.4362 CHF 72.5300
24. Nov. 2022 $76.4561 CHF 72.3300
23. Nov. 2022 $76.4562 CHF 72.1200
22. Nov. 2022 $76.0034 CHF 71.9500
21. Nov. 2022 $74.9840 CHF 71.7500
18. Nov. 2022 $75.2621 CHF 71.4000
17. Nov. 2022 $74.9039 CHF 71.0100

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2022

1.38%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen $0.2642 15. Sept. 2022 16. Sept. 2022 28. Sept. 2022
Einkommen $0.2557 16. Juni 2022 17. Juni 2022 29. Juni 2022
Einkommen $0.2575 17. März 2022 18. März 2022 30. März 2022
Einkommen $0.2381 16. Dez. 2021 17. Dez. 2021 29. Dez. 2021
Einkommen $0.2555 16. Sept. 2021 17. Sept. 2021 29. Sept. 2021
Einkommen $0.2265 17. Juni 2021 18. Juni 2021 30. Juni 2021
Einkommen $0.2400 18. März 2021 19. März 2021 31. März 2021
Einkommen $0.2142 17. Dez. 2020 18. Dez. 2020 30. Dez. 2020
Einkommen $0.2508 24. Sept. 2020 25. Sept. 2020 07. Okt. 2020
Einkommen $0.1953 11. Juni 2020 12. Juni 2020 24. Juni 2020

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

Fondsticker

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Product Type: etf
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